证券代码：300879       证券简称：大叶股份     公告编号：2024-093 债券代码：123205       债券简称：大叶转债            宁波大叶园林建造股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息透露的内容果真、准确、完竣，莫得虚 假纪录、误导性述说或紧要遗漏。   相配请示： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。             “大叶转债”将在深圳证券来往所（以下简称“深交 所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 罢手转股日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 合适性解决要求的，不成将所抓“大叶转债”退换成股票，特提请投资者关爱不 能转股的风险。 叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“大叶转债”二级阛阓 价钱与赎回价钱存在较大各别，相配提醒“大叶转债”抓有东说念主凝视在限期内转 股，若是投资者未实时转股，可能面对亏空，敬请投资者凝视投资风险。    自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林建造股份有限公司         ）股票价钱已有 15 个往翌日的收盘价钱不低于“大叶转债” （以下简称“公司” 当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林 建造股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募评释书》（以下 简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条件。    公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“大叶转债”的议案》，鸠合当前阛阓及公司本身情况，经过概括考 虑，公司董事会答允公司欺诈“大叶转债”的提前赎回权柄，现将“大叶转债” 赎回的揣摸事项公告如下：    一、可退换公司债券基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督解决委员会《对于答允宁波大叶园林建造股份有限公司向不                   （证监许可〔2023〕44 号）答允注册， 特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》 宁波大叶园林建造股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日 向不特定对象刊行 4，760，312 张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总数    经深圳证券来往所（以下简称“深交所”）答允，公司向不特定对象刊行的 称“大叶转债”，债券代码“123205”。    （二）可转债转股期限    凭据《宁波大叶园林建造股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司 债券召募评释书》        （以下简称“《召募评释书》”）规章，本次刊行的可转债转股期 限自可转债刊行已毕之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个往翌日                                         （2024 年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券抓有东说念主对转股 大致不转股有聘请权，并于转股的次日成为公司推进。    （三）可转债转股价钱调治情况    凭据《深圳证券来往所创业板股票上市王法》等揣摸规章和《召募评释书》 的揣摸商定，“大叶转债”的运转转股价钱为 20.01 元/股。    公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，分手召开第三届董事会第十 三次会议和 2024 年第一次临时推进大会，审议通过了《对于董事会建议向下修 正“大叶转债”转股价钱的议案》。                  “大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19 下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起收效。   二、“大叶转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的轻易一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意畅达三十个往翌日中至少十五 个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往翌日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调治的情 形，则在调治前的往翌日按调治前的转股价钱和收盘价钱盘算，在调治后的来往 日按调治后的转股价钱和收盘价钱盘算。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个往翌日的收 盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/ 股），已触发公司《召募评释书》中的有条件赎回条件。   三、赎回推行安排   （一）赎回价钱及阐述依据   凭据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“大叶转债”赎回 价钱为 100.15 元/张，盘算进程如下：   当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债夙昔票面利率（0.40%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 2 日）止的骨子日期天数为 138 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得税进行代 扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “大叶转债”抓有东说念主。   （三）赎回步调及技艺安排   （1）公司将在赎回日前每个往翌日透露一次赎回请示性公告，晓喻“大叶 转债”抓有东说念主本次赎回的揣摸事项。   （2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起罢手来往。   （3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起罢手转股。   （4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回截止赎回 登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次 赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。   （5）2024 年 12 月 5 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年 回款将通过可转债托管券商平直划入“大叶转债”抓有东说念主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回已毕后 7 个往翌日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （7）终末一个往翌日可转债简称：Z 叶转债。   （四）参议样貌   参议部门：公司董事办   参议地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号   揣摸电话：0574-62569800   揣摸邮箱：zjb01@dayepower.com   四、骨子限定东说念主、控股推进、抓股百分之五以上推进、董事、监事、高档 解决东说念主员在赎回条件空闲前的六个月内来往“大叶转债”的情况   经核查，在“大叶转债”赎回条件空闲前的六个月内，公司控股推进浙江金 大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券来往所来往系统巨额交 易样貌累计减抓“大叶转债”1，570，852 张，金大叶期初抓有“大叶转债”1，570，852 张，期末抓有“大叶转债”0 张；公司推进余姚德创骏博投资合资企业(有限合资) （以下简称“德创骏博”）通过深圳证券来往所来往系统巨额来往样貌累计减抓 “大叶转债”267，759 张，德创骏博期初抓有“大叶转债”267，759 张，期末抓有 “大叶转债”0 张。除以上情形外，公司骨子限定东说念主、抓股 5%以上的推进、董 事、监事、高档解决东说念主员不存在来往“大叶转债”的情形。   五、其他需评释的事项    “大叶转债”抓有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股讲述。具体转股操作建议债券抓有东说念主在讲述前参议开户证券公司。 最小单元为 1 股；归并往翌日内屡次讲述装的，将合并盘算转股数目。可转债抓 有东说念主恳求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的揣摸规章，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个往翌日 内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应计利息。 讲述后次一往翌日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 叶转债”的核查主见； 换公司债券的法律主见书。   特此公告。                            宁波大叶园林建造股份有限公司                                              董事会

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