萝莉telegram  嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招         募说明书                 (2024年11月05日更新)             基金管束东说念主：嘉实基金管束有限公司             基金托管东说念主：中国民生银行股份有限公司                     重要辅导   嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2020 年 8 月 召募。本基金基金合同于 2020 年 11 月 23 日持重顺利，自该日起本基金管束东说念主最先管束本 基金。   本招募说明书是对原《嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募 说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管束东说念主保证本招募说明书的 内容真确、准确、齐全。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的 注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场远景作出本质性判断或保证，也不标明投资 于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种耐久投资器具，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等无意提供固定收益预期 的金融器具，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等成分产生波动，投资者在投 本钱基金前，应全面了解本基金的家具特性，充分议论自身的风险承受才智，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的千般风险，包括：因政事、经济、社会等环境成分对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券私有的非系统性风险、基金管束东说念主在基金管束 实施过程中产生的基金管束风险、本基金的私有风险等等。本基金的投资规模包含股指期 货、股票期权等金融繁衍品、资产援助证券等品种，可能给本基金带来额外风险。   本基金为羼杂型证券投资基金，预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金， 低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资       嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 标的、市场轨制、交游功令各异等带来的境外市场的风险。本基金投资港股通标的股票的 具体风险请详见本招募“十七、风险揭示”章节。投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读 本基金的招募说明书、基金家具贵府概要和基金合同，全面相识本基金的风险收益特征和 家具特性，并充分议论自身的风险承受才智，感性判断市场，严慎作念出投资决策。   本基金投资干系股票市场交游互联互通机制试点允许买卖的轨则规模内的香港聚合交 易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会濒临港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场轨制以及交游功令等各异带来的私有风险，包括港股市场股价波动较大的风 险（港股市场实行 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅限制，港股可能发达出比 A 股更为 剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益变成损失）、港股通机制下 交游日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不行正常交游，港股 不行实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金投资港股通标的股票的比例下限为零，即本基金可根据投资策略需要或不同配 置地市场环境的变化，选拔将部分基金资产投资于港股通标的股票或选拔不将基金资产投 资于港股通标的股票，基金资产并非势必投资港股通标的股票。   本基金的投资规模包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所濒临的共 同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大亏本的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制干系的风险。   投资者应当通过本基金管束东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后， 有可能濒临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。   本基金管束东说念主承诺以敦厚信用、勤恳尽责的原则管束和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹过火净值高下并不预示其将来事迹发达。   本基金管束东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资决策后，基金运 营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自愚弄命。   本招募说明书仍是本基金托管东说念主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 9 月 4 日，研究财务数据和净值发达截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），罕见事项注明除外。                   嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                       一、弁言   《嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管 理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作管束办法》（以下 简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息暴露管束办法》（以下简称“《信 息暴露办法》”）、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管束轨则》（以下简称“《流 动性风险管束轨则》”）、《证券投资基金信息暴露编报功令第 5 号格式>》等研究法律律例以及《嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“基 金合同”）编写。   基金管束东说念主承诺本招募说明书不存在职何不实记录、误导性证明或者紧要遗漏，并对 其真确性、准确性、齐全性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所载明的贵府央求 召募的。本基金管束东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金干系的波及基金合同当事东说念主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金管束 东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行径本人即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额持有东说念主行为基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同过火他研究轨则享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。         嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                          二、释义     本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 有用改进和补充 投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用改进和补充 本 表大肆文献以过火他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文告等，包括颁布机关对 前述文献频频作念出的改进 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议改进， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的改进 投资基金销售管束办法》及颁布机关对其频频作念出的改进 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募 证券投资基金信息暴露管束办法》及颁布机关对其频频作念出的改进 召募证券投资基金运作管束办法》及颁布机关对其频频作念出的改进 实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管束轨则》及颁布机关对其频频作念出的修 订 合交游所进行申报，买卖轨则规模内的香港聚合交游所上市的股票的交游机制，或有权机 构对该交游机制的修改或援助       嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 融机构进行监督和管束的机构 主体，包括基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 并存续或经研究政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会团体或其他组织 关法律律例轨则不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 点办法》及干系法律律例轨则，运用来自境外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务资历并与基金管束东说念主订立了基金销售服务公约，办理基 金销售业务的机构 管束东说念主寄托代为办理登记业务的机构 金份额的申购、赎回、退换、转托管及如期定额投资等业务 金账户的建立和管束、基金份额登记、基金销售业务的证明、计帐和结算、代理披发红利、 建立并守护基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等 金份额余额过火变动情况的账户 购、申购、赎回、退换、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 向中国证监会办理完毕基金备案手续，并赢得中国证监会书面证明的日历 毕，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历        嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 交游日。具体交游日安排，由两地证券交游所、证券交游服务公司对市场公布 非港股通交游日，则本基金不通达基金份额申购、赎回或其他业务） 券投资基金登记方面的业务功令，由基金管束东说念主和投资东说念主共同苦守 央求购买基金份额的行径 央求购买基金份额的行径 轨则的条件要求将基金份额兑换为现金的行径 件，央求将其持有基金管束东说念主管束的某一基金的基金份额退换为基金管束东说念主管束的其他基 金基金份额的行径 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购央求的一种投资方式 换中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金退换中转入央求份额总额后的余额) 跨越上一职业日基金总份额的 10% 息、已收场的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的揆情审势       嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 其他资产的价值总和 除以磋商日该类基金份额的基金份额总额 基金份额的基金份额净值的过程 暴露办法》轨则的互联网网站（包括基金管束东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子暴露网站）等媒介 金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别设立代码，合并投资运作，分别磋商和公告 千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值   A 类基金份额：指在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类 别基金资产入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额   C 类基金份额：指从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基 金份额，称为 C 类基金份额 销售以及基金份额持有东说念主服务的用度 格给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行如期入款（含 公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公拓荒行股票、资 产援助证券、因刊行东说念主债务背约无法进行转让或交游的债券等 其更新 方式，将基金援助投资组合的市场冲击成安分配给本质申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受挫伤并得到平允对待 处置计帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到平允对待，属于流动性风险管 理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，挑升账户称为侧袋账户 存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的资产    嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）        嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                            三、基金管束东说念主 （一）、基金管束东说念主基本情况   称呼     嘉实基金管束有限公司  注册地址    中国（上海）解放贸易历练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址    北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东说念主    经雷  成立日历    1999 年 3 月 25 日  注册本钱    1.5 亿元  股权结构    中诚信托有限使命公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立          信投资有限使命公司 30%。  存续期间    不绝策动   电话     （010）65215588   传真     （010）65185678  研究东说念主     胡勇钦   嘉实基金管束有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司赢得首批寰宇社保基金、企业年金投资管束东说念主、QDII 和 特定资产管束业务等资历。 （二）、主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产管束有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信托有限使命公司党委文告、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾履新于河北定州师范学院、国投信托有 限使命公司。2011 年 5 月加入中诚信托有限使命公司，曾任信托业务总部业务团队负责东说念主 （MD）、信托业务三部总司理、钞票管束中心副总司理、资产配置部总司理、中诚本钱管束         嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚信托有限使命公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本管束（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），赢得工商管束学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与处理决策负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球交游 银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席实行官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团管束委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），赢得数学与 精算硕士学位。曾于安永司帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算议论集团高等参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席议论参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济管束学院工业企业管束专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限使命公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，零丁董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会首创会长，金 融博物馆理事长。曾耐久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教导。2004 年主理创 建了全联并购公会；2005 年担任经济合营与发展组织（OECD）投资委员会大家委员，2007 年起担任上海证券交游所公司治理大家委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司零丁董事、北京中关村银行股 份有限公司零丁董事、上海仁会生物制药股份有限公司零丁董事。    汤欣先生，零丁董事，法学博士，清华大学法学院教导、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届零丁董事委员会主任委员、上海证券 交游所第四、五届上市委员会委员。现兼任最高手民法院实行特邀议论大家、深圳证券交 易所法律专科议论委员会委员、中国证券投资基金业协会法制职业委员会委员、中国上市         嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 公司协会学术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司零丁董事、民生证券股份有限公司 零丁董事、万达电影股份有限公司零丁董事。    陈重先生，零丁董事，博士，中共党员，明石投资管束有限公司副董事长，兼任明石 创新时刻集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业聚合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文告；重庆市东说念主民政府副秘书长（分管金融工 作）；新华基金管束股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客时刻发 展股份有限公司监事会主席、豆神训诫科技（北京）股份有限公司零丁董事、四川省投资集 团股份有限使命公司外部董事、重庆国际信托股份有限公司零丁董事。    类承曜先生，零丁董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学教导、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究大家职业室大家。现兼任北 汽财务公司零丁董事、余姚农商行零丁董事、中华聚合东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产管束中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金管束有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等司帐师，管束学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主理职业）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市场有限公司董事、中日结伴成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信托有限使命公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限使命公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管束有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管束有限公司，曾任稽核部实行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明司帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任理想（北京）有限公司经由分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管束有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管束有限公司，曾任合规管束部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。       嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金管束有限公司 督察长、副总司理兼首席市场官，国泰基金管束有限公司总司理，嘉实钞票管束有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管束有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东说念主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息时刻部董事总司理，瑞信集 团信息时刻部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管束 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国度外汇管束局、中汇储投资有限使命公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管束有限公司，现任公司督察长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交游所、开创证券经纪有限使命 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金管束有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管束有限公司、汇添富 基金管束股份有限公司、海富通基金管束有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管束有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限使命公司投资司理助理。   归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡作风投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金管束有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   急流先生，均衡作风投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信托证券管束总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务管束部副总司理，兴业证券研究发       嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 展中心高等研究员、搭理服务中心首席搭理分析师，上海证券资产管束分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管束有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部能源组组长，润 晖投资高等副总裁负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管束 有限公司，曾任外洋研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交游员，兴业银行资 金营运中心债券交游员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管束有限公司。   （1）现任基金司理   姚志鹏先生，硕士研究生，13 年证券从业经历，具有基金从业资历，中国国籍。2011 年加入嘉实基金管束有限公司，曾任股票研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼 权益投资部总监，现任公司副总司理、股票投研首席投资官。2016 年 12 月 28 日至 2020 年 嘉实智能汽车股票型证券投资基金基金司理、2017 年 3 月 16 日于今任嘉实新能源新材料股 票型证券投资基金基金司理、2018 年 3 月 21 日于今任嘉实环保低碳股票型证券投资基金基 金司理、2020 年 7 月 21 日于今任嘉实产业时尚羼杂型证券投资基金基金司理、2020 年 11 月 23 日于今任嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金基金司理、2021 年 7 月 27 日于今任嘉实 期间时尚三年持有期羼杂型证券投资基金基金司理、2021 年 8 月 31 日于今任嘉实远见时尚 一年持有期羼杂型证券投资基金基金司理、2022 年 11 月 29 日于今任嘉实积极配置一年持 有期羼杂型证券投资基金基金司理。   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。   股票投资决策委员会的成员包括：公司副总司理、股票投研首席投资官姚志鹏先生， 公司总司理经雷先生，首席风险官张敏女士，裕远投资管束中心总司理邵健先生，价值风      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 格投资总监谭丽女士，成长作风投资总监归凯先生，大制造研究总监刘杰先生，大破费研 究总监吴越先生，大周期研究总监肖觅先生。 （三）、基金管束东说念主的职责 售、申购、赎回、退换和登记事宜； 为；  （四）基金管束东说念主的承诺 立健全里面控制轨制，采纳有用措施，阻扰违反研究法律律例、基金合同和中国证监会有 关轨则的行径发生。 规，建立健全的里面控制轨制，采纳有用措施，阻扰下列行径发生：  （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；  （2）不屈允地对待其管束的不同基金资产；  （3）利用基金资产为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；  （4）向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失；  （5）法律律例或中国证监会轨则辞谢的其他行径。 律律例及行业表率，敦厚信用、勤恳尽责，不得将基金资产用于以下投资或行径：  （1）承销证券；  （2）违反轨则向他东说念主贷款或者提供担保；        嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）本基金持有其他基金中基金；本基金持有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包 括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额，中国证监会认同或批准的特殊基金中基金 除外；   （5）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、摆布证券交游价钱过火他不刚直的证券交游行径；   （7）依照法律律例研究轨则，由中国证监会轨则辞谢的其他行径。   （1）依照研究法律律例和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违反现行有用的研究法律律例、规章、基金合同和中国证监会的研究轨则，泄 漏在职职期间明察的研究证券、基金的交易神秘、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资狡计等信息；   （4）不从事挫伤基金资产和基金份额持有东说念主利益的证券交游过火他行径。   （五）基金管束东说念主的里面控制轨制   为加强里面控制，阻扰和化解风险，促进公司诚信、正当、有用策动，保障基金份额 持有东说念主利益，根据《证券投资基金管束公司里面控制率领观念》并衔接公司具体情况，公司 已建立健全里面控制体系和里面控制轨制。   公司里面控制轨制由里面控制大纲、基本管束轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面控制大纲是对公司轨则轨则的内控原则的细化和张开，是各项基本管束轨制的摘要和 统辖。基本管束轨制包括投资管束、信息暴露、信息时刻管束、公司财务管束、基金司帐、 东说念主力资源管束、贵府档案管束、事迹评估窥探、合规管束和风险控制、蹙迫应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭设立、岗亭使命、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：里面控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、实行、监督、反馈等各个智力；   （2）有用性原则：通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控表率，孤寒内控轨制 的有用实行；   （3）零丁性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对零丁；   （4）互相制约原则：组织结构体现职责明确、互相制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作互相零丁；      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （5）成本效益原则：运用科学化的策动管束方法裁汰运作成本，提高经济效益，以合 理的控制成本达到最好的里面控制效果。  （1）公司董事会对公司建立里面控制系统和撑持其有用性承担最终使命。董事会下设 风控与内审委员会，负责查抄公司里面管束轨制的正当合规性及内控轨制的实行情况，充 分阐述零丁董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）股票投资决策委员会为公司投资管束的最高决策机构，由总司理、总监及资深基 金司理组成，负责率领基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风险控制委员会为公司风险管束的最高决策机构，由公司总司理、督察长及干系 总监组成，负责全面评估公司策动管束过程中的各项风险，并惨酷阻扰化解措施。  （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控制轨制的实行情况 进行监察、稽核，如期和不如期向董事会陈述公司里面控制实行情况。  （5）合规管束部门：公司管束层嗜好和援助合规风控职业，并保证合规管束部门的独 立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规管束部门过火各岗亭的职责和 职业经由、组织顺序。合规管束部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部控制轨制的实行情况的监控查抄职业。  （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险控制第一使命东说念主，对本部门业务规模内 的风险负有管控实时陈述的义务。  （7）岗亭职工：公司努力莳植内控优先和风险管束理念，培养全体职工的风陡立扰意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律律例和公司规章轨制， 使风险意志链接到公司各个部门、各个岗亭和各个智力。职工在其岗亭职责规模内承担相 应的内控使命，并负有对岗亭职业中发现的风险隐患或风险问题实时陈述、反馈的义务。  公司确立“轨制上控制风险、时刻上量化风险”，积极领受或领受先进的风险控制技 术和技巧，进行里面控制和风险管束。  （1）公司冉冉健全法东说念主治理结构，充分阐述零丁董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交游、利益运送和里面东说念主控制气象的发生，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）公司设立的组织结构，充分体现职责明确、互相制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作互相零丁。公司冉冉建立决策科学、运营表率、管束高效的运行机制，包 括民主、透明的决策表率和管束议事功令，高效、严谨的业求实行系统，以及健全、有用 的里面监督和反馈系统。  （3）公司设立了法则递进、权责统一、严实有用的内控防地：  ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭说明书和业务经由，各岗亭东说念主员在上岗前均须明察 并以书面方式承诺苦守，在授权规模内承担使命；      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   ②建立重要业务处理凭据传递和信息相易轨制，干系部门和岗亭之间互相监督制衡。   （4）公司建立有用的东说念主力资源管束轨制，健全激励拘谨机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相安妥的职业操守和专科胜任才智。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时阻扰和化解风险。   （6）授权控制应当链接于公司策动行径的弥远，授权控制的主要内容包括：   ①股东会、董事会、监事会和管束层充分了解和履行各自的权益，建立健全公司授权 模范和表率，确保授权轨制的贯彻实行；   ②公司各部门、分公司及职工在轨则授权规模内愚弄相应的职责；   ③紧要业务授权采纳书面神情，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他寄托资产以及不同基金的资产之间实行零丁运作，分别核算，实时、准确 和齐全地反馈基金资产的情状。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确永别各岗亭职责，投资和交游、交游和清 算、基金司帐和公司司帐等重要岗亭不得有东说念主员的重迭。投资、研究、交游、IT 等重要业 务部门和岗亭进行物理隔断。   （9）建立和孤寒信息管束系统，严格信息管束，保证客户贵府等信息安全、真确和完 整。积极孤寒信息相易渠说念的流畅，建立了了的陈述系统，各级率领、部门及职工均有明 确的陈述门道。   （10）建立和完善客户服务模范，加强基金销售管束，表率基金宣传推介，不得有不正 当销售行径和不刚直竞争行径。   （11）制订切实有用的济急应变措施，建立危急处理机制和表率，对发生严重影响基金 份额持有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会平静的突发事件，按照预案妥善处 理。   （12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规管束部门对公司里面控制轨制的实行情况 进行不绝的监督，保证里面控制轨制落实；如期评价里面控制的有用性并当令改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务合适 研究法律、行政律例、部门规章及行业监管功令；   ②对里面风险控制轨制的不绝监督。合规管束部门不绝完善“风险使命授权体系”机 制，组织干系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险使命东说念主，确保通盘识别出的关键 风险点均有对应控制措施，实时阻扰和化解风险；        嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  ③督察长按照公司轨则，向董事会、策动管束主要负责东说念主陈述公司策动管束的正当合 规情况和合规管束职业开展情况。  （1）基金管束东说念主承诺以上对于里面控制的暴露真确、准确；  （2）基金管束东说念主承诺根据市场变化和基金管束东说念主发展约束完善里面控制体系和里面控 制轨制。       嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                     四、基金托管东说念主   (一)基金托管东说念主概况   称呼：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）   住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号   法定代表东说念主：高迎欣   成立日历：1996 年 2 月 7 日   基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101 号   组织神情：其他股份有限公司（上市）   注册本钱：43，782，418，502 元东说念主民币   电话：010-58560666   研究东说念主：罗菲菲   中国民生银行成立于 1996 年，是中国第一家主要由民营企业发起设立的全 国性股份制交易银行，亦然严格按照中国《公司法》和《交易银行法》设立的一 家当代金融企业。 交游所挂牌上市。2005 年 10 月 26 日，中国民生银行完成股权分置革新，成为 国内首家实施股权分置革新的交易银行。2009 年 11 月 26 日，中国民生银行 H 股股票（代码：01988）在香港证券交游所挂牌上市。上市以来，中国民生银行 约束完善公司治理，狂放鼓舞革新转型，不绝创新交易模式和家具服务，戮力于 成为一家“让东说念主相信、受东说念主尊敬”的上市公司。   崔岩女士，中国民生银行资产托管部负责东说念主，博士研究生，具有基金托管东说念主 高等管束东说念主员任职资历，从事过全球托管业务、托管业务运作、银行信息管束等 职业，具有多年金融从业经历，具备塌实的总部管束经历。曾任中国工商银行总 行资产托管部营销大家。   中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日赢得基金托管资历，成为《中        嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 华东说念主民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了 更好地阐述后发上风，狂放发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管 部从成立开端就本着充分保护基金持有东说念主的利益、为客户提供高品质托管服务的 原则，高起点地建立系统、完善轨制、组织东说念主员。资产托管部咫尺共有职工 101 东说念主，平均年事 38 岁，100%职工领有大学本科以上学历，67%以上员器具有硕士以 上学位。   中国民生银行坚持以客户需求为导向，承袭“诚信、严谨、高效、求实”的 策动理念，依托丰富的资产托管教训、专科的托管业务服务和先进的托管业务平 台，为境表里客户提供安全、准确、实时、高效的专科托管服务。中国民生银行 资产托管部于 2018 年 2 月 6 日发布了“爱托管”品牌，近百余家资管机构及合 作念客户的代表受邀参加了启动庆典。资产托管部弥远坚持以客户为中心，戮力于 为客户提供全面的抽象金融服务。对内狂放整合行内资源，对外渊博搭建客户服 务平台，向千般托管客户提供专科化、升值化的托管抽象金融服务，得到各界的 充分认同，也在市场上莳植了细腻品牌形象，成为市场上一家有特色的托管银行。 自 2021 年以来，中国民生银行荣获东说念主力资源社会保障部颁发的“2020 年度企业 年金和待业金家具信息陈述职业优秀管束机构”奖，一语气三年蝉联中央国债登记 结算有限使命公司“年度优秀资产托管机构”奖项，获评《金融搭理》颁发的“第 十三届金貔貅奖 2022 年度金牌资产托管银行”。2023 年度，本行先后荣获《金 融时报》“年度最好资产托管银行”，《证券时报》“2023 年度隆起资产托管银 行天玑奖”，以及《新浪财经》“待业金融服务创新银行”奖。   甩掉 2024 年 9 月 30 日，中国民生银行托管建信平静得利债券型证券投资基 金、中银新趋势生动配置羼杂型证券投资基金、长信利盈生动配置羼杂型证券投 资基金等共 342 只证券投资基金，基金托管限度 13，550.60 亿元。   (二)基金托管东说念主的里面控制轨制   (1)建立齐全、严实、高效的风险控制体系，形成科学的决策机制、实行机 制和监督机制，阻扰和化解策动风险，保障资产托管业务的稳健运行和托管财产 的安全齐全。   (2)狂放培育合规文化，自愿形成遵法策动、表率运作的策动念念想和策动理 念，严格控制合规风险，保证资产托管业务合适国度研究法律律例和行业监管规        嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 则。   (3)以互相制衡健全有用的风控组织结构为保障，以完善健全的轨制为基础， 以落实到位的过程控制为着眼点，以先进的信息时刻技巧为依托，建立全面、系 统、动态、主动、故意于差错防弊、堵塞裂缝、摈斥隐患、保证业务稳健运行的 风险控制轨制，确保托管业务信息真确、准确、齐全、实时。   总行高等管束层负责部署全行的风险管束职业。总行风险管束委员会是总行 高等管束层下设的风险管束专科委员会，对高等管束层负责，援助高等管束层履 行职责。资产托管业务风险控制职业在总行风险管束委员会的统一部署和率领下 开展。   总行各部门缜密配合，共同把控资产托管业务运行中的风险，具体职责与分 工如下：总行风险管束部行为总行风险管束委员会秘书机构，是全行风险管束的 统筹部门，对资产托管部的风险控制职业进行率领；总行法律合规部负责资产托 管业务项下的干系合同、公约等法律性文献的核定，对业务开展进行合规查抄并 督导问题整改落实；总行审计部对全行托管业务进行里面审计，包括如期里面审 计、现场和非现场查抄等；总行办公室与资产托管部共同制定声誉风险济急预案。   (1)正当合规原则。风险控制应合适和体现国度法律、律例、规章和各项政 策。   (2)全面性原则。风险控制隐敝托管部的各个业务中心、各个岗亭和各级东说念主 员，并涵盖资产托管业务各智力。   (3)有用性原则。资产托管业务从业东说念主员应全力孤寒里面控制轨制的有用执 行，任何东说念主都莫得卓越轨制拘谨的权力。   (4)阻扰性原则。必须莳植“阻扰为主”的管束理念，控制资产托管业务中 风险发生的泉源，扎眼于未然，尽量幸免业务操作中多样问题的产生。   (5)实时性原则。资产托管业务风险控制轨制的制定应当具有前瞻性，况兼 跟着托管部策动计谋、策动方针、策动理念等里面环境的变化和国度法律律例、 政策轨制等外部环境的改变进行实时的修改或完善。发现问题，要实时处理，堵 塞裂缝。   (6)零丁性原则。各业务中心、各岗亭职能上保持相对零丁性。风险合规管       嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 理中心是资产托管部属设的实行机构，不受其他业务中心和个东说念骨干与。业务操作 东说念主员和查抄东说念主员严格分开，以保证风险控制机构的职业不受阻挠。   (7)互相制约原则。各业务中心、各岗亭权责明确，互相牵制，通过切实可 行的互相制衡措施来摈斥风险控制的盲点。   (8)防火墙原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分开；托管业务日 常操作部门与行政、研发和营销等部门隔断。   (1)轨制竖立：建立了明确的岗亭职责、科学的业务经由、详备的操作手册、 严格的东说念主员行径表率等一系列规章轨制。   (2)建立健全的组织管束结构：前后台分离，不同部门、岗亭互相牵制。   (3)风险识别与评估：如期组织进行风险识别、评估，制定并实施风险控制 措施。   (4)相对零丁的业务操作空间：业务操作区相对零丁，实施门禁管束和音像 监控。   (5)东说念主员管束：进行如期的业务与职业说念德培训，使职工莳植风陡立扰与控 制理念，并订立承诺书。   (6)济急预案：制定完备的济急预案，并组织职工如期演练；建立他乡灾备 中心，保证业务不中断。   中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制行径、信息相易、 监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。   (1)坚持风险管束与业务发展同等重要的理念。中国民生银行股份有限公司 资产托管部从成立之日起就罕见强调表率运作，一直将建立一个系统、高效的风 陡立扰和控制体系行为职业重心。跟着市场环境的变化和托管业务的快速发展， 新问题新情况约束出现，咱们弥远将风险管束放在与业务发展同等重要的位置， 视风陡立扰和控制为托管业务生活和发展的人命线。   (2)实施全员风险管束。将风险控制使命落实到具体业务中心和业务岗亭， 每位职工对我方岗亭职责规模内的风险负责。   (3)建立单干明确、互相牵制的风险控制组织结构。咱们通过建立纵向双东说念主 制，横向多中心制的里面组织结构，形成不同中心、不同岗亭互相制衡的组织结      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 构。   (4)以轨制竖立行为风险管束的中枢。咱们相配嗜好里面控制轨制的竖立， 仍是建立了一整套里面风险控制轨制，包括业务管束办法、里面控制轨制、职工 行径表率、岗亭职责及涵括通盘后台运作智力的操作手册。以上轨制跟着外部环 境和业务的发展还会约束增多和完善。   (5)轨制的实行和监督是风险控制的关键。轨制落实查抄是风险控制管束的 有劲保证。资产托管部里面设立风险合规管束中心，依照研究法律规章，如期对 业务的运行进行查抄。总行审计部不如期对托管业务进行审计。   (6)将先进的时刻技巧运用于风险控制中。托管业务系统需求不仅从业务方 面而且从风险控制方面都要经过多方论证，托管业务时刻系统具有较强的自动风 险控制功能。   (三)基金托管东说念主对基金管束东说念主运作基金进行监督的方法和表率   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作管束 办法》《公开召募证券投资基金信息暴露管束办法》等研究法律律例的轨则及基 金合同、基金托管公约的约定，基金托管东说念主对基金的投资规模、基金投资比例、 基金资产的核算、基金资产净值的磋商、基金份额净值的磋商、基金管束东说念主酬报 的计提和支付、基金托管东说念主酬报的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金 的划付、基金收益分配等进行监督和核查。   基金托管东说念主发现基金管束东说念主违反《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等研究 法律律例轨则及基金合同、基金托管公约约定的行径，应实时以书面神情文告基 金管束东说念主限期纠正，基金管束东说念主收到文告后应实时查对质明，并以书面神情对基 金托管东说念主发出回函。在限期内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促 基金管束东说念主改正。基金管束东说念主对基金托管东说念主文告的违法事项未能在限期内纠正的， 基金托管东说念主应陈述中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管束东说念主有紧要违法行径，应立即陈述中国证监会，同期 文告基金管束东说念主限期纠正。           嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        五、干系服务机构 （一）、基金份额发售机构   （1）嘉实基金管束有限公司直销中心      办公地址      北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话        （010）65215588       传真     （010）65215577      研究东说念主       黄娜   （2）嘉实基金管束有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称呼                销售机构信息          注:只销售 A 份额。           区赛汗街说念办事处建华南路 2 号 A 座                                住所：内蒙古自治区包头市九原区赛汗街说念办事                                处建华南路 2 号 A 座                                法定代表东说念主：于学忠                                研究东说念主：李玥钱                                电话：0472-5568647                                客服电话：95352                                网址：http://www.gip.bsb.com.cn/          注:只销售 A 份额。           213 号 7 楼                                住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼                                法定代表东说念主：李海超                                研究东说念主：邵珍珍                                电话：(021)53686888                                传真：(021)53686100-7008                                客服电话：4008918918                                网址：http://www.shzq.com                                验区银城中路 188 号                                住所：中国（上海）解放贸易历练区银城中路     嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                       法定代表东说念主：任德奇                       研究东说念主：高天                       电话：021-58781234                       传真：021-58408483                       客服电话：95559                       网址：www.bankcomm.com                       住所：深圳市福田区深南通衢 7088 号                       法定代表东说念主：缪建民                       研究东说念主：季平伟                       电话：  （0755）83198888                       传真：  （0755）83195050                       客服电话：95555                       网址：http://www.cmbchina.com                       信大厦                       注册地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-                       住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30                       层、32-42 层                       法定代表东说念主：方合英                       研究东说念主：丰靖                       电话：95558                       客服电话：95558                       网址：http://www.citicbank.com                       江滨中通衢 398 号兴业银行大厦                       住所：中国福建省福州市台江区江滨中通衢 398                       号兴业银行大厦                       法定代表东说念主：吕家进                       研究东说念主：卞晸煜                       电话：                         （021）52629999                       传真：                         （021）62569070                       客服电话：95561                       网址：http://www.cib.com.cn                       民生银行大厦                       注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                       住所：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                       法定代表东说念主：高迎欣                       研究东说念主：王志刚                       电话：(010)58560666                       客服电话：95568      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        网址：http://www.cmbc.com.cn                        住所：广州市越秀区东风东路 713 号                        法定代表东说念主：王凯                        研究东说念主：詹全鑫、张扬眉                        电话：  （020）38322256                        传真：  （020）87310955                        客服电话：400-830-8003                        网址：http://www.cgbchina.com.cn                        注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                        住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                        法定代表东说念主：谢永林                        研究东说念主：张青                        电话：0755-22166118                        传真：0755-82080406                        客服电话：95511-3                        网址：http://www.bank.pingan.com                        路 345 号                        住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                        法定代表东说念主：陆华裕                        研究东说念主：胡技勋                        电话： （0574）89068340                        传真： （0574）87050024                        客服电话：95574                        网址：http://www.nbcb.com.cn                        路 6 号 3 号楼                        住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼                        法定代表东说念主：景在伦                        研究东说念主：徐伟静                        电话：0532-68629925                        传真：0532-68629939                        客服电话：96588(青岛)、4006696588(寰宇)                        网址：http://www.qdccb.com/                        注册地址：浙江省杭州市庆春路 288 号                        住所：浙江省杭州市庆春路 288 号                        法定代表东说念主：张荣森（代）                        研究东说念主：谢冰然                        电话：0571-88260386                        客服电话：95527      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        网址：http://www.czbank.com                        住所：江苏省南京市中华路 26 号                        法定代表东说念主：夏平                        研究东说念主：张洪玮                        电话：(025)58587036                        传真：(025)58587820                        客服电话：95319                        网址：http://www.jsbchina.cn                        通衢 619 号                        住所：江西省九江市濂溪区长虹通衢 619 号                        法定代表东说念主：周时辛                        研究东说念主：程科夫                        电话：95316                        客服电话：95316                        网址：www.jjccb.com                        二南街 18-2 号 B 座 601                        住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                        座 601                        法定代表东说念主：朱荣晖                        研究东说念主：庞拘泥                        电话：400-003-5811                        客服电话：400-003-5811                        网址：www.jinjiwo.com      公司                与服装街交口悦府广场 1 号楼 1708 室                        住所：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦                        府广场 1 号楼 1708 室                        法定代表东说念主：陈峣                        研究东说念主：侯国治                        电话：022-59006885                        客服电话：400-883-2993                        网址：www.jsrxfund.com                        汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元                        注册地址：中国（上海）解放贸易历练区临港新                        片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                        住所：中国（上海）解放贸易历练区临港新片区                        环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                        法定代表东说念主：粟旭                        研究东说念主：张宇明、王玉、李佳                        电话：021-53398968      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        客服电话：400-168-1235                        网址：www.luxxfund.com                        路 98 号青岛海尔洲际旅社 B 座 20 层                        住所：山东省青岛市市南区澳路线 98 号青岛海尔                        洲际旅社 B 座 20 层                        法定代表东说念主：Giamberto Giraldo                        研究东说念主：高赞                        电话：0532-87071088                        客服电话：400-612-3303                        网址：www.yitsai.com                        区益田路 5999 号基金大厦 19 层                        注册地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田                        路 5999 号基金大厦 19 层                        住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路                        法定代表东说念主：王德英                        研究东说念主：崔丹                        电话：0755-83169999                        客服电话：4006105568                        网址：www.boserawealth.com                        富中心 A 栋 3 楼                        注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                        住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                        法定代表东说念主：吴卫国                        研究东说念主：张裕                        电话：021-38509735                        传真：021-38509777                        客服电话：400-821-5399                        网址：http://www.noah-fund.com      司                 路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                        注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋                        岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                        住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3                        号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                        法定代表东说念主：薛峰                        研究东说念主：童彩平                        电话：0755-33227950                        传真：0755-33227951                        客服电话：4006-788-887                        网址：http://www.zlfund.cn      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        楼                        注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                        元                        住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                        法定代表东说念主：杨文斌                        研究东说念主：张茹                        电话：021-20613999                        传真：021-68596916                        客服电话：4007009665                        网址：https://www.howbuy.com/                        金融服务广场二期 11 层                        注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                        住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                        法定代表东说念主：张跃伟                        研究东说念主：单丙烨                        电话：021-20691869                        传真：021-20691861                        客服电话：400-089-1289                        网址：http://www.erichfund.com                        际金融广场 53 层                        注册地址：中国（上海）解放贸易历练区临港新                        片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        住所：中国（上海）解放贸易历练区临港新片区                        海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        法定代表东说念主：李兴春                        研究东说念主：曹怡晨                        电话：021-50583533                        传真：021-50583633                        客服电话：400-032-5885                        网址：www.leadfund.com.cn                        国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                        注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                        层 710 号                        住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                        法定代表东说念主：张峰                        研究东说念主：闫欢                        电话：400-021-8850                        传真：--                        客服电话：400-021-8850      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        网址：http://www.harvestwm.cn      司                 楼 215A                        注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号                        楼 712 室                        住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                        法定代表东说念主：梁蓉                        研究东说念主：魏素清                        电话：010-66154828                        传真：010-63583991                        客服电话：400-6262-818                        网址：http://www.5irich.com                        层                        注册地址：北京市北京经济时刻拓荒区宏达北路                        住所：北京市北京经济时刻拓荒区宏达北路 10 号                        五层 5122 室                        法定代表东说念主：武建华                        研究东说念主：侯艳红                        电话：010-53572363                        传真：010-56642623                        客服电话：400-8180-888                        网址：http://www.zzfund.com                        球财讯中心 D 座 4 层                        注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                        层 401-2                        住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                        法定代表东说念主：王伟刚                        研究东说念主：宋子琪                        电话：010-62680527                        传真：010-62680527                        客服电话：400-619-9059                        网址：www.hcfunds.com      公司                富中心 A 座 46 层                        注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                        楼 3 层 307                        住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3                        层 307                        法定代表东说念主：杨健      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        研究东说念主：李海燕                        电话：010-65309516                        传真：010-65330699                        客服电话：400-673-7010                        网址：http://www.jianfortune.com                        注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                        室                        住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                        法定代表东说念主：尹彬彬                        研究东说念主：兰敏                        电话：021-52822063                        传真：021-52975270                        客服电话：400-118-1188                        网址：www.66liantai.com                        厦 1206                        注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                        法定代表东说念主：彭浩                        研究东说念主：孔安琪                        电话：010-53579668                        客服电话：400-004-8821                        网址：http://www.taixincf.com                        金融大厦 1503(2021 年报)                        注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                        住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                        元                        法定代表东说念主：王翔                        研究东说念主：蓝杰                        电话：021-65370077                        传真：021-55085991                        客服电话：4008-205-369                        网址：http://www.jiyufund.com.cn                        注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                        住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                        法定代表东说念主：郑新林                        研究东说念主：吴卫东                        电话：021-68889082                        传真：021-68889283      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        客服电话：021-68889082                        网址：http://www.pytz.cn                        注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                        德大厦 2 层 202 室                        住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                        厦 2 层 202 室                        法定代表东说念主：樊怀东                        研究东说念主：于舒                        电话：0411-39027828                        传真：0411-39027835                        客服电话：4000-899-100                        网址：http://www.yibaijin.com/      司                 验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室                        住所：中国（上海）解放贸易历练区陆家嘴环路                        法定代表东说念主：许欣                        研究东说念主：屠帅颖                        电话：021-68609600                        客服电话：400-700-9700                        网址：https://www.zocaifu.com/      司                 B座8层                        注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2                        楼 268 室                        住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                        法定代表东说念主：毛淮平                        研究东说念主：仲秋玥                        电话：010-88066632                        传真：010-88066214                        客服电话：400-817-5666                        网址：www.amcfortune.com                        街 16 号                        住所：中国北京市西城区金融大街 16 号                        法定代表东说念主：白涛                        研究东说念主：赵文栋                        电话：010-63632878                        客服电话：95519                        网址：www.e-chinalife.com      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        注册地址：中国（上海）解放贸易历练区商城路                        住所：中国（上海）解放贸易历练区商城路 618                        号                        法定代表东说念主：贺青                        研究东说念主：黄博铭                        电话：(021)38676666                        传真：(021)38670666                        客服电话：95521                        网址：http://www.gtja.com                        注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                        住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                        法定代表东说念主：王常青                        研究东说念主：谢怡然                        电话：010-86451810                        客服电话：(8610)65608107                        网址：http://www.csc108.com                        融大厦                        注册地址：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券                        大厦十六层至二十六层                        住所：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦                        十六层至二十六层                        法定代表东说念主：张纳沙                        研究东说念主：李颖                        电话：0755-81682519                        客服电话：95536                        网址：http://www.guosen.com.cn                        华一齐 111 号                        住所：深圳市福田区福田街说念福华一齐 111 号                        法定代表东说念主：霍达                        研究东说念主：业清扬                        电话：0755-82943666                        传真：0755-83734343                        客服电话：95565                        网址：http://www.cmschina.com                        厦                        注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城                        升起一街 2 号 618 室                        住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升起                        一街 2 号 618 室      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        法定代表东说念主：林传辉                        研究东说念主：陈姗姗                        电话：                          （020）66338888                        客服电话：95575 或致电各地营业网点                        网址：http://www.gf.com.cn                        大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                        注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间                        广场（二期）北座                        住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场                        （二期）北座                        法定代表东说念主：张佑君                        研究东说念主：王一通                        电话：010-60838888                        客服电话：95558                        网址：http://www.citics.com                        海金融大厦                        注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7                        至 18 层 101                        住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18                        层 101                        法定代表东说念主：王晟                        研究东说念主：辛国政                        电话：010-80928123                        客服电话：4008-888-888 或 95551                        网址：http://www.chinastock.com.cn                        滩金融广场                        注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号                        住所：上海市黄浦区广东路 689 号                        法定代表东说念主：周杰                        研究东说念主：张家瑞                        电话：021-23185429                        传真：021-63809892                        客服电话：95553 或拨打各城市营业网点议论电                        话                        网址：http://www.htsec.com                        号 45 层                        住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                        法定代表东说念主：张剑                        研究东说念主：王昊洋                        电话：021-33389888      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        传真：021-33388224                        客服电话：95523 或 4008895523                        网址：http://www.swhysc.com                        号                        住所：福建省福州市湖东路 268 号                        法定代表东说念主：杨华辉                        研究东说念主：乔琳雪                        电话：021-38565547                        客服电话：95562                        网址：http://www.xyzq.com.cn                        路 88 号                        住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号                        法定代表东说念主：金才玖                        研究东说念主：奚博宇                        电话：027-65799999                        传真：027-85481900                        客服电话：95579 或 4008-888-999                        网址：http://www.95579.com                        华一齐 119 号安信金融大厦                        住所：深圳市福田区福田街说念福华一齐 119 号安                        信金融大厦                        法定代表东说念主：段文务                        研究东说念主：彭洁联                        电话：0755-81682531                        客服电话：95517 或 4008-001-001                        网址：http://www.essence.com.cn                        住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广                        场                        法定代表东说念主：张伟                        研究东说念主：郭力铭                        电话：18936886079                        客服电话：95597                        网址：http://www.htsc.com.cn/                        东座                        注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                        住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                        法定代表东说念主：肖海峰      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        研究东说念主：赵如意                        电话：0532-85725062                        客服电话：95548                        网址：http://sd.citics.com                        B 座 12、15、16 层;北京市西城区金融大街 9 号                        金融街中心 17、18 层                        注册地址：北京市西城区金融大街 5 号（新持重                        厦）12、15 层                        住所：北京市西城区金融大街 5 号（新持重厦）                        法定代表东说念主：李娟                        研究东说念主：程浩亮                        电话：010-66559211                        客服电话：95309                        网址：http://www.dxzq.net                        阳街 5 号                        住所：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号                        法定代表东说念主：范力                        研究东说念主：陆晓                        电话：0512-52938521                        传真：0512-62938527                        客服电话：95330                        网址：http://www.dwzq.com.cn                        号                        住所：上海市静安区新闸路 1508 号                        法定代表东说念主：刘秋明                        研究东说念主：郁疆                        客服电话：95525                        网址：http://www.ebscn.com                        住所：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室 1001                        室                        法定代表东说念主：陈可可                        研究东说念主：郭杏燕                        电话：020-88834787                        客服电话：95548                        网址：http://www.gzs.com.cn                        注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号                        住所：江苏省南京市江东中路 389 号      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        法定代表东说念主：李剑锋                        研究东说念主：曹梦媛                        电话：025-58519529                        客服电话：95386                        网址：http://www.njzq.com.cn                        祯祥金融中心 B 座 22-25 层                        注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号                        祯祥金融中心 B 座第 22-25 层                        住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祯祥                        金融中心 B 座第 22-25 层                        法定代表东说念主：何之江                        研究东说念主：王阳                        传真：021-58991896                        客服电话：95511-8                        网址：http://www.stock.pingan.com                        区天鹅湖路 198 号                        住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198                        号                        法定代表东说念主：章宏韬                        研究东说念主：范超                        电话：0551-65161821                        传真：0551-65161672                        客服电话：95318                        网址：http://www.hazq.com                        源中心 30 楼                        注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号                        住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号                        法定代表东说念主：陈照星                        研究东说念主：梁微                        电话：0769-22115712                        客服电话：95328                        网址：http://www.dgzq.com.cn/                        券大厦                        注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场                        住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18                        层                        法定代表东说念主：王文卓                        研究东说念主：王一彦                        电话：(021)20333333      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        传真：021-50498825                        客服电话：95531;400-8888-588                        网址：http://www.longone.com.cn                        （新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼                        住所：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南                        路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                        法定代表东说念主：王献军                        研究东说念主：王昊洋                        电话：021-33389888                        传真：021-33388224                        客服电话：95523 或 4008895523                        网址：www.swhysc.com                        路 86 号                        住所：山东省济南市市中区经七路 86 号                        法定代表东说念主：王洪                        研究东说念主：张峰源                        电话：021-20315719                        客服电话：95538                        网址：http://www.zts.com.cn                        产融大厦 35 层                        注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中通衢                        住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中通衢 1619                        号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层                        法定代表东说念主：戚侠                        研究东说念主：孙健                        客服电话：95335                        网址：http://avicsec.com/main/home/index.shtml                        街 319 号 8 幢 10000 室                        住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢                        法定代表东说念主：徐朝日                        研究东说念主：梁承华                        电话：(029)87416168                        传真：(029)87406710                        客服电话：95582                        网址：http://www.west95582.com                        街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦                        法定代表东说念主：陈亮                        研究东说念主：中金公司股票业务部                        传真：010-65058065                        客服电话：4008209068                        网址：http://www.cicc.com.cn                        山路 198 号财通双冠大厦西楼                        住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通                        双冠大厦西楼                        法定代表东说念主：章启诚                        研究东说念主：严泽文                        客服电话：96336                        网址：http://www.ctsec.com                        注册地址：深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深                        南通衢 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                        住所：深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深南大                        说念 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                        法定代表东说念主：俞洋                        研究东说念主：刘熠                        电话：021-64339000                        客服电话：95323，4001099918（寰宇）                        网址：http://www.cfsc.com.cn                        荣超商务中心 A 栋第 18-21 层选取 04 层                        注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑                        南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608                        住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路                        法定代表东说念主：高涛                        研究东说念主：陈梓基                        客服电话：95532                        网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/                        大厦                        注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                        城 10 栋楼                        住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                        栋楼                        法定代表东说念主：戴彦                        研究东说念主：陈亚男                        电话：021-23586583      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        传真：021-23586789                        客服电话：95357                        网址：http://www.18.cn                        注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                        住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                        法定代表东说念主：冉云                        研究东说念主：郭元媛                        电话：15690849268                        客服电话：95310                        网址：http://www.gjzq.com.cn                        强路 35 号庄家金融大厦                        住所：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号庄家金                        融大厦                        法定代表东说念主：张明                        研究东说念主：高晨婧                        电话：0311-86273151                        客服电话：河北省内:95363;河北省外:0311-95363                        网址：https://www.95363.com/                        风大厦 2 号楼 25 层                        注册地址：湖北省武汉市东湖新时刻拓荒区高新                        通衢 446 号天风证券大厦 20 层                        住所：湖北省武汉市东湖新时刻拓荒区高新通衢                        法定代表东说念主：庞介民                        研究东说念主：诸培宁                        电话：027-87618867                        传真：027-87618863                        客服电话：95391;4008005000                        网址：http://www.tfzq.com                        能聚合大厦 5 楼                        注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                        新南城商务中心 A 栋 11 楼                        住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                        城商务中心 A 栋 11 楼                        法定代表东说念主：高振营                        研究东说念主：江恩前                        电话：(021)38784580                        客服电话：95351                        网址：http://www.xcsc.com      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        德置地广场 E 座 12 层                        注册地址：广东省广州市河汉区珠江东路 11 号                        住所：广东省广州市河汉区珠江东路 11 号 18、                        法定代表东说念主：王达                        研究东说念主：丁念念                        电话：020-83988334                        客服电话：95322                        网址：http://www.wlzq.cn                        区浦明路 8 号                        住所：中国(上海)解放贸易历练区浦明路 8 号                        法定代表东说念主：景忠                        研究东说念主：刘玥/曹宇鑫                        电话：021-80508592/021-80508504                        客服电话：021-80508866;021-80508332                        网址：http://www.mszq.com                        注册地址：天津经济时刻拓荒区第二大街 42 号写                        字楼 101 室                        住所：天津经济时刻拓荒区第二大街 42 号写字楼                        法定代表东说念主：安志勇                        研究东说念主：王星                        电话：022-28451922                        客服电话：956066                        网址：http://www.ewww.com.cn/                        住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼                        法定代表东说念主：祝瑞敏                        研究东说念主：付婷                        客服电话：95321                        网址：http://www.cindasc.com/                        号                        住所：江苏省无锡市金融一街 8 号                        法定代表东说念主：葛小波                        研究东说念主：庞芝慧                        电话：15006172037                        客服电话：95570                        网址：http://www.glsc.com.cn      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        国际钞票中心 36 楼                        注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112                        号滨江金融中心 T2 栋(B 座)26 层                        住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨                        江金融中心 T2 栋(B 座)26 层                        法定代表东说念主：刘宛晨                        研究东说念主：郭静                        电话：(0731)84403347                        客服电话：95317                        网址：https://stock.hnchasing.com                        务外环路 10 号                        住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号                        法定代表东说念主：鲁智礼                        研究东说念主：李昐昐                        电话：0371--69099882                        客服电话：95377                        网址：http://www.ccnew.com                        住所：深圳市福田区福华一齐 115 号投行大厦 20                        楼                        法定代表东说念主：吴礼顺                        研究东说念主：王雯                        电话：0755-23838752                        客服电话：95358                        网址：http://www.firstcapital.com.cn                        注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦４楼                        住所：海口市南宝路 36 号证券大厦４楼                        法定代表东说念主：王作义                        研究东说念主：唐乙丹                        客服电话：400-8888-228                        网址：http://www.jyzq.cn                        金融中心 S2 幢 22 楼                        注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9                        楼                        住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼                        法定代表东说念主：武晓春                        研究东说念主：张卉娟                        电话：                          （021）68761616                        客服电话：4008888128                        网址：http://www.tebon.com.cn      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        广场 18-19 层                        注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#                        楼 3 层、4 层、5 层                        住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3                        层、4 层、5 层                        法定代表东说念主：苏军良                        研究东说念主：林秋红                        客服电话：95547                        网址：http://www.hfzq.com.cn                        兰州钞票中心 19 楼                        注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财                        富中心 21 楼                        住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州钞票中                        心 21 楼                        法定代表东说念主：祁建邦                        研究东说念主：周鑫                        电话：0931-4890208                        客服电话：95368                        网址：http://www.hlzq.com/                        汇处滨海通衢 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                        注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海                        通衢 3165 号五矿金融大厦 2401                        住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海通衢                        法定代表东说念主：郑宇                        研究东说念主：赵晓棋                        电话：0755-23375447                        客服电话：40018-40028                        网址：http://www.wkzq.com.cn                        融中心西楼 11 层                        注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县升起                        通衢 1 号 4 楼                        住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县升起通衢                        法定代表东说念主：张智河                        研究东说念主：胡俊珂                        电话：83991462                        客服电话：95385                        网址：http://www.grzq.com      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        股中心 19、21、22、23 层                        注册地址：广东省广州市黄埔区科学通衢 60 号开                        发区控股中心 19、21、22、23 层                        住所：广东省广州市黄埔区科学通衢 60 号拓荒区                        控股中心 19、21、22、23 层                        法定代表东说念主：严亦斌                        研究东说念主：彭莲                        电话：0755-83331195                        客服电话：95564                        网址：http://www.ykzq.com/                        号莲富大厦 17 楼                        住所：厦门市念念明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼                        法定代表东说念主：李鹏                        研究东说念主：陈月月                        电话：0592-2079658                        客服电话：400-0099-886                        网址：http://www.gwgsc.com                        广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                        注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                        越期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                        住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时                        代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                        法定代表东说念主：窦长宏                        研究东说念主：梁好意思娜                        传真：021-60819988                        客服电话：400-990-8826                        网址：http://www.citicsf.com/                        住所：北京市向阳区东三环北路 27 号楼 12 层                        法定代表东说念主：张威                        研究东说念主：廖晓                        电话：010-83561321                        客服电话：95399                        网址：www.cctgsc.com.cn                        街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层                        住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资                        大厦 9 层 10 层                        法定代表东说念主：翁振杰                        研究东说念主：张晖                        电话：010-87413731      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        客服电话：400-818-8118                        网址：http://www.guodu.com                        新城区海拉尔东街满世尚都办公交易抽象楼                        住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东                        街满世尚都办公交易抽象楼                        法定代表东说念主：祝艳辉                        研究东说念主：阴冠华                        电话：010-83270885                        客服电话：4001966188                        网址：http://www.cnht.com.cn                        注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                        住所：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                        法定代表东说念主：徐丽峰                        研究东说念主：占文驰                        电话：0791-88250812                        客服电话：956080                        网址：https://www.gszq.com/                        紫竹七说念 18 号光大银行 18 楼                        住所：深圳市福田区竹子林四路紫竹七说念 18 号光                        大银行 18 楼                        法定代表东说念主：刘强                        研究东说念主：刘翠玲                        客服电话：95341                        网址：http://www.ytzq.com/                        注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1                        层 A2112 室                        住所：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层                        A2112 室                        法定代表东说念主：张海文                        研究东说念主：孙燕波                        电话：010-85556048                        传真：010-85556088                        客服电话：400-898-4999                        网址：www.crsec.com.cn                        路 1 号都市之门 B 座 5 层                        住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门                        B座5层                        法定代表东说念主：李刚       嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         研究东说念主：张蕊                         传真：029-88365835                         客服电话：95325                         网址：http://www.kysec.cn       限公司               31 层                         注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康                         路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                         住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路                         法定代表东说念主：张斌                         研究东说念主：孙博文                         电话：010-83363002                         传真：010-83363072                         客服电话：400-166-1188-2                         网址：http://www.new-rand.cn                         注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                         住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                         法定代表东说念主：章知方                         研究东说念主：陈慧慧                         电话：010-85657353                         传真：8610-65884788                         客服电话：4009200022                         网址：http://licaike.hexun.com/                         注册地址：中国（上海）解放贸易历练区杨高南                         路 759 号 18 层 03 单元                         住所：中国（上海）解放贸易历练区杨高南路                         法定代表东说念主：吕柳霞                         研究东说念主：毛善波                         电话：021-50810687                         传真：021-58300279                         客服电话：021-50810673                         网址：http://www.wacaijijin.com       公司                园 CCDI 大楼                         注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                         港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                         住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                         升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号       嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         法定代表东说念主：陈成                         研究东说念主：唐宜为                         电话：18616726630                         客服电话：0851-85407888                         网址：http://www.gwcaifu.com                         大厦 15 楼                         注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一齐 1 号                         A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                         司）                         住所：深圳市前海深港合营区前湾一齐 1 号 A 栋                         法定代表东说念主：林海峰                         研究东说念主：谭广锋                         电话：0755-86013388-80618                         传真：-                         客服电话：95017                         网址：http://www.tenganxinxi.com 或                         http://www.txfund.com       司                 4 号楼                         注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                         住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                         楼 1 层 103 室                         法定代表东说念主：盛超                         研究东说念主：林天赐                         电话：010-59403028                         传真：010-59403027                         客服电话：95055                         网址：http://www.duxiaomanfund.com                         注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                         层                         住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                         法定代表东说念主：其实                         研究东说念主：潘世友                         电话：95021                         传真：                           （021）64385308                         客服电话：400-1818-188                         网址：http://www.1234567.com.cn                         蚁元空间                         注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西       嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         路 969 号 3 幢 5 层 599 室                         住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                         法定代表东说念主：王珺                         研究东说念主：韩爱彬                         电话：021-60897840                         传真：0571-26697013                         客服电话：95188-8                         网址：www.antfortune.com                         顺大厦                         注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                         住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                         法定代表东说念主：吴强                         研究东说念主：林海明                         电话：0571-88920897                         传真：0571-86800423                         客服电话：952555                         网址：http://www.5ifund.com                         中心 1101 室                         注册地址：成都市成华区竖立路 9 号高地中心                         住所：成都市成华区竖立路 9 号高地中心 1101 室                         法定代表东说念主：杨远芬                         研究东说念主：史若芬                         电话：028-86645380                         传真：028-82000996-805                         客服电话：400-080-3388                         网址：https://www.puyifund.com                         号                         住所：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号                         法定代表东说念主：钱燕飞                         研究东说念主：冯鹏鹏                         电话：025-66996699-887226                         传真：025-66996699-887226                         客服电话：95177                         网址：http://www.snjijin.com/                         验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                         住所：中国（上海）解放贸易历练区杨高南路                         法定代表东说念主：张俊       嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         研究东说念主：张蜓                         电话：021-20219988-37492                         传真：021-20219923                         客服电话：021-20292031                         网址：https://www.wg.com.cn/       司                 园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层                         注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                         园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                         住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                         期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                         室                         法定代表东说念主：李柳娜                         研究东说念主：邵拘泥                         电话：010-62675768                         传真：010-62676582                         客服电话：010-6267 5369                         网址：www.xincai.com                         注册地址：中国(上海)解放贸易历练区浦明路                         住所：中国(上海)解放贸易历练区浦明路 1500 号                         法定代表东说念主：简梦雯                         研究东说念主：徐亚丹                         电话：021-68882280                         传真：021-68882281                         客服电话：400-799-1888                         网址：https://www.520fund.com.cn/                         富大厦 7 楼                         注册地址：中国（上海）解放贸易历练区源深路                         住所：中国（上海）解放贸易历练区源深路 1088                         号 7 层（本质楼层 6 层）                         法定代表东说念主：陈祎彬                         研究东说念主：汤好意思艳                         电话：021-20665952                         传真：021-22066653                         客服电话：4008219031                         网址：http://www.lufunds.com       嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                         法定代表东说念主：肖雯                         研究东说念主：邱湘湘                         电话：020-89629019                         传真：020-89629011                         客服电话：020-89629099                         网址：http://www.yingmi.com                         （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                         住所：河南自贸历练区郑州片区（郑东）东风南                         路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                         法定代表东说念主：温丽燕                         研究东说念主：高培                         电话：0371-85518395                         传真：0371-85518397                         客服电话：4000-555-671                         网址：https://www.hgccpb.com/                         创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                         注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                         住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                         楼 4 层 1-7-2                         法定代表东说念主：邹保威                         研究东说念主：李丹                         电话：4000988511                         传真：010-89188000                         客服电话：010-89187658                         网址：kenterui.jd.com                         中心 C 座 17 层                         注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                         住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                         法定代表东说念主：李楠                         研究东说念主：吴迪                         电话：010-57319532                         传真：010-61840699                         客服电话：400-159-9288                         网址：https://danjuanfunds.com/       限使命公司             创汇 3 层 D303 号                         注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一齐 1 号       嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                         司）                         住所：深圳市前海深港合营区前湾一齐 1 号 A 栋                         法定代表东说念主：杨柳                         研究东说念主：周圆圆                         电话：400-666-7388                         传真：400-666-7388                         客服电话：400-666-7388                         网址：ppwfund.com                         注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                         通星钞票广场 1 号楼 B 座 13、14 层                         住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                         钞票广场 1 号楼 B 座 13、14 层                         法定代表东说念主：杨新章                         研究东说念主：张爽爽                         电话：021-68595976                         传真：021-68595766                         客服电话：952303                         网址：http://www.huaruisales.com                         注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号                         住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-                         法定代表东说念主：马永谙                         研究东说念主：姜帅伯                         电话：021-50701003                         传真：021-50701053                         客服电话：021-50701003                         网址：www.licaimofang.com       司                 深圳湾科技生态园 7 栋 A 座                         注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一齐 1 号                         A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                         司）                         住所：深圳市前海深港合营区前湾一齐 1 号 A 栋                         法定代表东说念主：顾敏                         研究东说念主：邹榆                         电话：95384                         传真：0755-86700688                         客服电话：95384        嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                               网址：http://www.webank.com/ （二）、登记机构   称呼        嘉实基金管束有限公司   住所        中国（上海）解放贸易历练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址      北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东说念主     经雷   研究东说念主       梁凯   电话        （010）65215588   传真        （010）65185678 （三）、出具法律观念书的讼师事务所   称呼          上海市通力讼师事务所   住所、办公地址     上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东说念主         韩炯                   研究东说念主       陈颖华   电话          （021）31358666        传真        （021）31358600   承办讼师        清晨、陈颖华 （四）、审计基金财产的司帐师事务所  称呼            安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）  住所            北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  办公地址          北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 19 层  实行事务合伙东说念主       毛鞍宁                 研究东说念主        贺耀  电话            （010）58153000       传真         （010）85188298  承办注册司帐师       贺耀、马剑英         嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                       六、基金的召募 （一）基金召募的依据   本基金由基金管束东说念主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同过火他研究 轨则召募。本基金召募央求仍是中国证监会 2020 年 8 月 7 日证监许可20201703 号文注 册。 （二）基金类型、运作方式和存续期间 （三）基金份额类别   本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类 别。在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入网提销 售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取 认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。干系费率的设立及费率水平在本基金招募 说明书或干系公告中列示。   本基金千般基金份额分别设立代码，合并投资运作，分别磋商和公告千般基金份额的基 金份额净值和基金份额累计净值。   投资东说念主在认购/申购基金份额时可自行选拔认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金 份额类别之间不得互相退换。      本基金份额类别的具体设立、费率水对等由基金管束东说念主确定，并在招募说明书中列明。      在不违反法律律例轨则且对基金份额持有东说念主利益无本质不利影响的前提下，基金管束东说念主 可为本基金增设新的基金份额类别并设立相应费率、减少或援助基金份额类别设立、对基金 份额分类办法及功令进行援助，无需召开基金份额持有东说念主大会审议决定。基金管束东说念主应在调 整实施日前依照《信息暴露办法》的研究轨则在轨则媒介上公告。 （四）基金份额的召募期限、召募方式及场地、召募对象、召募主义   本基金将通过各销售机构的基金销售网点公拓荒售，各销售机构的具体名单见基金份额 发售公告以及基金管束东说念主网站。      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   合适法律律例轨则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外机构 投资者和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资东说念主。   本基金不设召募主义。   基金管束东说念主不错对召募期间的本基金召募限度设立上限。召募期内跨越召募限度上限时， 基金管束东说念主不错领受比例证明或其他方式进行证明，具体办法参见基金份额发售公告。 （五）基金的认购 的基金份额发售公告。 额领受前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单 笔分别磋商。具体认购费率如下：            认购金额 M（含认购费）         认购费率               M＜100 万元           1.20%               M≥500 万元       按笔收取，1000 元/笔   本基金 A 类基金份额的认购用度由投资者承担，不列入基金资产，认购用度用于本基金 的市场扩充、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。   本基金 C 类基金份额认购费率为 0。   有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主通盘，其中利 息转份额的数目以登记机构的记录为准。   本基金 A 类、C 类基金份额的驱动面值均为东说念主民币 1 元。   （1）当投资者选拔认购 A 类基金份额时，认购份额的磋商方法如下：   ①认购用度适用比例费率时，认购份额的磋商方法如下：         嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）    净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)    认购用度＝认购金额－净认购金额    认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/ 1 元    ②认购用度为固定金额时，认购份额的磋商方法如下：    认购用度＝固定金额    净认购金额=认购金额－认购用度    认购份额＝（净认购金额 + 认购资金利息）/1 元    其中：认购份额的磋商结果按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    例一：某投资者投资 100，000 元认购本基金 A 类基金份额，认购费率为 1.20%，假设募 集期产生的利息为 50.50 元，则可认购基金份额的份额为：    净认购金额=100，000/（1＋1.20%）=98，814.23 元    认购用度=100，000-98，814.23=1185.77 元    认购份额=（98，814.23＋50.50）/1=98，864.73 份    即投资者投资 100，000 元认购本基金 A 类基金份额，召募期产生的利息为 50.50 元，可 得 98，864.73 份基金份额。    （2）当投资者选拔认购 C 类基金份额时，认购份数的磋商方法如下：    认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1 元    例二：某投资者投资 100，000 元认购本基金 C 类基金份额，假设这 100，000 元在召募期 间产生的利息为 50.50 元，则其可得到的基金份数磋商如下：    认购份额=(100，000+50.50)/1=100，050.50 份    即投资者投资 100，000 元认购本基金 C 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得 到 100，050.50 份 C 类基金份额。    基金召募期间召募的资金存入挑升账户，在基金召募行径结果前，任何东说念主不得动用。      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                  七、基金合同的顺利   （一）、基金合同顺利   本基金基金合同于 2020 年 11 月 23 日持重顺利，自该日起本基金管束东说念主最先管束本基 金。   （二）、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产限度   基金合同顺利后，一语气 20 个职业日出现基金份额持有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金管束东说念主应当在如期陈述中给予暴露；一语气 60 个职业日出 现前述情形的，基金管束东说念主应当在 10 个职业日内向中国证监会陈述并疏迢遥理决策，如持 续运作、退换运作方式、与其他基金合并或者已矣基金合同等，并于 6 个月内召集基金份 额持有东说念主大会。   法律律例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。         嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                  八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回场地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管束东说念主在招募说 明书或基金管束东说念主网站列明。基金管束东说念主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机 构，并在基金管束东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场地 或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的通达日及期间   投资东说念主在通达日的通达期间办理基金份额的申购和赎回，若该职业日为非港股通交游 日，则本基金不通达基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理期间为上海证券交游所、 深圳证券交游所（以下统称为“证券交游所”）的正常交游日的交游期间，但基金管束东说念主根 据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同顺利后，若证券交游所交游期间变更或本基金投资于证券交游所除外其他证 券交游场地的交游标的或有其他特殊情况，基金管束东说念主将视情况对前述通达日及通达期间 进行相应的援助，但应在实施日前依照《信息暴露办法》的研究轨则在轨则媒介上公告。   本基金自 2021 年 2 月 22 日最先办理基金份额的申购、赎回业务。   基金管束东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、赎回或者 退换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和期间惨酷申购、赎回或退换央求，登记机构有 权拒却，如登记机构接收的，视为投资东说念主鄙人一通达日惨酷的申购、赎回或退换央求，并 按照下一通达日的央求处理。   （三）申购与赎回的原则 进行磋商； 进行法则赎回，先认购或申购的份额先赎回； 法权益不受挫伤并得到平允对待。   基金管束东说念主可在不违反法律律例的情况下，对上述原则进行援助。基金管束东说念主必须在 新功令最先实施前依照《信息暴露办法》的研究轨则在轨则媒介上公告。   （四）申购与赎回的表率      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   投资东说念主应根据销售机构轨则的表率，在通达日的通达期间内惨酷申购或赎回的央求。   投资东说念主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理期间、处理功令等在 苦守基金合同和招募说明书轨则的前提下，以各销售机构的具体轨则为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在轨则期间内全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构证明基金份额时，申购顺利。   基金份额持有东说念主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构证明赎回时，赎复活效。 投资者赎回央求顺利后，基金管束东说念主将在 T＋7 日(含当天)内支付赎回款项。遇证券、期货 交游所或交游市场数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统故障等非基金管束东说念主 及基金托管东说念主所能控制的成分影响业务处理经由时，赎回款项的支付期间相应顺延。如出 现港股通暂停交游或交收、流动性不足等原因导致无法足额卖出或遇港股通交游的非交收 日而导致蔓延交收，赎回款项的计帐交收可蔓延办理。在发生多半赎回或基金合同载明的 其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基金合同研究条件处理。   基金管束东说念主应以交游期间结果前受理有用申购或赎回央求确当天行为申购或赎回央求 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有用性进行证明。本基金 份额登记机构证明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用央求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构轨则的其他方式查询 央求的证明情况。若申购未被证明，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定会被证明，而仅代表销售机构确 实接收到央求。申购、赎回的证明以登记机构的证明结果为准。对于央求的证明情况，投 资者应实时查询。   在法律律例允许的规模内，本基金登记机构可根据干系业务功令，对上述业务办理时 间进行援助，本基金管束东说念主将于最先实施前按照研究轨则给予公告。   （五）申购和赎回的数目限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管束有限公司网上直销初次申购单笔最低名额 为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东说念主民币 20，000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交游级差有 其他轨则的，以各销售机构轨则为准。      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持 有份额不得达到或者跨越本基金总份额的 50%，且不得变相遁入 50%聚合度要求。法律律例、 中国证监会或基金合同另有轨则的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可央求将其持有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交游账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金交游账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管束东说念主有权将投资 者在该销售机构的某一基金交游账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金 的具体赎回份额限制有其他轨则的，以各销售机构轨则为准。 应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金管束东说念主基于投资运作与 风险控制的需要，可采纳上述一项或多项措施对基金限度给予控制，具体以基金管束东说念主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的控制措施。基金管束东说念主应在援助前依照《信息暴露办法》的 研究轨则在轨则媒介上公告。   （六）、申购、赎回的费率   本基金 A 类基金份额收取申购用度，C 类基金份额不收取申购用度。A 类基金份额采 用前端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔 分别磋商。具体如下：       申购金额 M（含申购费）            申购费率       M＜100 万元                1.50%       M≥500 万元                按笔收取，单笔 1000 元   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金 的市场扩充、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   本基金 C 类基金份额申购费率为 0。       嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   个东说念主投资者通过本基金管束东说念主直销网上交游系统申购本基金业求实行申购费率优惠， 其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡持 卡东说念主，申购本基金的申购费率优惠按照干系公告轨则的费率实行；机构投资者通过本基金 管束东说念主直销网上交游系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金 额的 0.6％。优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％实行。基金招募说明书及干系公告规 定的相应申购费率低于 0.6%时，按本质费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系 统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照干系公告轨则的优惠费率实行。   注：2014 年 9 月 2 日，本基金管束东说念主发布了《嘉实基金管束有限公司对于增多灵通明 端收费基金家具的公告》，自 2021 年 2 月 22 日起，增多灵通本基金在本公司基金网上直 销系统的后端收费模式（包括申购、如期定额投资、基金退换等业务）、并对通过本公司 基金网上直销系统交游的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：            持有期限（T）            基金网上直销 后端申购优惠费率            T≥3 年              0.00%   本公司直销中心柜台和非直销销售机构暂不灵通明端收费模式。具体请参见嘉实基金 网站刊载的公告。   本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率 按照持有期间递减，即干系基金份额持有期间越长，所适用的赎回费率越低。   本基金 A 类基金份额的赎回用度由基金份额持有东说念主承担。维不绝持有期少于 30 天的 投资东说念主，赎回费全额计入基金财产；维不绝持有期大于就是 30 天但少于 90 天的投资 东说念主，赎回费总额的 75%计入基金财产；维不绝持有期大于就是 90 天但少于 180 天的投资 东说念主，赎回费总额的 50%计入基金财产。   本基金 C 类基金份额的赎回用度由基金份额持有东说念主承担，对于所收取的基金份额赎回 费，基金管束东说念主将其总额的 100%计入基金财产。   A 类基金份额具体赎回费率如下表所示：         持有期限（N）                       赎回费率         嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）           N＜7 天                     1.5%           N≥180 天                   0   C 类基金份额具体赎回费率如下表所示：           持有期限（N）                   赎回费率           N＜7 天                     1.5%           N≥30 天                    0 或收费方式实施日前依照《信息暴露办法》的研究轨则在轨则媒介上公告。 持有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销狡计，如期或不如期 地开展基金促销行径。 保基金估值的平允性。具体处理原则与操作表率遵照干系法律律例以及监管部门、自律规 则的轨则。 （七）、申购份额、赎回金额的磋商方式  （1）当投资者选拔申购A类基金份额时，申购份额的磋商方法如下：  ①申购用度适用比例费率时，申购份额的磋商方法如下：  净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)  申购用度＝申购金额－净申购金额  申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值  ②申购用度为固定金额时，申购份额的磋商方法如下：  申购用度＝固定金额  净申购金额=申购金额－申购用度  申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值         嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为   净申购金额＝50，000/（1＋1.5%）＝49261.08元   申购用度＝50，000－49261.08＝738.92元   申购份额＝49261.08/1.0500＝46915.31份   即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500 元，则其可得到46915.31份A类基金份额。   （2）当投资者选拔申购C类基金份额时，申购份额的磋商方法如下：   申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值   例二：某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为   申购份额＝50，000/1.0500＝47，619.05份   即：投资东说念主投资50，000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日本基金C类基金份额的 基金份额净值为1.0500元，则其可得到本基金C类基金份额47，619.05份。   （3）申购份额的磋商按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。   本基金的赎回领受“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的该类基金份额净值为基准进行 磋商，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回A类基金份额时，赎回金额的磋商方法如下：   赎回金额＝赎回份额×T日A类基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   （2）当投资者赎回C类基金份额时，赎回金额的磋商方法如下：   赎回金额＝赎回份额×T日C类基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   （3）赎回金额按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。   例三：假设三笔A类基金份额赎回央求的赎回份额均为10，000 份，但持有期间詈骂不同，         嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 其中A类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回使命的赎回用度和赢得的赎回金额磋商如下：                        赎回1           赎回2         赎回3      赎回份额（份，a）         10，000        10，000      10，000   基金份额净值（元，b）          1.1000        1.2000      1.3000      持有期间N             T＜7天        30天≤T＜180天        T≥180天      适用赎回费率（c）         1.5%          0.5%        0   赎回总额（元，d=a×b）        11，000.00     12，000.00   13，000.00      赎回费（e=c×d）        165.00        60.00       0.00      赎回金额（f=d-e）       10，835.00     11，940.00   13，000.00 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计 算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行安妥表率，不错安妥蔓延磋商或公告。   （八）、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金管束东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购央求： 资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法正常运行。 值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证明后，基金管束东说念主应 当暂停接受基金申购央求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例跨越基金管束东说念主轨则确当日净申购比例上限。 达到或者跨越 50%，或者变相遁入 50%聚合度的情形。         嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 东说念主累计持有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额跨越单个投资东说念主单日或单笔申购金额上 限。   发生上述第 1 项至第 7 项选取 11、12 项拒却或暂停申购情形之一且基金管束东说念主决定拒 绝或暂停接受投资东说念主申购央求时，基金管束东说念主应当根据《信息暴露办法》的轨则在轨则媒介 上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购央求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项（无 利息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摈斥时，基金管束东说念主应实时归附申购业务的办 理。发生上述第 8、9、10 项拒却或暂停申购情形之一的，基金管束东说念主有权按照孤寒存量基 金份额持有东说念主利益的原则，决定拒却或暂停接受投资东说念主申购央求，或采纳部分证明等方式 对该投资东说念主的申购央求进行限制。   （九）、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金管束东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减慢支付赎回款项： 资产净值。 值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证明后，基金管束东说念主应 当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。 基金注册登记系统、基金司帐系统等无法正常运行。   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金管束东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时， 基金管束东说念主应按轨则报中国证监会备案，已证明的赎回央求，基金管束东说念主应足额支付；如 暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分配给赎回央求 东说念主，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的干系条件处理。 基金份额持有东说念主在央求赎回时可事前选拔将当日可能未获受理部分给予驱除。在暂停赎回 的情况摈斥时，基金管束东说念主应实时归附赎回业务的办理并公告。   （十）、多半赎回的情形及处理方式         嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金退换中转出 央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金退换中转入央求份额总额后的余额)跨越前一 职业日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多半赎回。   当基金出现多半赎回时，基金管束东说念主不错根据基金那时的资产组合情状决定全额赎回 或部分延期赎回。   （1）全额赎回：当基金管束东说念主觉得有才智支付投资东说念主的全部赎回央求时，按正常赎回 表率实行。   （2）部分延期赎回：当基金管束东说念主觉得支付投资东说念主的全部赎回央求有贫穷或觉得因支 付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金管束 东说念主在当日接受赎回比例不低于上一职业日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求 延期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回央求时不错选拔延期赎回 或取消赎回。选拔延期赎回的，将自动转入下一个通达日不绝赎回，直到全部赎回为止； 选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被驱除。延期的赎回央求与下一通达日 赎回央求一并处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础磋商赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎 回部分作自动延期赎回处理。   若基金发生多半赎回且基金管束东说念主决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一职业日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有东说念主跨越前一职业日基金总份 额 20%的赎回央求（“大额赎回央求东说念主”）的，基金管束东说念主有权按照优先证明其他赎回央求 东说念主（“小额赎回央求东说念主”）赎回央求的原则，对当日的赎回央求按照以下原则办理：如小额 赎回央求东说念主的赎回央求能在当日被全部证明，则在仍可接受赎回央求的规模内对大额赎回 央求东说念主的赎回央求按比例（单个大额赎回央求东说念主的赎回央求量/当日大额赎回央求总量）确 认，对大额赎回央求东说念主未予证明的赎回央求延期办理；如小额赎回央求东说念主的赎回央求在当 日不行被全部证明，则按照单个小额赎回央求东说念主的赎回央求量占当日小额赎回央求总量的 比例，证明当日受理的赎回央求量，对当日全部未证明的赎回央求（含小额赎回央求东说念主的其 余赎回央求与大额赎回央求东说念主的全部赎回央求）延期办理。延期办理的具体表率，按照本条 轨则的延期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金管束东说念主应当对延期办理的事宜按照《信 息暴露办法》的轨则在轨则媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：一语气 2 个通达日以上(含本数)发生多半赎回，如基金管束东说念主觉得有必 要，可暂停接受基金的赎回央求；仍是接受的赎回央求不错减慢支付赎回款项，但不得超 过 20 个职业日，并应当按照《信息暴露办法》的轨则在轨则媒介上进行公告。        嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   当发生上述多半赎回并延期办理时，基金管束东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 说明书轨则的其他方式在 3 个交游日内文告基金份额持有东说念主，说明研究处理方法，bt核工厂地址并依照 《信息暴露办法》的研究轨则在轨则媒介上刊登公告。   （十一）、暂停申购或赎回的公告和从头通达申购或赎回的公告 停公告。 轨则在轨则媒介上刊登基金从头通达申购或赎回公告，并公布最近 1 个通达日的千般基金 份额的基金份额净值。 公告的次数，但基金管束东说念主须依照《信息暴露办法》，最迟于从头通达日在轨则媒介上刊登 从头通达申购或赎回的公告，或根据本质情况在暂停公告中明确从头通达申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布从头通达的公告。   （十二）基金退换   本基金自 2021 年 2 月 22 日最先办理基金份额的退换业务。本基金在通达日的通达时 间办理基金份额的申购、赎回、退换和定投，若该职业日为非港股通交游日，则本基金不 通达申购、赎回、退换和定投，具体办理期间为上海证券交游所、深圳证券交游所（以下统 称为“证券交游所”）的正常交游日的交游期间，但基金管束东说念主根据法律律例、中国证监会 的要求或本基金合同的轨则公告暂停申购、赎回、退换和定投业务时除外。   基金管束东说念主不错根据干系法律律例以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金管束东说念主 管束的其他基金之间的退换业务，基金退换不错收取一定的退换费，干系功令由基金管束 东说念主届时根据干系法律律例及基金合同的轨则制定并公告，并提前见告基金托管东说念主与干系机 构。   本基金灵通与嘉实旗下其它通达式基金（由团结注册登记机构办理注册登记的、且已公 告灵通基金退换业务）之间的退换业务，各基金退换业务的通达状态、交游限制及退换名单 可从各基金干系公告或嘉实官网基金敬佩页面进行查询。   本基金退换用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金退换业务（“前端转前端”的模式）   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金退换时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金退换时，不收取申 购补差用度。申购补差用度按照退换金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行 补差。      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金退换业务（“前端转前端”的模式）   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基 金退换时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转时， 不收取申购补差用度。   通过网上直销办理退换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率实行。   （3）通过网上直销系统办理基金退换业务（“后端转后端”模式）   ①若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；   ②若转出基金无赎回费，则不收取退换用度。   （4）基金退换份额的磋商   基金退换采纳未知价法，以央求当日基金份额净值为基础磋商。磋商公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度=MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   退换用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-退换用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律律例、中国证 监会轨则的比例下限以及该基金基金合同的干系约定。   （1）基金退换的期间：投资者需在转出基金和转入基金均有交游确当日，方可办理基 金退换业务。   （2）基金退换的原则：   ①领受份额退换原则，即基金退换以份额央求；   ②当日的退换央求不错在当日交游结果期间前驱除，在当日的交游期间结果后不得撤 销；   ③基金退换价钱以央求退换当日基金份额净值为基础磋商；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金退换。基金 退换只可在团结销售机构进行。退换的两只基金必须都是该销售机构代理的团结基金管束 东说念主管束的、在团结基金注册登记机构处注册的基金；         嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   ⑤基金管束东说念主可在不挫伤基金份额持有东说念主权益的情况下转变上述原则，但应在新的原 则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （3）基金退换的表率   ①基金退换的央求方式   基金投资者必须根据基金管束东说念主和基金销售机构轨则的手续，在通达日的业务办理时 间惨酷退换的央求。   投资者提交基金退换央求时，账户中必须有充足可用的转出基金份额余额。   ②基金退换央求的证明   基金管束东说念主应以在轨则的基金业务办理期间段内收到基金退换央求确当天行为基金转 换的央求日（T 日），并在 T+1 日对该交游的有用性进行证明。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金退换的数额限制   基金退换时，投资者通过销售机构由本基金退换到基金管束东说念主管束的其他通达式基金 时，最低转出份额以基金管束东说念主或销售机构发布的公告为准。   基金管束东说念主可根据市场情况制定或援助基金退换的研究限制并实时公告。   （5）基金退换的注册登记   投资者央求基金退换奏凯后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、增多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金管束东说念主可在法律律例允许的规模内，对上述注册登记办理期间进行援助，并于开 始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （6）基金退换与多半赎回   当发生多半赎回时，本基金转出与基金赎回具有同样的优先级，基金管束东说念主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况兼对于本基金转出和基金赎回，将采纳相 同的比例证明；但基金管束东说念主在当日接受部分转出央求的情况下，对未证明的退换央求将 不予顺延。   （7）拒却或暂停基金退换的情形及处理方式   ①发生下列情况之一时，基金管束东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的转入央求：   （a）因不可抗力导致基金无法正常运作；   （b）发生基金合同轨则的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交游所或期货交游所交游期间非正常停市，导致基金管束东说念主无法磋商当日基 金资产净值；   （d）基金资产限渡过大，使基金管束东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形；       嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （e）基金管束东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因颠倒情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法正常运行；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受 估值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证明后，基金管束东说念主 应当暂停接受基金转入央求；   （g）当不绝接受转入央求，可能会导致本基金总限度跨越基金管束东说念主轨则的本基金总 限度上限时；或使本基金单日净申购比例跨越基金管束东说念主轨则确当日净申购比例上限；   （h）基金管束东说念主接受某笔或者某些转入央求有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者跨越 50%，或者变相遁入 50%聚合度的情形时；   （i）接受某笔或某些转入央求可能会影响或挫伤现存基金份额持有东说念主利益；   （j）当接受某笔或某些转入央求，可能会导致该投资东说念主累计持有的份额跨越单个投资 东说念主累计持有的份额上限；或该投资东说念主当日转入金额跨越单个投资东说念主单日或单笔转入金额上 限；   （k）基金参与港股通交游且港股通交游逐日额度不足；   （l）法律律例轨则或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形之一时，基金管束东说念主可暂停接受投资东说念主的转出央求或者减慢支付转出 款项：   （a）因不可抗力导致基金管束东说念主不行支付转出款项；   （b）发生基金合同轨则的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交游所或期货交游所交游期间非正常停市，导致基金管束东说念主无法磋商当日基 金资产净值；   （d）一语气两个或两个以上通达日发生多半赎回；   （e）发生不绝接受转出央求将挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受 估值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证明后，基金管束东说念主 应当减慢支付转出款项或暂停接受基金转出央求；   （g）基金管束东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构等因颠倒情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金司帐系统等无法正常运行；   （h）法律律例轨则或中国证监会认定的其他情形。   ③基金退换业务的解释权归基金管束东说念主，基金管束东说念主不错根据市场情况在不对抗研究 法律律例和《基金合同》的轨则之前提下援助上述退换的收费方式、费率水平、业务功令及 研究限制，但应在援助顺利前依照《信息暴露办法》的研究轨则在指定媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金退换业务时，其干系具体办理轨则以 各销售机构的轨则为准。      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （十三）、基金的非交游过户  基金的非交游过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实行等情形而产生的 非交游过户以及登记机构认同、合适法律律例的其它非交游过户。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。  继承是指基金份额持有东说念主逝世，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基 金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据顺利司法文书和协助实行文告书要求登记机构将基金份额持有东说念主理有 的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记 机构要求提供的干系贵府，对于合适条件的非交游过户央求按基金登记机构的轨则办理， 并按基金登记机构轨则的模范收费。  （十四）、基金的转托管  基金份额持有东说念主可向其销售机构央求办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照轨则的模范收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。  （十五）、如期定额投资狡计  基金管束东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资狡计，具体功令由基金管束东说念主另行轨则。 投资东说念主在办理如期定额投资狡计时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金管束东说念主在干系公告或更新的招募说明书中所轨则的如期定额投资狡计最低申购金额。  （十六）、基金份额的冻结妥协冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认同、合适法律律例的其他情况下的冻结与解冻。  基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分配。法律律例或监管机构另有轨则的除外。  （十七）、基金管束东说念主在不违反法律律例、且对基金份额持有东说念主的利益无本质不利影响 的前提下，可对上述申购和赎回安排进行援助，或者安排本基金的一类或多类基金份额在 证券交游所上市、申购和赎回，无需召开持有东说念主大会进行审议。  （十八）、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分 的轨则或干系公告。      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                    九、基金的投资 （一）、投资主义   本基金在严格控制风险的前提下，通过对产业和对优质企业的研究及精选，力图收场 基金资产的不绝平静升值。 （二）、投资规模   本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证过火他照章发 行上市的股票）、内地与香港股票市场交游互联互通机制下允许买卖的香港聚合交游所上市 股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司 债、次级债、可退换债券（含分离交游可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融资券、 超短期融资券、中期单据等）、资产援助证券、债券回购、同行存单、银行入款、股指期 货、股票期权、现金以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中 国证监会的干系轨则）。   本基金可根据干系法律律例和基金合同的约定，参与融资业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行安妥表率后， 不错将其纳入投资规模。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标 的股票的比例占股票资产的 0-50%），投资于本基金界定的能源时尚干系股票的比例不低于 非现金基金资产的 80%。本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年 以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工 具的投资比例合适法律律例和监管机构的轨则。   如法律律例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基 金的投资比例将作念相应援助。 （三）、投资策略   A、资产配置策略   本基金将根据对宏不雅经济周期的分析研究，衔接基本面、市面场、政策面等多种成分 的抽象考量，研判所处经济周期的位置及将来发展场所，以确定组合中股票、债券、货币 市场器具过火他金融器具的比例。   B、股票投资策略      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金对能源时尚股票的界定，是指以产业投资的视角看景气度上行产业中具备驱动 才智或具备时尚上风的优质上市公司，主要体咫尺：上市公司所处产业景气度朝上具备产 业级别投资契机，或者上市公司在该产业中从策动模式、市场气象、竞争壁垒、竞争上风、 产能投放、研发参加、新业务拓展和公司治理等方面来看具备驱动才智或具备时尚起初优 势。   本基金通过产业精选和个股研究相衔接，一方面通过产业精选分析产业景气周期的变 化和产业气象的变化，筛选具备投资契机的产业；另一方面，通过对公司定性分析、策动 分析和估值探讨，判断公司投资价值。选拔在景气度上行产业内具有能源时尚特征的优质 上市公司，组成本基金的投资组合。   （1）产业精选策略   产业精选主若是从产业景气度的判断着手。产业景气度分析起初是从宏不雅维度自上而 下看景气度相对较好的产业，同期衔接宏不雅周期判断勉力筛选潜在风险较小的产业。另外， 产业景气度分析的中枢是通过以产业净资产收益率（ROE）分析为主的动态分析方法，通过 对产业所处景气周期的把合手，以期寻找景气度上行产业并明确产业投资契机。分析成分包 括影响产业盘流水平的成分，如行业库存水平、供应需求变化等；影响产业净利率的成分， 如产业升级情况、供需气象、竞争气象等；以及影响产业杠杆水平的成分，如信贷水对等。 同期分析产业的发展阶段，产业的需求空间和潜在市场聚合度提高空间等，研判耐久的空 间，以求明确景气朝上产业的投资契机。   （2）个股投资策略   本基金将从下到上通过对公司定性分析、策动分析和估值探讨，从产业投资的视角， 勉力彩选出景气朝上板块中具有能源时尚特征的优质企业。   其中，定性方面的分析包括： 略过火实行力，勉力选拔出具备产业愿景、无意或有望驱动该产业的行状型公司。 的将来推演。 分析公司上风是否合适所处行业的中枢驱动要素。   定量方面的分析主要为策动数据分析和估值水瓜分析等。   策动数据分析主要为财务主义分析，中枢神思如下主义：净资产收益率（ROE）、资产 陈述率（ROA）、本钱开销（CAPEX）、主营收入增长、策动行径现金流、净利润率、资产负 债率、应收账款盘活率、存货盘活率、固定资产盘活率等。举例，本基金所投资公司的 ROE 将主要位于所属细分产业的前二分之一，或通过分析判断觉得其 ROE 有望进入所属细分      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 产业前二分之一。策动数据分析亦包括市占率等定量主义，举例，本基金所投资公司的市 占率将主要位于所属细分产业的前三分之一，或通过分析判断觉得其市占率有望进入所属 细分产业前三分之一。   估值水瓜分析主要神思现金流折现（DCF）模子，以及市盈率（PE）、市净率（PB）和 市盈率相对盈利增长比率（PEG）等相对估值方法，同期也神思公司的耐久市值空间。   港股通标的股票投资策略方面，本基金可通过内地与香港股票市场交游互联互通机制 投资于香港股票市场，不使用及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本 基金将遵照上述投资策略，优先将景气度上行产业中具有时尚上风的优质港股纳入本基金 的股票投资组合。   对于存托凭证投资，本基金将在深切研究的基础上，通过定性分析和定量分析相衔接 的方式，筛选具有比拟上风的存托凭证行为投资标的。   C、债券投资策略   本基金在债券投资方面，通过深切分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化趋势以及 不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等成分，以久期控制和结构散播策略为主，以 收益率弧线策略、利差策略等为辅，构造无意提供平静收益的债券和货币市场器具组合。   D、繁衍品投资策略   本基金的繁衍品投资将严格苦守中国证监会及干系法律律例的拘谨，合理利用股指期 货、股票期权等繁衍器具，将根据风险管束的原则，主要选拔流动性好、交游活跃的股指 期货、股票期权合约进行交游，以对冲投资组合的风险、有用管束现金流量或裁汰建仓或 调仓过程中的冲击成本等。   E、资产援助证券投资策略   本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化 等成分的研究，瞻望资产池将来现金流变化；研究标的证券刊行条件，瞻望提前偿还率变 化对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切神思流动性对标的证券收益率的影响。综 合运用久期管束、收益率弧线、个券选拔和把合手市场交游契机等积极策略，在严格控制风 险的情况下，通过信用研究和流动性管束，选拔风险援助后的收益高的品种进行投资，以 期赢得耐久平静收益。   F、融资策略   为更好地收场投资主义，在加强风陡立扰并苦守审慎原则的前提下，本基金可根据投 资管束的需要参与融资业务。若干系融资业务的法律律例发生变化，本基金将从其最新规 定。   G、风险管束策略        嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  本基金将模仿国外风险管束的奏凯教训并衔接公司现存的风险管束经由，在各个投资 智力中来识别、度量和控制投资风险，并通过援助投资组合的风险结构，来优化基金的风 险收益匹配。  具体而言，在大类资产配置策略的风险控制上，由投资决策委员会及宏不雅策略研究小 组进行监控；在个股投资的风险控制上，本基金将严格苦守公司的里面规章轨制，控制单 一个股投资风险。  H、投资决策依据和决策表率  （1）法律律例和基金合同。本基金的投资将严格苦守国度研究法律、律例和基金的有 关轨则。  （2）宏不雅经济和证券刊行东说念主的基本面数据。  （3）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受限度风险的规模内， 选拔预期收益大于预期风险的品种进行投资。  （1）公司研究部通过里面零丁研究，并模仿其他研究机构的研究效果，形成宏不雅、政 策、投资策略、行业和证券刊行东说念主中分析陈述，为投资决策委员会和基金司理提供决策依 据。  （2）投资决策委员会如期和不如期召开会议，根据本基金投资主义和对市场的判断决 定本狡计的总体投资策略，审核并批准基金司理惨酷的资产配置决策或紧要投资决定。  （3）在既定的投资主义与原则下，根据分析师基本面研究效果以及定量投资模子，由 基金司理选拔合适投资策略的品种进行投资。  （4）零丁的交游实行：本基金管束东说念主通过严格的交游轨制和实时的一线监控功能，保 证基金司理的投资指示在正当、合规的前提下得到高效地实行。  （5）动态的组合管束：基金司理将追踪证券市场和证券刊行东说念主的发展变化，衔接本基 金的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的援助，使 之约束得到优化。  基金管束东说念主的风险管束部门根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并 授权风险控制小组进行日常追踪，出具风险分析陈述。合规管束部门对本基金投资过程进 行日常监督。 （四）、投资限制  基金的投资组合应遵照以下限制：          嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）    （1）股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股 票资产的 0-50%），投资于本基金界定的能源时尚干系股票的比例不低于非现金基金资产的    （2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的 10％；    （4）本基金管束东说念主管束的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证券的 10％；    （5）本基金投资于团结原始权益东说念主的千般资产援助证券的比例，不得跨越基金资产净 值的 10％；    （6）本基金持有的全部资产援助证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20％；    （7）本基金持有的团结(指团结信用级别)资产援助证券的比例，不得跨越该资产援助 证券限度的 10％；    （8）本基金管束东说念主管束的全部基金投资于团结原始权益东说念主的千般资产援助证券，不得 跨越其千般资产援助证券共计限度的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产援助证券。基金持有资 产援助证券期间，如果其信用等第下降、不再合适投资模范，应在评级陈述发布之日起 3 个月内给予全部卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金进入寰宇银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得跨越基金资产净值 的 40%，进入寰宇银行间同行市场进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （12）本基金参与股指期货交游，应当合适下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得跨越基金资产净值 的 10%；    ②每个交游日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保持不低于基金 资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不 得跨越基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产援助证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跨越基金持有的股票 总市值的 20%；        嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差磋商）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的研究轨则；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跨越上一 交游日基金资产净值的 20%；    （13）本基金参与股票期权交游的，需苦守下列投资比例限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得跨越基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交游所功令认同的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得跨越基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数磋商；    （14）本基金管束东说念主管束的全部通达式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 跨越该上市公司可流通股票的 15%；本基金管束东说念主管束的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得跨越该上市公司可流通股票的 30%；    （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跨越基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管束东说念主之外的成分致使基金不符 合该比例限制的，基金管束东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （16）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资规模保持一致；    （17）本基金资产总值不跨越基金资产净值的 140%；    （18）本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；    （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票实行，与国内照章 刊行上市的股票合并磋商；    （20）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述（2）、（9）、（15）、（16）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主 合并、基金限度变动等基金管束东说念主之外的成分致使基金投资比例不合适上述轨则投资比例 的，基金管束东说念主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行援助，但中国证监会轨则 的特殊情形除外。法律律例另有轨则的，从其轨则。    基金管束东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的研究约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当合适基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与查抄自基金合同顺利之日起最先。    为孤寒基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （1）承销证券；   （2）违反轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、摆布证券交游价钱过火他不刚直的证券交游行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会轨则辞谢的其他行径。   基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主过火控股股东、本质控制东说念主或 者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交游的，应当合适本基金的投资主义和投资策略，遵照基金份额持有东说念主利益优先原则， 阻扰利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平允合理价钱实行。干系交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例给予暴露。紧要关联交游应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的零丁董事通过。基金管束东说念主董事会 应至少每半年对关联交游事项进行审查。 作出强制性援助的，本基金应当按照法律律例或监管部门的轨则实行；如法律律例或监管 部门修改或援助波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、辞谢行径等，且该等援助 或修改属于非强制性的，基金管束东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律律例或监管部 门援助或修改后的轨则实行，无需基金份额持有东说念主大会审议决定。 （五）、事迹比拟基准   中证 800 指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债抽象钞票指数收益率×20%   中证 800 指数为中证指数有限公司拓荒的中国 A 股市场指数，中证 800 指数样本股由 中证 500 和沪深 300 样本股一齐组成，可较为全面地反馈市场上不同限度特征股票的合座 发达。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为成 分股样本，以其刊行量为权数的加权平均股价指数，是反馈香港股市价幅趋势最有影响的 一种股价指数。中债抽象钞票指数为中央国债登记结算有限使命公司编制并发布。该指数 的样本券包括了交易银行债券、央行单据、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银 行债券、地方企业债、中期单据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期 融资券、中央企业债等债券，抽象反馈送还券市场合座价钱和陈述情况，该指数以债券托 管量市值行为样本券的权重因子，逐日磋商债券市场合座发达，是咫尺市场上较为泰斗的 反馈债券市场合座走势的基准指数之一，允洽营为本基金债券部分的事迹比拟基准。         嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  如果今后法律律例发生变化，或上述事迹比拟基准指数罢手编制或更更称呼，或者有 更泰斗的、更能为市场普遍接受的事迹比拟基准推出，或者是市场上出现愈加允洽用于本 基金的事迹基准的指数时，基金管束东说念主不错根据本基金的投资规模和投资策略，确定变更 基金的比拟基准或其权重组成。  经基金管束东说念主与基金托管东说念主协商一致，本基金不错在报中国证监会备案后变更事迹比 较基准并实时公告，毋庸召开基金份额持有东说念主大会。 （六）、风险收益特征  本基金为羼杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以 及因投资环境、投资标的、市场轨制、交游功令各异等带来的境外市场的风险。 （七）、基金管束东说念主代表基金愚弄干系权利的处理原则及方法 持有东说念主的利益； 欠妥利益。 （八）、侧袋机制的实施和投资运作安排  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并议论司帐师事务所观念后，不错 依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。  侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。  侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。 （九）、基金投资组合陈述  基金管束东说念主的董事会及董事保证本陈述所载贵府不存在不实记录、误导性证明或紧要 遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担个别及连带使命。          嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）       本基金托管东说念主中国民生银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于 2024 年 7 月 16 日 复核了本陈述中的财务主义、净值发达和投资组合陈述等内容，保证复核内容不存在不实 记录、误导性证明或者紧要遗漏。       本投资组合陈述所载数据甩掉 2024 年 6 月 30 日（“陈述期末”），本陈述所列财务数 据未经审计。                                                   占基金总资产的比例 序号              神态             金额（元）                                                      （%）        其中：股票                   1，437，477，300.33              91.07        其中：债券                     88，764，756.99                5.62              资产援助证券                          -                  -        其中：买断式回购的买入返售金融                                              -                  -        资产 注：通过港股通交游机制投资的港股公允价值为 714，951，149.96 元，占基金资产净值的比 例为 45.42%。 (1) 陈述期末按行业分类的境内股票投资组合                                                        占基金资产净值比  代码           行业类别             公允价值（元）                                                          例（%）   A    农、林、牧、渔业                        8，615，754.00          0.55   B    采矿业                                         -            -   C    制造业                           591，190，890.80         37.56   D    电力、热力、燃气及水坐褥和        供应业                                         -            -   E    建筑业                                         -            -   F    批发和零卖业                                      -            -   G    交通运载、仓储和邮政业                    38，145，324.08          2.42   H    住宿和餐饮业                                      -            -         嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  I    信息传输、软件和信息时刻服       务业                                      8，740，321.22     0.56  J    金融业                                    18，833，253.12     1.20  K    房地产业                                              -          -  L    租借和商务服务业                                          -          -  M    科学研究和时刻服务业                             57，000，607.15     3.62  N    水利、环境和大家设施管束业                                     -          -  O    住户服务、修理和其他服务业                                     -          -  P    训诫                                                -          -  Q    卫生和社会职业                                           -          -  R    文化、体育和文娱业                                         -          -  S    抽象                                                -          -       共计                                    722，526，150.37    45.90 (2) 陈述期末按行业分类的港股通投资股票投资组合       行业类别              公允价值（东说念主民币）                  占基金资产净值比例（%） 通讯服务                             125，858，316.45                8.00 非必需破费品                           342，342，731.37               21.75 必需破费品                                 358，683.24               0.02 能源                                             -                   - 金融                               114，064，628.98                7.25 医疗保健                             132，326，789.92                8.41 工业                                             -                   - 信息时刻                                           -                   - 原材料                                            -                   - 房地产                                            -                   - 公用行状                                           -                   - 共计                               714，951，149.96               45.42 (1) 陈述期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细                                                        占基金资产净值比例 序号    股票代码      股票称呼     数目（股） 公允价值（元）                                                           （%）               嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  序号                债券品种          公允价值（元）             占基金资产净值比例（%）               其中：政策性金融债                         -                        -                                                              占基金资产净值比例 序号       债券代码         债券称呼       数目（张） 公允价值（元）                                                                 （%） 注：陈述期末，本基金仅持有上述 1 只债券。 投资明细         无。 细         无。         无。 (1) 陈述期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细         无。 (2) 本基金投资股指期货的投资政策         无。        嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） (1) 本期国债期货投资政策   无。 (2) 陈述期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细   无。 (3) 本期国债期货投资评价   无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案探问， 或在陈述编制日前一年内受到公开贬抑、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，其中，中国竖立银行股份有限公司出咫尺陈述 编制日前一年内受到监管部门公开贬抑或/及处罚的情况。   本基金对上述主体所刊行证券的投资决策表率合适公司投资管束轨制的干系轨则。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同轨则的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同轨则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号         称呼                    金额（元） (4) 陈述期末持有的处于转股期的可退换债券明细   无。 (5) 陈述期末前十名股票中存在流通受限情况的说明   无。       嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） (6) 投资组合陈述附注的其他翰墨神态部分  无。             嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                             十、基金的事迹   基金管束东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎勤恳的原则管束和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来发达。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）、本陈述期基金份额净值增长率过火与同期事迹比拟基准收益率的比拟 嘉实能源时尚羼杂 A                                             事迹比拟                          净值增长     事迹比拟              净值增长                           基准收益   阶段                     率模范差     基准收益               ①-③       ②-④               率①                            率模范差                           ②        率③                                              ④ 月 23 日 （基金合 同顺利 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日 嘉实能源时尚羼杂 C                                             事迹比拟                          净值增长     事迹比拟              净值增长                           基准收益   阶段                     率模范差     基准收益               ①-③       ②-④               率①                            率模范差                           ②        率③                                              ④ 月 23 日 （基金合 同顺利 日）至          嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 月 31 日 月 1 日至 月 30 日    该期间区间历任基金司理   本基金在该期间区间内无历任基金司理。 （二）、自基金合同顺利以来基金累计净值增长率变动过火与同期事迹比拟基准收益率变 动的比拟      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同顺利日起 6 个月为建仓期，建仓期 结果时本基金的各项资产配置比例合适基金合同约定。      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十一、基金的财产  （一）、基金资产总值  基金资产总值是指基金持有的千般证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的申购 基金款以过火他投资所形成的价值总和。  （二）、基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）、基金财产的账户  基金托管东说念主根据干系法律律例、表大肆文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相零丁。  （四）、基金财产的守护和贬责  本基金财产零丁于基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主 守护。基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法 规和基金合同的轨则贬责外，基金财产不得被贬责。  基金管束东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章驱除或者被照章宣告停业等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金管束东说念主管束运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务互相抵销；基金管束东说念主管束运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得互相抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制实行。        嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十二、基金资产的估值   （一）、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券交游场地的交游日以及国度法律律例轨则需要对 外暴露基金净值的非交游日。   （二）、估值对象   基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、股指期货合约、股票期权合约、 其它投资等资产及欠债。   （三）、估值原则       基金管束东说念主在确定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业司帐准 则》、监管部门研究轨则。 除司帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加援助地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应领受最近交 易日的报价确定公允价值。有充足凭证标明估值日或最近交游日的报价不行真确反馈公允 价值的，搪塞报价进行援助，确定公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值时刻中议论不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产持有者的，那么在估值时刻中不应将该限制行为特征议论。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其多量持有干系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息援助的估值时刻确定公允价值。领受估值时刻确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯独在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 援助对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值进行援助并确定公允 价值。   （四）、估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资 品种的现行市价及紧要变化成分，援助最近交游市价，确定公允价钱；      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交游所上市交游的可退换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化，按 最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化成分，调 整最近交游市价，确定公允价钱；   （5）交游所上市不存在活跃市场的有价证券，领受估值时刻确定公允价值。交游所市 场挂牌转让的资产援助证券，领受估值时刻确定公允价值；   （6）对在交游所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经援助的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，搪塞市场报价进行援助以证明估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行径很少的情况下，应领受估值时刻确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的团结股票 的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公拓荒行未上市的股票、债券，领受估值时刻确定公允价值，在估值时刻难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公拓荒行股票、初次公开 刊行股票时公司股东公拓荒售股份、通过巨额交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交游中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会研究轨则确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在赫然各异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 算价的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交游日结算价估值。 值。      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 值的平允性。 准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。 新轨则估值。   如基金管束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、表率及干系 法律律例的轨则或者未能充分孤寒基金份额持有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原 因，两边协商处理。   基金管束东说念主担任本基金的司帐使命方，负责本基金资产净值磋商和基金司帐核算。就 与本基金研究的司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管束东说念主对基金净值信息的磋商结果对外给予公布。   （五）、估值表率 份额的余额数目磋商，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金管束东说念主不错设立 大额赎回情形下的净值精度济急援助机制。国度另有轨则的，从其轨则。   基金管束东说念主每个职业日磋商基金资产净值及千般基金份额净值，并按轨则公告。 的轨则暂停估值时除外。基金管束东说念主每个职业日对基金资产估值后，将千般基金份额净值 结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管束东说念主按照轨则对外公布。   （六）、估值舛讹的处理   基金管束东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、安妥、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛讹时，视为基金份额净 值舛讹。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管束东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因变成 估值舛讹，导致其他当事东说念主遭受损失的，使命东说念主应当对由于该估值舛讹遭受损欠妥事东说念主 (“受损方”)的顺利损失按下述“估值舛讹处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据磋商差 错、系统故障差错、下达指示差错等。         嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值舛讹使命方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹使命方承担；由于估值舛讹使命方 未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东说念主变成损失的，由估值舛讹使命方对顺利损失承担 抵偿使命；若估值舛讹使命方仍是积极谐和，况兼有协助义务确当事东说念主有充足的期间进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应抵偿使命。估值舛讹使命方搪塞更正 的情况向研究当事东说念主进行证明，确保估值舛讹已得到更正。   （2）估值舛讹的使命方对研究当事东说念主的顺利损失负责，不合转折损失负责，况兼仅对 估值舛讹的研究顺利当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛讹而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值舛讹 使命方仍搪塞估值舛讹负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹使命方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的规模内对赢得欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如 果赢得欠妥得利确当事东说念主仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获 得的抵偿额加上仍是赢得的欠妥得利返还的总和跨越其本质损失的差额部分支付给估值错 误使命方。   （4）估值舛讹援助领受尽量归附至假设未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，研究确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值舛讹发生的原因确定 估值舛讹的使命方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛讹变成的损失进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛讹的使命方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值舛讹的更正向研究当事东说念主进行证明。   （1）基金份额净值磋商出现舛讹时，基金管束东说念主和基金托管东说念主应当立即给予纠正，并 采纳合理的措施阻扰损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管束东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管束东说念主应当公告，通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案。   （3）如法律律例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （1）基金管束东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所变成的弊端 不行为基金资产估值舛讹处理。  （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交游所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据舛讹，或国度司帐政策、市场功令变更等非基金管束东说念主或基金托管 东说念主原因，基金管束东说念主和基金托管东说念主诚然仍是采纳必要、安妥、合理的措施进行查抄，仍未 能发现舛讹的，由此变成的基金资产估值舛讹，基金管束东说念主和基金托管东说念主罢免抵偿使命， 但基金管束东说念主、基金托管东说念主应当积极采纳必要的措施消弱或摈斥由此变成的影响。  （七）、暂停估值的情形 基金管束东说念主应当暂停估值；  （八）、基金净值的证明  基金资产净值和千般基金份额净值由基金管束东说念主负责磋商，基金托管东说念主负责进行复核。 基金管束东说念主应于每个职业日交游结果后磋商当日的基金资产净值和千般基金份额净值并发 送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值磋商结果复核证明后发送给基金管束东说念主，由基金管束 东说念主按照《信息暴露办法》的轨则进行暴露。  （九）、实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并暴露主袋账 户的基金资产净值和份额净值，暂停暴露侧袋账户份额净值。         嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十三、基金的收益与分配   （一）、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后 的余额，基金已收场收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）、基金可供分配利润   基金可供分配利润指甩掉收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已收场收益 的孰低数。   （三）、基金收益分配原则 配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份 额可供分配利润的 20%，若《基金合同》顺利起火 3 个月可不进行收益分配； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益 分配方式是现金分成； 金份额净值减去每单元基金份额收益分配金额后不行低于面值； 金管束东说念主可对千般别基金份额分别制定收益分配决策。团结类别的每一基金份额享有同等 分配权；   在对基金份额持有东说念主利益无本质不利影响的前提下，基金管束东说念主可对基金收益分配原 则和支付方式进行援助，不需召开基金份额持有东说念主大会，但应于变更实施日前按照《信息披 露办法》的要求在轨则媒介公告。   （四）、收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配期间、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）、收益分配决策真是定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金管束东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息暴露办法》 的研究轨则在轨则媒介公告。   （六）、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基         嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 金份额持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的磋商方法，依照业 务功令实行。  （七）、实施侧袋机制期间的收益分配  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部 分的轨则。       嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十四、基金的用度与税收   （一）、基金用度的种类   （二）、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的管束费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管束费的磋商方法如下：   H＝E×1.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日的基金资产净值   基金管束费逐日磋商，按月支付，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管束东说念主查对一 致的财务数据，自动在次月月初 5 个职业日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金 管束东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。 用度自动扣划后，基金管束东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时研究基金托管东说念主协商解 决。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的磋商方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日磋商，按月支付，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管束东说念主查对一 致的财务数据，自动在次月月初 5 个职业日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金 管束东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。       嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 用度自动扣划后，基金管束东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时研究基金托管东说念主协商解 决。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%， 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80%年费率计提。   销售服务费的磋商方法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日磋商，按月支付，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管束东说念主查对一 致的财务数据，自动在次月月初 5 个职业日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金 管束东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。 用度自动扣划后，基金管束东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时研究基金托管东说念主协商解 决。   上述“（一）、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据研究律例及相应公约轨则， 按用度本质开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）、不列入基金用度的神态   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户研究的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，研究用度可酌情收取或减免，但不得收取管束费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的轨则。   （五）、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例实行，但本 基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求 以基金管束东说念主口头缴纳。        嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                  十五、基金的司帐与审计  （一）、基金司帐政策 按照研究轨则编制基金司帐报表； 式证明。  （二）、基金的年度审计 法》轨则的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息暴露办法》的研究轨则在轨则媒介公告。        嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十六、基金的信息暴露   （一）、本基金的信息暴露应合适《基金法》、《运作办法》、《信息暴露办法》、《流 动性风险管束轨则》、基金合同过火他研究轨则。干系法律律例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的轨则或给予援助的，本基金按照其最新轨则实行，无需基金份额持有东说念主大会审 议批准。   （二）、信息暴露义务东说念主   本基金信息暴露义务东说念主包括基金管束东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基 金份额持有东说念主等法律律例和中国证监会轨则的当然东说念主、法东说念主和违法东说念主组织。   本基金信息暴露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根蒂起点，按照法律律例和中 国证监会的轨则暴露基金信息，并保证所暴露信息的真确性、准确性、齐全性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息暴露义务东说念主应当在中国证监会轨则期间内，将应予暴露的基金信息通过符 合中国证监会轨则条件的寰宇性报刊（以下简称“轨则报刊”）及合适《信息暴露办法》规 定的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介暴露，并保证基金投资者无意按照基金合 同约定的期间和方式查阅或者复制公开暴露的信息贵府。   （三）、本基金信息暴露义务东说念主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列行径：   （四）、本基金公开暴露的信息应领受中语文本。同期领受外文文本的，基金信息暴露 义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开暴露的信息领受阿拉伯数字；除罕见说明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）、公开暴露的基金信息   公开暴露的基金信息包括：   A、基金招募说明书、基金合同、基金托管公约、基金家具贵府概要 召开的功令及具体表率，说明基金家具的特性等波及基金投资者紧要利益的事项的法律文 件。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息暴露及基金      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 份额持有东说念主服务等内容。基金合同顺利后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金 管束东说念主应当在三个职业日内，更新基金招募说明书并登载在轨则网站上；基金招募说明书 其他信息发生变更的，基金管束东说念主至少每年更新一次。基金已矣运作的，基金管束东说念主不再 更新基金招募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。基金合同顺利后，基金家具贵府概要的信息发生紧要变更的，基金管束东说念主应当在 三个职业日内，更新基金家具贵府概要，并登载在轨则网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金家具贵府概要其他信息发生变更的，基金管束东说念主至少每年更新一次。基金已矣运 作的，基金管束东说念主不再更新基金家具贵府概要。  基金召募央求经中国证监会注册后，基金管束东说念主应当按照《信息暴露办法》的轨则，将 基金份额发售公告、基金招募说明书辅导性公告和基金合同辅导性公告、登载在轨则报刊 上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵府概要、基金合同和基金托管协 议登载在轨则网站上，并将基金家具贵府概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金 托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管公约登载在轨则网站上。  B、基金份额发售公告  基金管束东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在暴露招募说 明书确当日按照《信息暴露办法》的轨则登载于轨则媒介上。  C、基金合同顺利公告  基金管束东说念主应当在收到中国证监会证明文献的次日按照《信息暴露办法》的轨则在轨则 媒介上登载基金合同顺利公告。  D、基金净值信息  基金合同顺利后，在最先办理基金份额申购或者赎回前，基金管束东说念主应当至少每周在 轨则网站暴露一次千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  在最先办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东说念主应当在不晚于每个通达日的次日， 通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点，暴露通达日的千般基金份额的基金份额 净值和基金份额累计净值。  基金管束东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在轨则网站暴露半年度和年 度临了一日的千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  E、基金份额申购、赎回价钱  基金管束东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息暴露文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的磋商方式及研究申购、赎回费率，并保证投资者无意在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵府。        嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  F、基金如期陈述，包括基金年度陈述、基金中期陈述和基金季度陈述  基金管束东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度陈述，将年度陈述登 载在轨则网站上，并将年度陈述辅导性公告登载在轨则报刊上。基金年度陈述中的财务会 计陈述应当经过合适《中华东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计。  基金管束东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期陈述，将中期陈述 登载在轨则网站上，并将中期陈述辅导性公告登载在轨则报刊上。  基金管束东说念主应当在季度结果之日起十五个职业日内，编制完成基金季度陈述，将季度 陈述登载在轨则网站上，并将季度陈述辅导性公告登载在轨则报刊上。  基金合同顺利不足 2 个月的，基金管束东说念主不错不编制当期季度陈述、中期陈述或者年 度陈述。  如陈述期内出现单一投资者持有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管束东说念主至少应当在如期陈述“影响投资者决策的其他重要信息” 项下暴露该投资者的类别、陈述期末持有份额及占比、陈述期内持有份额变化情况及本基 金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金管束东说念主应当在基金年度陈述和中期陈述中暴露基金组结伴产情况过火流动性风险 分析等。  G、临时陈述  本基金发生紧要事件，研究信息暴露义务东说念主应当依照《信息暴露办法》的研究轨则编制 临时陈述书，登载在轨则报刊和轨则网站上。  前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影 响的下列事件： 所； 托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动；       嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 东说念主挑升基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跨越百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金托管业务干系行径受到 紧要行政处罚、刑事处罚； 东说念主或者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交游事项，中国证监会另有轨则的情形除外； 率发生变更； 点五； 大影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   H、清晰公告   在基金合同存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在市场漂后传的音尘可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持有东说念主权益的，干系 信息暴露义务东说念主明察后应当立即对该音尘进行公开清晰，并将研究情况立即陈述中国证监 会。   I、基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   J、计帐陈述   发生基金合同已矣事由的，基金管束东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并制作计帐陈述。基金财产计帐小组应当将计帐陈述登载在轨则网站上，并将计帐 陈述辅导性公告登载在轨则报刊上。        嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   K、实施侧袋机制期间的信息暴露   本基金实施侧袋机制的，干系信息暴露义务东说念主应当根据法律律例、基金合同和招募说 明书的轨则进行信息暴露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。   L、中国证监会轨则应予公开暴露的其他信息。   在季度陈述、中期陈述、年度陈述等如期陈述和招募说明书（更新）等文献中暴露股指 期货交游情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险主义等，并充分揭示股指期货 交游对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资政策和投资主义等。   基金管束东说念主应在如期信息暴露文献中暴露参与股票期权交游的研究情况，包括投资政 策、持仓情况、损益情况、风险主义、估值方法等，并充分揭示股票期权交游对基金总体 风险的影响以及是否合适既定的投资政策和投资主义。   基金管束东说念主应在基金年度陈述及中期陈述中暴露其持有的资产援助证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和陈述期内通盘的资产援助证券明细。   基金管束东说念主应在基金季度陈述中暴露其持有的资产援助证券总额、资产援助证券市值 占基金净资产的比例和陈述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产援助证券 明细。   基金应当在季度陈述、中期陈述、年度陈述等如期陈述和招募说明书（更新）等文献中 暴露参与港股通标的股票交游的干系情况。   基金管束东说念主应当在季度陈述、中期陈述、年度陈述等如期陈述和招募说明书（更新）等 文献中暴露参与融资交游情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险过火管束 情况等。   （六）、信息暴露事务管束   基金管束东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息暴露管束轨制，指定挑升部门及高等管束 东说念主员负责管束信息暴露事务。   基金信息暴露义务东说念主公开暴露基金信息，应当合适中国证监会干系基金信息暴露内容 与格式准则等律例的轨则。   基金托管东说念主应当按照干系法律律例、中国证监会的轨则和基金合同的约定，对基金管 理东说念主编制的基金资产净值、千般基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期陈述、 更新的招募说明书、基金家具贵府概要、基金计帐陈述等公开暴露的干系基金信息进行复 核、审查，并向基金管束东说念主进行书面或电子证明。   基金管束东说念主、基金托管东说念主应当在轨则报刊中选拔一家报刊暴露本基金信息。基金管束 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的基金信息，并保证干系 报送信息的真确、准确、齐全、实时。      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金管束东说念主、基金托管东说念主除照章在轨则媒介上暴露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介暴露信息，然而其他大家媒介不得早于轨则媒介暴露信息，况兼在不同媒介上暴露 团结信息的内容应当一致。   为基金信息暴露义务东说念主公开暴露的基金信息出具审计陈述、法律观念书的专科机构， 应当制作职业底稿，并将干系档案至少保存到基金合同已矣后 10 年。   基金管束东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求暴露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下，自主提高信息暴露服务的质地。具体要求应当合适中国证监会及自律功令的干系 轨则。前述自主暴露如产生信息暴露用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）、信息暴露文献的存放与查阅   照章必须暴露的信息发布后，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律律例轨则将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （八）、暂停或蔓延信息暴露的情形   当出现下述情况时，基金管束东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延暴露基金信息：      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                    十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并议论司帐师事务所观念后，不错 依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管束东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个职业日内聘用合适《中 华东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行审计并暴露专项审计观念。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额。 基金管束东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋账户份额。多半赎 回按照单个通达日内主袋账户份额净赎回央求跨越前一通达日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管束东说念主磋商各项 投资运作主义和基金事迹主义时仅需议论主袋账户资产。   基金管束东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   基金管束东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管束东说念主和基金托管东说念主搪塞主袋账户资产进行估值并暴露 主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停暴露侧袋账户份额净值。侧袋账户的司帐核算 应合适《企业司帐准则》的干系要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户研究的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 研究用度可酌情收取或减免，但不得收取管束费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付        嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   特定资产以可出售、可转让、归附交游等方式归附流动性后，基金管束东说念主应当按照基 金份额持有东说念主利益最大化原则，采纳将特定资产给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额持有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管束东说念主都应当实时向 侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金管束东说念主在每次处置变现后均应按照干系法律律例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并已矣侧袋机制后，基金管束东说念主应实时聘用合适《中华东说念主民 共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行审计并暴露专项审计观念。   （七）侧袋机制的信息暴露   在启用侧袋机制、处置特定资产、已矣侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 紧要影响的事项后基金管束东说念主应实时发布临时公告，并在基金如期陈述中暴露特定资产的运 作情况。        嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                      十八、风险揭示     （一）市场风险     证券市场价钱因受多样成分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：     货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。     证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特性。宏不雅经济运行情状将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。     金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期顺利影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器具，收益水平会受到利率变化的影响。     本基金投资的目的是使基金资产保值升值，如果发生通货扩展，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货扩展对消，从而影响基金资产的保值升值。     上市公司的策动情状受多种成分影响，如市场、时刻、竞争、管束、财务等都会导致 公     司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。     （二）信用风险     信用风险主要指债券、资产援助证券等信用证券刊行主体信用情状恶化，导致信用评 级下降甚而到期不行履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交游敌手因违 约而产生的证券交割风险。     （三）流动性风险     指基金资产不行飞速转动成现金，或者不行应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在通达式基金交游过程中，可能会发生多半赎回的情形。多半赎回可能会产生基金仓位调 整的贫穷，导致流动性风险，甚而影响基金份额净值。     投资东说念主在通达日的通达期间办理基金份额的申购和赎回，若该职业日为非港股通交游 日，则本基金不通达基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理期间为上海证券交游所、 深圳证券交游所（以下统称为“证券交游所”）的正常交游日的交游期间，但基金管束东说念主根 据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金合同顺利后，若证券交游所交游期间变更或本基金投资于证券交游所除外其他证 券交游场地的交游标的或有其他特殊情况，基金管束东说念主将视情况对前述通达日及通达期间 进行相应的援助，但应在实施日前依照《信息暴露办法》的研究轨则在轨则媒介上公告。   （1）投资市场的流动性风险   基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、港股通标的股票、债券、股指期货、资产 援助证券、债券回购、同行存单、银行入款等。上述资产均存在表率的交游场地，运作时 间长，市场透明度较高，运作方式表率，历史流动性情状细腻，正常情况下无意实时甘心 基金变现需求，保证基金按时搪塞赎回要求。顶点市场情况下，上述资产可能出现流动性 不足，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往教训统计， 绝大部分期间上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当碰到顶点市场情况时，基金管束 东说念主会按照基金合同及干系法律律例要求，实时启动流动性风险搪塞措施，保护基金投资者 的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   股票投资方面，本基金通过产业精选和个股研究相衔接，一方面通过产业精选分析产 业景气周期的变化和产业气象的变化，筛选具备投资契机的产业；另一方面，通过对公司 定性分析、策动分析和估值探讨，判断公司投资价值。选拔在景气度上行产业内具有时尚 上风的优质上市公司，组成本基金的投资组合。   债券投资方面，本基金通过深切分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不 同类属的收益率水平、流动性和信用风险等成分，以久期控制和结构散播策略为主，以收 益率弧线策略、利差策略等为辅，构造无意提供平静收益的债券和货币市场器具组合。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为生动，在抽象议论宏不雅成分及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一溜业为投资主义，行业分散度较高，受到单一溜 业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以裁汰基金的流动性风险：本 基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跨越基金资产净值的 15%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个职业日可变现资产，包括可在交游所、银行间市 场正常交游的股票、债券、非金融企业债务融资器具及同行存单，7 个职业日内到期或可 支取的逆回购、银行入款，7 个职业日内无意证明收到的千般应收款项等，上述资产流动 性格况细腻。      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金退换中转出 央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金退换中转入央求份额总额后的余额)跨越前一 职业日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多半赎回。   当本基金发生多半赎回情形时，基金管束东说念主可能领受以卑鄙动性风险管束措施，以控 制因多半赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分延期赎回，并对当日央求赎回的份额跨越前一职业日基金总份额 20%的单个 赎回央求东说念主部分延期办理；   （2）暂停赎回；   （3）领受舞动订价机制；   （4）中国证监会认定的其他措施。   基金管束东说念主在确保投资者得到平允对待的前提下，可依照法律律例及基金合同的约定， 抽象运用千般流动性风险管束器具，对赎回央求等进行限度援助，行为特定情形下基金管 理东说念主流动性风险的辅助措施，包括但不限于：   ① 延期办理多半赎回央求   具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的 “九、多半赎回的情 形及处理方式”，详备了解本基金延期办理多半赎回央求的情形及表率。   在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回央求可能被拒却，同期投资东说念主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回央求时的基金份额净值不同。   ②暂停接受赎回央求   具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形”，详备了解本基金暂停接受赎回央求的情形及表率。   ③减慢支付赎回款项   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减慢支付赎回款项的情形”和“九、多半赎回的情形及处理方式”，详备了解本基金 减慢支付赎回款项的情形及表率。   在此情形下，投资东说念主接收赎回款项的期间将可能比一般正常情形下有所蔓延。   ④收取短期赎回费   本基金维不绝持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。   ⑤暂停基金估值   投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详备了解本基金暂停估值的情形及表率。        嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回央求可能被延期办理或 被暂停接受，或被减慢支付赎回款项。  ⑥舞动订价  当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管束东说念主不错领受舞动订价机制，以确保基 金估值的平允性。当基金领受舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值， 将会根据投资组合的市场冲击成本而进行援助，使得市场的冲击成本无意分配给本质申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受挫伤并得到平允对待。  ⑦实施侧袋机制。  投资东说念主具体请参见招募说明书“十六、侧袋机制”，详备了解本基金侧袋机制的情形 及表率。  侧袋机制是一种流动性风险管束器具，是将特定资产分离至挑升的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于有用隔断并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手暴露基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和退换，仅主袋账户份额正常通达赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在 启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应 特定资产的变现期间具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不暴露侧袋账户份额的净值，即便基金管束东说念主在基金定 期陈述中暴露陈述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管束东说念主不承担任何保证和 承诺的使命。  基金管束东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策， 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金管束东说念主磋商各项投资运作主义和基金事迹主义时仅需议论主袋 账户资产，并根据干系轨则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金暴露的事迹主义不行反馈特定资产的真不二价值及变化情况。  （四）管束风险  在基金管束运作过程中，可能因基金管束东说念主对经济步地和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金管束东说念主的管束水平、管束技巧和管束时刻等对基 金收益水平存在影响。  （五）操作或时刻风险      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   指干系当事东说念主在业务各智力操作过程中，因里面控制存在症结或者东说念主为成分变成操作 不实或违反操作规程等引致的风险，举例，越权违法交游、司帐部门讹诈、交游舛讹、IT 系统故障等风险。   在通达式基金的多样交游行径或者后台运作中，可能因为时刻系统的故障或者差错而 影响交游的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时刻风险可能来自基金管束东说念主、 登记机构、销售机构、证券、期货交游所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金管束或运作过程中，违反国度法律律例的轨则，或者基金投资违反律例及基金 合同研究轨则的风险。   （七）本基金私有的风险   本基金是羼杂型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的 变化将影响到基金事迹发达。本基金诚然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置， 但并不行十足抵御市场合座下降风险，基金净值发达因此会可能受到影响。本基金管束东说念主 将阐述专科研究上风，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类家具的深切研究，不绝 优化组合配置，以控制特定风险。   本基金投资资产援助证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现金流瞻望风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产援助证券收 益。流动性风险是指在交游敌手有限的情况下，资产援助证券持有东说念主将濒临无法在合理的 期间内以公允价钱出售资产援助证券而遭受损失的风险。资产援助证券的还款来源为基础 资产将来现金流，现金流瞻望风险是指由于对基础资产的现金流瞻望发生偏差导致的资产 援助证券本息无法按期或足额偿还的风险。   港股通业务试点期间存在逐日额度限制。在香港聚合交游通盘限公司开市前阶段，当 日额度使用完毕的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在联交所不绝交游时段，当日额 度使用完毕的，当日本基金将濒临不行通过港股通进行买入交游的风险。   本基金将投资港股通标的股票，在交游期间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖 出参考汇率，并不就是最闭幕算汇率。港股通交游日日终，中国证券登记结算有限使命公 司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔交游，确定交游本质适用的结算汇率。 故本基金投资濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益变成损失。        嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （1）本基金的将通过“内地与香港股票市场交游互联互通机制”投资于香港市场，在 市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能 会约束援助，这些限制成分的变化可能对本基金进入或退出当地市场变成费劲，从而对投 资收益以及正常的申购赎回产生顺利或转折的影响。  （2）香港市场交游功令有别于内地 A 股市场功令，此外，在“内地与香港股票市场交 易互联互通机制”下参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下特殊风险： 股更为剧烈的股价波动； 为港股通交游日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不行正常交游，港股不行实时卖 出，可能带来一定的流动性风险； 者将濒临在停市期间无法进行港股通交游的风险；出现内地证券交游服务公司认定的交游 颠倒情况时，内地证券交游服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将 濒临在暂停服务期间无法进行港股通交游的风险。 得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交 易服务公司另有轨则的除外；因港股通股票权益分配或者退换等情形取得的联交所上市股 票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分 派、退换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有干系权益，但不得 通过港股通买入或卖出。 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早结果；投票莫得权益登记日的， 以投票截止日的持有行为磋商基准；投票数目超出持稀有量的，按照比例分配持有基数。 以上所述成分可能会给本基金投资带来特殊交游风险。  本基金还投资于股指期货、股票期权等繁衍金融器具，而繁衍金融器具属于高风险投 资器具，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。股指期货交游领受保证金交游 方式，基金资产可能由于无法实时筹措资金甘心建立或者撑持期货头寸所要求的保证金而 濒临保证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，期货在对冲 市场风险的使用过程中，基金资产可能因为期货合约与合约标的价钱波动不一致而濒临基 差风险。  本基金投资股票期权，可能激发如下风险：股票期权行为一种金融繁衍品，具备一些 私有的风险点。投资股票期权所濒临的主要风险是繁衍品价钱波动带来的市场风险；繁衍      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 品基础资产交游量大于市场可报价的交游量而产生的流动性风险；繁衍品合约价钱和标的 指数价钱之间的价钱差的波动所变成基差风险；无法实时筹措资金甘心建立或者撑持繁衍 品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险；交游敌手不肯或无法履行契约而产生的 信用风险；以及千般操作风险。   （1）市场风险 然放大投资风险。将股票行为担保品进行融资交游时，既需要承担原有的股票价钱下降带 来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同期还须支付相应的利息和用度，由此承 担的风险可能远远跨越普通证券交游。 贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为利率的上调而增多， 将濒临融资成本增多的风险。 外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信托关系和担保关系。 证券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户的资产欠债情况实时监控，在一定条件下 不错对投资组合担保资产实行强制平仓，且平仓的品种、数目、价钱、时机将不受投资组合 的控制，平仓的数额可能跨越全部欠债，由此给投资组合带来损失。 易所和证券公司都将可能对融资交游采纳相应措施，举例提高融资保证金比例、撑持担保 比例和强制平仓的条件等，以孤寒市场牢固运行。这些措施将可能给本金带来杠杆效应降 低、甚而提前进入追加担保物或强制平仓状态等潜在损失。   （2）流动性风险   融资业务的流动性风险主要指当基金不行按照约定的期限清偿债务，或上市证券价钱 波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓撑持担保比例，且不行按照约定的时 间追加担保物时濒临强制平仓的风险。   （3）信用风险   信用风险主要指交游敌手背约产生的风险。一方面，如果证券公司莫得按照融资合同 的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资交游期间，证券公司融资业务资 格、融资业务交游权限被取消或被暂停，证券公司可能无法践约，则投资组合可能会濒临 一定的风险。   本基金的投资规模包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所濒临的共 同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大亏本的风险，以及与      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 中国存托凭证刊行机制干系的风险，包括存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的股东在 法律地位、享有权利等方面存在各异可能激发的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、愚弄 表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托公约自动拘谨存托凭证持有东说念主的风险；因 多地上市变成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在不绝信息暴露监管方面与境内可 能存在各异的风险；境表里证券交游机制、法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。  （八）其他风险  干戈、当然灾害等不可抗力成分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。  金融市场危急、行业竞争、代理商背约、托管行背约等超出基金管束东说念主自身顺利控制 才智之外的风险，可能导致基金或者基金持有东说念主利益受损。         嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）         十九、基金合同的变更、已矣与基金财产的计帐   （一）、基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例轨则和基金合同约定可不 经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管束东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息暴露义务东说念主应在决议顺利后依照《信息暴露办法》的研究轨则在轨则媒介 公告。   （二）、基金合同的已矣事由   有下列情形之一的，经履行干系表率后，基金合同应当已矣： 链接的；   （三）、基金财产的计帐 组，基金管束东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管公约的轨则不绝履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的管当事人说念主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈述；   （5）聘用司帐师事务所对计帐陈述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐陈述出具法 律观念书；      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （6）将计帐陈述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金干系轨则等客不雅成分，计帐期限相应顺延。   （四）、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按千般基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 千般基金份额中的分配比例，并在千般基金份额可分配的剩余财产规模内按千般别基金份 额持有东说念主理有的该类基金份额比例进行分配。团结类别的基金份额持有东说念主对基金财产计帐 后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   （六）、基金财产计帐的公告   计帐过程中的研究紧要事项应实时公告；基金财产计帐陈述经合适《中华东说念主民共和国证 券法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐陈述报中国证监会备案后按照《信息暴露办法》的轨则由基金财产计帐小 组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐陈述登载在轨则网站上，并将计帐陈述辅导性 公告登载在轨则报刊上。   （七）、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及研究文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。         嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                  二十、基金合同的内容节录  （一）基金合同当事东说念主及权利义务  A.基金份额持有东说念主的权利和义务  基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至其不 再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主行为基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面 签章或署名为必要条件。  团结类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；  （4）按照轨则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；  （5）出席或者寄托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开暴露的基金信息贵府；  （7）监督基金管束东说念主的投资运作；  （8）对基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的行径照章拿起仲裁；  （9）法律律例或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。 限于：  （1）注重阅读并苦守基金合同、招募说明书、业务功令以及基金管束东说念主按照轨则就本 基金发布的干系公告；  （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）神思基金信息暴露，实时愚弄权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和基金合同所轨则的用度；  （5）在其持有的基金份额规模内，承担基金亏本或者基金合同已矣的有限使命；  （6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东说念主正当权益的行径；  （7）实行顺利的基金份额持有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金交游过程中因任何原因赢得的欠妥得利；  （9）如实提供基金管束东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并频频给予更新和补充；        嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （10）法律律例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。  B．基金管束东说念主的权利与义务  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同顺利之日起，根据法律律例和基金合同零丁运用并管束基金财产；  （3）依照基金合同收取基金管束费以及法律律例轨则或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照轨则召集基金份额持有东说念主大会；  （6）依据基金合同及研究法律轨则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违反了基金合 同及国度研究法律轨则，应呈文中国证监会和其他监管部门，并采纳必要措施保护基金投 资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）依据基金合同及研究法律轨则决定基金收益的分配决策；  （9）在基金合同约定的规模内，拒却或暂停受理申购、赎回及退换央求；  （10）依照法律律例为基金的利益对被投资公司愚弄证券持有东说念主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；  （11）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融通证券出借 业务；  （12）以基金管束东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益愚弄诉讼权利或者实施其他法 律行径；  （13）选拔、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资参谋人、 法律、司帐等服务的机构并确定干系费率，对该等服务机构的干系行径进行监督和处理；  （14）在不违反法律律例的前提下，制订和援助研究基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非交游过户过火他干系业务的业务功令；  （15）法律律例或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同顺利之日起，以敦厚信用、严慎勤恳的原则管束和运用基金财产；  （4）配备充足的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的策动方式 管束和运作基金财产；         嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制，保证所管束 的基金财产和基金管束东说念主的财产互相零丁，对所管束的不同基金分别管束，分别记账，进 行证券投资；  （6）除依据《基金法》、基金合同过火他研究轨则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东说念主的监督；  （8）采纳安妥合理的措施使磋商基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合适基 金合同等法律文献的轨则，按研究轨则磋商并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；  （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈述；  （10）按照法律轨则要求编制季度陈述、中期陈述和年度陈述；  （11）严格按照《基金法》、基金合同过火他研究轨则，履行信息暴露及陈述义务；  （12）保守基金交易神秘，不泄露基金投资狡计、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过火他研究轨则另有轨则或有权机关另有要求外，在基金信息公开暴露前应予守密，不 向他东说念主泄露，但向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；  （13）按基金合同的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额持有东说念主分配基金收益；  （14）按轨则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同过火他研究轨则召集基金份额持有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；  （16）按轨则保存基金财产管束业务行径的司帐账册、报表、记录和其他干系贵府 15 年以上；  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在轨则期间发出，况兼保证投资者 无意按照基金合同轨则的期间和方式，随时查阅到与基金研究的公开贵府，并在支付合理 成本的条件下得到研究贵府的复印件；  （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分配；  （19）濒临驱散、照章被驱除或者被照章宣告停业时，实时陈述中国证监会并文告基金 托管东说念主；  （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当权益时，应当承 担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而罢免；  （21）监督基金托管东说念主按法律律例和基金合同轨则履行我方的义务，基金托管东说念主违反基 金合同变成基金财产损失机，基金管束东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；  （22）当基金管束东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理研究基金事务的行 为承担使命；  （23）以基金管束东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益愚弄诉讼权利或实施其他法律行径；       嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （24）基金管束东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不行顺利，基金管束 东说念主应当将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认 购东说念主；   （25）实行顺利的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律律例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。   C.基金托管东说念主的权利和义务   （1）自基金合同顺利之日起，照章律律例和基金合同的轨则安全守护基金财产；   （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律律例轨则或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金管束东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管束东说念主有违反基金合同及国度 法律律例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成紧要损失的情形，应呈文中国证监会， 并采纳必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系市场功令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券、期货交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管束东说念主更换时，提名新的基金管束东说念主；   （7）法律律例或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。   （1）以敦厚信用、勤恳尽责的原则持有并安全守护基金财产；   （2）设立挑升的基金托管部门，具有合适要求的营业场地，配备充足的、及格的熟谙 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产互相零丁； 对所托管的不同的基金分别设立账户，零丁核算，分账管束，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面互相零丁；   （4）除依据《基金法》、基金合同过火他研究轨则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）守护由基金管束东说念主代表基金订立的与基金研究的紧要合同及研究凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金管束东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易神秘，除《基金法》、基金合同过火他研究轨则另有轨则或有权机 关另有要求外，在基金信息公开暴露前给予守密，不得向他东说念主泄露，但向审计、法律等外 部专科参谋人提供的除外；        嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （8）复核、审查基金管束东说念主磋商的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；  （9）办理与基金托管业务行径研究的信息暴露事项；  （10）对基金财务司帐陈述、季度陈述、中期陈述和年度陈述出具观念，说明基金管束 东说念主在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的轨则进行；如果基金管束东说念主有未实行基金 合同轨则的行径，还应当说明基金托管东说念主是否采纳了安妥的措施；  （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他干系贵府 15 年以上；  （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；  （13）按轨则制作干系账册并与基金管束东说念主查对；  （14）依据基金管束东说念主的指示或研究轨则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同过火他研究轨则，召集基金份额持有东说念主大会或配合基 金管束东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；  （16）按照法律律例和基金合同的轨则监督基金管束东说念主的投资运作；  （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分配；  （18）濒临驱散、照章被驱除或者被照章宣告停业时，实时陈述中国证监会和银行监管 机构，并文告基金管束东说念主；  （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，容许担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任 而罢免；  （20）按轨则监督基金管束东说念主按法律律例和基金合同轨则履行我方的义务，基金管束东说念主 因违反基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管束东说念主追偿；  （21）实行顺利的基金份额持有东说念主大会的决定；  （22）法律律例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。  （二）基金份额持有东说念主大会  基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有东说念主大会事宜，基金份额持 有东说念主理有的每一基金份额领有对等的权利。  A、召开事由 当召开基金份额持有东说念主大会：  （1）已矣基金合同；  （2）更换基金管束东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）退换基金运作方式；  （5）援助基金管束东说念主、基金托管东说念主的酬报模范及提高销售服务费；      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、规模或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会表率；   （10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （11）法律律例或基金合同或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额持有东说念主大会的事 项。   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）在基金合同轨则的规模内，且对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前提下， 援助本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式、援助本基金的基 金份额类别的设立；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修改不波及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生变化；   （5）基金管束东说念主、登记机构、销售机构在法律律例和中国证监会轨则规模内援助研究 基金认购、申购、赎回、退换、非交游过户、转托管、收益分配等业务的功令；   （6）对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律律例和基金合同轨则不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   B、会议召集东说念主及召集方式 基金份额持有东说念主大会由基金管束东说念主召集。 议。基金管束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东说念主。 基金管束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日 60 日内召开；基金管束东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额持有东说念主就团结事项书面要求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管束东说念主提 出版面提议。基金管束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提 出提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管束东说念主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金管束东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有东说念主 仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主惨酷书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告惨酷提议的基金份额持有东说念主代表和基金管束东说念主； 基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并见告基金管束东说念主，基 金管束东说念主应当配合。 而基金管束东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上的基金份额持 有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基 金份额持有东说念主大会的，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得梗阻、阻挠。   C、召开基金份额持有东说念主大会的文告期间、文告内容、文告方式 法》的轨则在轨则媒介公告会议文告。基金份额持有东说念主大领路知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的期间、地点和会议神情；   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、送达期间和地点；   （5）会务常设研究东说念主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所采纳的具体通讯方式、寄托的公证机关过火研究方式和研究东说念主、书 面表决观念送达的截止期间和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管束东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面文告基金管束东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决观念的计票进行监督。基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决观念的计票进行监督的，不影响表决观念的计票效劳。   D、基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律律例、监管机构允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金管束东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金管束 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开会同期合适以下条件时，不错 进行基金份额持有东说念主大会议程：        嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主理有基金份 额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托解释合适法律律例、基金合同和会议文告的轨则， 况兼持有基金份额的凭证与基金管束东说念主理有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证走漏，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错 在原公告的基金份额持有东说念主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头 召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决观念截止期间往日送达召集东说念主指定的地址。通讯开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文告后，在 2 个职业日内一语气公布干系辅导 性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决观念的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金管束东说念主）和公证机关的监督下按照会议文告轨则的方式统计基金份 额持有东说念主的书面表决观念；基金托管东说念主或基金管束东说念主经文告不参与书面表决观念统计的， 不影响表决效劳；   （3）本东说念主顺利出具书面观念或授权他东说念主代表出具书面观念的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主顺利出具书 面观念或授权他东说念主代表出具书面观念基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开期间的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主顺利出具书面观念或授 权他东说念主代表出具书面观念；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面观念的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面观念的代理东说念主出具的寄托东说念主 持有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托解释应合适法律律例、基金合同和会议 文告的轨则，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额持有东说念主不错领受书面、蚁集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东说念主确定并在会议文告中列明。        嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 电话、短信或其他方式，具体方式在会议文告中列明。   E、议事内容与表率   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额持有东说念主大会审议决定的事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集结议的文告后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起初由大会主理东说念主按照下列第 G 条文定表率确定和公布监票东说念主， 然后由大会主理东说念主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决议。大会主理东说念主为基金管 理东说念主授权出席会议的代表，在基金管束东说念主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主理；如果基金管束东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理 大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 别称基金份额持有东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管束东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效劳。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份解释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓名（或单元称呼）和 研究方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，起初由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决观念截止期间前至 少提前 30 日公布提案，在所文告的收取表决观念截止日历后 2 个职业日内在公证机关监督 下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   F、表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和罕见决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所轨则的须以罕见决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，退换基金运作方式、更 换基金管束东说念主或者基金托管东说念主、已矣基金合同、本基金与其他基金合并以罕见决议通过方 为有用。       嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金份额持有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的违抗凭证解释，不然提交合适会议 文告中轨则的证明投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，口头合适会议文告规 定的书面表决观念视为有用表决，表决观念混沌不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面观念的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G、计票   （1）如大会由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会 议最先后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会诚然 由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管束东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额 持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议最先后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金 份额持有东说念主代表担任计票东说念主。基金管束东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效劳。   （2）计票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 晓示表决结果后立即要求对所投票数进行从头盘货。计票东说念主应当进行从头盘货，从头盘货 以一次为限。从头盘货后，大会主理东说念主应当就地公布从头盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效劳。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管束东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程给予公证。基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决观念的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   H、顺利与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起顺利。该表决通过之日为基金份额持有 东说念主大司帐票完成且计票结果合适法律律例和基金合同轨则的决议通过条件之日。   基金份额持有东说念主大会决议顺利后应按照《信息暴露办法》的轨则在轨则媒介上公告。         嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实行顺利的基金份额持有东说念主大会的决 议。顺利的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管束东说念主、基金托管东说念主均 有拘谨力。   I、本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事表率、表决条件等轨则， 但凡顺利援用法律律例或监管功令的部分，如将来法律律例或监管功令修改导致干系内容 被取消或变更的，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可顺利 对本部安分容进行修改和援助，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   J、实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份 额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若干系基金份额持有东说念主大 会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主理有或代表的基金份额或表 决权合适该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日干系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开期间的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）干系基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 举产生别称基金份额持有东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （三）基金合同的变更、已矣与基金财产的计帐   A、基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例轨则和基金合同约定可         嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管束东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息暴露义务东说念主应在决议顺利后依照《信息暴露办法》的研究轨则在轨则媒介 公告。   B、基金合同的已矣事由   有下列情形之一的，经履行干系表率后，基金合同应当已矣： 链接的；   C、基金财产的计帐 组，基金管束东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管公约的轨则不绝履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的管当事人说念主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈述；   （5）聘用司帐师事务所对计帐陈述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐陈述出具法 律观念书；   （6）将计帐陈述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金干系轨则等客不雅成分，计帐期限相应顺延。   D、计帐用度         嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   E、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按千般基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 千般基金份额中的分配比例，并在千般基金份额可分配的剩余财产规模内按千般别基金份 额持有东说念主理有的该类基金份额比例进行分配。团结类别的基金份额持有东说念主对基金财产计帐 后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   F、基金财产计帐的公告   计帐过程中的研究紧要事项应实时公告；基金财产计帐陈述经合适《中华东说念主民共和国证 券法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐陈述报中国证监会备案后按照《信息暴露办法》的轨则由基金财产计帐小 组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐陈述登载在轨则网站上，并将计帐陈述辅导性 公告登载在轨则报刊上。   G、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及研究文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同研究的一切争议，各方当事东说念主应 尽量通过协商、统一处理。协商、统一不行处理的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁功令进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力。仲裁用度由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东说念主应信守各自的职责，不绝诚笃、勤恳、尽责地履行基金合 同轨则的义务，孤寒基金份额持有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港罕见行政区、澳门罕见行政区 和台湾地区法律）统治。   （五）基金合同的效劳   基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权利义务关系的法律文献。 /签章并在募聚合束后经基金管束东说念主向中国证监会办理基金备案手续，经中国证监会书面确 认后顺利。 日止。      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 金合同各方当事东说念主具有同等的法律拘谨力。 东说念主各持有一份，每份具有同等的法律效劳。 和营业场地查阅。      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）              二十一、基金托管公约的内容节录  （一）托管公约当事东说念主  A、基金管束东说念主  称呼：嘉实基金管束有限公司  注册地址：中国（上海）解放贸易历练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  邮政编码：100020  法定代表东说念主：经雷  成立日历：1999 年 3 月 25 日  批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号  组织神情：有限使命公司（外商投资、非独资）  注册本钱：东说念主民币 1.5 亿元  存续期间：不绝策动  策动规模：基金召募、基金销售、资产管束以及中国证监会许可的其它业务  B、基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）  称呼：中国民生银行股份有限公司  注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号  办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号  邮政编码：100031  法定代表东说念主：高迎欣  成立日历：1996 年 2 月 7 日  基金托管业务批准文号：证监基金字2004101 号  组织神情：其他股份有限公司（上市）  注册本钱：28，365，585，227 元东说念主民币  存续期间：不绝策动  策动规模：领受公众入款；披发短期、中期和耐久贷款；办理国表里结算；办理单据 承兑与贴现、刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融 债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提 供信用证服务及担保；代理收付款项；保障兼业代理业务；提供守护箱服务；经国务院银 行业监督管束机构批准的其他业务。  （二）基金托管东说念主对基金管束东说念主的业务监督和核查  A、基金托管东说念主根据研究法律律例的轨则及基金合同的约定，对基金投资规模、投资对 象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券选拔模范的，基金管束东说念主应按照基金        嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 托管东说念主要求的格式提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用干系时刻系统，对基金本质投资 是否合适基金合同对于证券选拔模范的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。管束 东说念主应通过电子邮件或两边认同的其他方式齐全、准确地向托管行提供投资品种池信息，如 因基金管束东说念主原因未向托管东说念主提供投资品种池而变成托管行投资监督不足时的，基金托管 东说念主不承担干系使命。    本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证过火他照章发 行上市的股票）、内地与香港股票市场交游互联互通机制下允许买卖的香港聚合交游所上市 股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司 债、次级债、可退换债券（含分离交游可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融资券、 超短期融资券、中期单据等）、资产援助证券、债券回购、同行存单、银行入款、股指期 货、股票期权、现金以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中 国证监会的干系轨则）。    本基金可根据干系法律律例和基金合同的约定，参与融资业务。    如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行安妥表率后， 不错将其纳入投资规模。    基金的投资组合比例为：    股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产 的 0-50%），投资于本基金界定的能源时尚干系股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。 本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融器具的投资比例合适法律法 规和监管机构的轨则。    如法律律例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基 金的投资比例将作念相应援助。    B、基金托管东说念主根据研究法律律例的轨则及基金合同的约定，对基金投资、融资、融券 比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和援助期限进行监督： 资产的 0-50%），投资于本基金界定的能源时尚干系股票的比例不低于非现金基金资产的 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 跨越该证券的 10％；           嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 的 10％； 券限度的 10％； 资产援助证券，不得跨越其千般资产援助证券共计限度的 10％； 援助证券期间，如果其信用等第下降、不再合适投资模范，应在评级陈述发布之日起 3 个 月内给予全部卖出； 金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 的 40%，进入寰宇银行间同行市场进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （1）本基金在职何交游日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得跨越基金资产净 值的 10%；    （2）每个交游日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保持不低于基 金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等；    （3）本基金在职何交游日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和， 不得跨越基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产援助证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    （4）本基金在职何交游日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跨越基金持有的股 票总市值的 20%；    （5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差磋商）应 当合适《基金合同》对于股票投资比例的研究轨则；    （6）本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跨越 上一交游日基金资产净值的 20%；    （1）本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得跨越基金资产净值 的 10%；       嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权 的，应持有合约行权所需的全额现金或交游所功令认同的可冲抵股票期权保证金的现金等 价物；   （3）本基金未平仓的股票期权合约面值不得跨越基金资产净值的 20%。其中，合约面 值按照行权价乘以合约乘数磋商； 行的可流通股票，不得跨越该上市公司可流通股票的 15%；本基金管束东说念主管束且由本基金 托管东说念主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跨越该上市公司可 流通股票的 30%； 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管束东说念主之外的成分致使基金不符 合该比例限制的，基金管束东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 购交游的，可接受质押品的天资要求应当与本基金合同约定的投资规模保持一致； 券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%； 刊行上市的股票合并磋商；   除上述 2、9、15、16 情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金限度 变动等基金管束东说念主之外的成分致使基金投资比例不合适上述轨则投资比例的，基金管束东说念主 应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行援助，但中国证监会轨则的特殊情形除外。 法律律例另有轨则的，从其轨则。   基金管束东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的研究约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当合适基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与查抄自本基金合同顺利之日起最先。   C、基金托管东说念主根据研究法律律例的轨则及基金合同的约定，对本托管公约第十五条第 （九）款基金投资辞谢行径进行监督。基金托管东说念主通过过后监督方式对基金管束东说念主基金投资 辞谢行径进行监督。   基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主过火控股股东、本质控制东说念主或 者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交游的，应当合适本基金的投资主义和投资策略，遵照基金份额持有东说念主利益优先原则， 阻扰利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平允合理价钱实行。干系交      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例给予暴露。紧要关联交游应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的零丁董事通过。基金管束东说念主董事会 应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律律例或监管部门对本基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、辞谢行径等 作出强制性援助的，本基金应当按照法律律例或监管部门的轨则实行；如法律律例或监管 部门修改或援助波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、辞谢行径等，且该等援助 或修改属于非强制性的，基金管束东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律律例或监管部 门援助或修改后的轨则实行，无需基金份额持有东说念主大会审议决定。   D、基金托管东说念主根据研究法律律例的轨则及基金合同的约定，对基金管束东说念主参与银行间 债券市场进行监督。基金管束东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供银行间债券市场 交游敌手名单，并约定各交游敌手所适用的交游结算方式。基金管束东说念主应严格按照交游对 手名单的规模在银行间债券市场选拔交游敌手。基金托管东说念主监督基金管束东说念主是否按事前提 供的银行间债券市场交游敌手名单进行交游。基金管束东说念主不错对银行间债券市场交游敌手 名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交 易，仍应按照公约进行结算。   基金管束东说念主负责对交游敌手的资信控制，按银行间债券市场的交游功令进行交游，并 负责处理因交游敌手不履行合同而变成的纠纷，基金托管东说念主不承担由此变成的任何法律责 任及损失。若未践约的交游敌手在基金托管东说念主与基金管束东说念主确定的期间前仍未承担背约责 任过火他干系法律使命的，基金管束东说念主应实时向干系交游敌手追偿。基金托管东说念主则根据银 行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管束东说念主莫得按 照事前约定的交游敌手或交游方式进行交游时，基金托管东说念主应实时提醒基金管束东说念主，基金 托管东说念主不承担由此变成的任何损结怨使命。   E、基金托管东说念主根据研究法律律例的轨则及基金合同的约定，对基金管束东说念主投资流通受 限证券进行监督。   基金管束东说念主投资流通受限证券，应事前根据中国证监会干系轨则，明确基金投资流通 受限证券的比例，制订严格的投资决策经由和风险控制轨制，阻扰流动性风险、法律风险 和操作风险等多样风险。基金托管东说念主对基金管束东说念主是否苦守干系轨制、流动性风险处置预 案以及干系投资额度和比例等的情况进行监督。初次投资流通受限证券前，基金管束东说念主应 与基金托管东说念主就流通受限证券投资订立风险控制补充公约。 通受限证券须为经中国证监会批准的在刊行时明确一如期限锁如期的可交游证券，不包括 由于发布紧要音尘或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游中的质押 券等流通受限证券。本基金不投资有锁如期但锁如期不解确的证券。         嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限使命公司或中央国债登记 结算有限使命公司、银行间计帐所股份有限公司负责登记和存管，并可在证券交游所或全 国银行间债券市场交游的证券。   本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管束东说念主负责干系职业 的落实和谐和，并确保基金托管东说念主无意正常查询。因基金管束东说念主原因产生的流通受限证券 登记存管问题，变成基金托管东说念主无法安全守护本基金资产的使命与损失，及因基金管束东说念主 原因变成流通受限证券存管顺利影响本基金安全的使命及损失，由基金管束东说念主承担。 受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何使命。若虽经基金托管东说念主辅导，基金 管束东说念主仍违反基金合同或预先确定的投资流通受限证券的比例导致本基金出现损失致使基 金托管东说念主承担连带抵偿使命的，基金管束东说念主应抵偿基金托管东说念主由此遭受的损失。   （1） 本基金投资流通受限证券时的法律律例苦守情况。   （2） 在基金投资流通受限证券管束职业方面研究轨制、流动性风险处置预案的建立与 完善情况。   （3） 研究比例限制的实行情况。   （4） 信息暴露情况。   F、基金管束东说念主应当对投资中期单据业务进行研究，注重评估中期单据投资业务的风险， 本着审慎、勤恳尽责的原则进行中期单据的投资业务。基金管束东说念主根据法律、律例、监管 部门的轨则，制定了经公司董事会批准的基金投资中期单据干系轨制(以下简称“《制 度》”)，以表率对中期单据的投资决策经由、风险控制。基金管束东说念主《轨制》的内容与本 公约不一致的，以本公约的约定为准。   G、基金如投资银行入款，基金托管东说念主根据研究法律律例的轨则及基金合同的约定，对 基金投资银行入款的交游敌手规模是否合适研究轨则进行监督。基金管束东说念主在签署银行存 款公约前，应将起草的银行入款公约送基金托管东说念主审核。   H、基金托管东说念主根据研究法律律例的轨则及基金合同的约定，对基金资产净值磋商、各 类基金份额净值磋商、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、干系信 息暴露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进行监督和核查。   I、基金托管东说念主发现基金管束东说念主的上述事项及投资指示或本质投资运作违反法律律例、 基金合同和本托管公约的轨则，应实时以电话提醒或书面辅导等方式文告基金管束东说念主限期 纠正。基金管束东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管束东说念主收到书面文告 后应鄙人一职业日实时查对，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正 期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东说念主有权随时对文告县      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 项进行复查，督促基金管束东说念主改正。基金管束东说念主对基金托管东说念主文告的违法事项未能在限期 内纠正的，基金托管东说念主应陈述中国证监会。   J、基金管束东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、基金合同和本托管公约对 基金业求实行核查。对基金托管东说念主发出的书面辅导，基金管束东说念主应在轨则期间内恢复并改 正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律律例、基金合同和本 托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督陈述的事项，基金管束东说念主应积极配合提供相 关数据贵府和轨制等。   K、若基金托管东说念主发现基金管束东说念主依据交游表率仍是顺利的指示违反法律、行政律例和 其他研究轨则，或者违反基金合同约定的，应当立即文告基金管束东说念主，由此变成的损失由 基金管束东说念主承担，并实时向中国证监会陈述。   L、基金托管东说念主发现基金管束东说念主有紧要违法行径，应实时陈述中国证监会，同期文告基 金管束东说念主限期纠正，并将纠正结果陈述中国证监会。基金管束东说念主无刚直根由，拒却、箝制 对方根据本托管公约轨则愚弄监督权，或采纳拖延、讹诈等技巧妨碍对方进行有用监督， 情节严重或经基金托管东说念主惨酷劝诫仍不改正的，基金托管东说念主应陈述中国证监会。   （三）基金管束东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金管束东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主安全 守护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管束东说念主计 算的基金资产净值、千般基金份额净值、根据基金管束东说念主指示办理计帐交收、干系信息披 露和监督基金投资运作等行径。   基金管束东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管束、未实行 或无故蔓延实行基金管束东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、 本公约过火他研究轨则时，应实时以书面神情文告基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到 文告后应鄙人一职业日实时查对并以书面神情给基金管束东说念主发出回函，说明违法原因及纠 正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金管束东说念主有权随时对文告 事项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金管束东说念主的核查行径，包 括但不限于：提交干系贵府以供基金管束东说念主核查托管财产的齐全性和真确性，在轨则期间 内恢复基金管束东说念主并改正。   基金管束东说念主发现基金托管东说念主有紧要违法行径，应实时陈述中国证监会，同期文告基金 托管东说念主限期纠正，并将纠正结果陈述中国证监会。基金托管东说念主无刚直根由，拒却、箝制对 方根据本公约轨则愚弄监督权，或采纳拖延、讹诈等技巧妨碍对方进行有用监督，情节严 重或经基金管束东说念主惨酷劝诫仍不改正的，基金管束东说念主应陈述中国证监会。   （四）基金财产的守护   A、基金财产守护的原则        嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 基金管束东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得互相抵 销。基金管束东说念主、基金托管东说念主以其自有资产承担法律使命，其债权东说念主不得对基金财产愚弄 请求冻结、扣押和其他权利。 计帐的，基金财产不属于其计帐财产。 令，基金托管东说念主不得自走时用、贬责、分配基金的任何财产。非因基金财产本人承担的债 务，不得对基金财产强制实行。 账户。 金财产的齐全与零丁。 如有特殊情况两边可另行协商处理。 期并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时文告基金 管束东说念主采纳措施进行催收。由此给基金财产变成损失的，基金管束东说念主应负责向研究当事东说念主 追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何使命。   B、基金召募期间及召募资金的验资 东说念主开立。 持有东说念主东说念主数合适《基金法》、《运作办法》等研究轨则后，基金管束东说念主应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管东说念主为本基金开立的基金银行账户，同期在轨则期间内，聘用合适《证 券法》轨则的司帐师事务所进行验资，出具验资陈述。出具的验资陈述由参加验资的 2 名 或 2 名以上中国注册司帐师署名并加盖司帐师事务所公章方为有用。 理东说念主按轨则办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   C、基金银行账户的开立和管束 正当合规的指示办理资金收付。账户称呼、账户预留印鉴以基金管束东说念主向基金托管东说念主出具        嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 的开户寄托文献为准，基金托管东说念主负责账户预留印鉴的守护和使用。该账户为不可提现账 户。基金管束东说念主应照章履行受益通盘东说念主识别义务，在开立托管账户时按照法律律例要求， 就干系信息的提供、核实等提供必要的协助，并确保所提供信息以及解释材料的真确性、 准确性。 管束东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务除外的行径。 资产的支付。   D、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管束 立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户。 金管束东说念主不得出借或未经对方书面同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务除外的行径。 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法东说念主计帐职业，基金管 理东说念主应给予积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限 使命公司的轨则实行。 的投资业务，波及干系账户的开立、使用的，若无干系轨则，则基金托管东说念主比照上述对于 账户开立、使用的轨则实行。   E、债券托管账户的开设和管束   基金合同顺利后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限使命公司、 银行间市场计帐所股份有限公司的研究轨则，在中央国债登记结算有限使命公司、银行间 市场计帐所股份有限公司开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基 金管束东说念主和基金托管东说念主共同代表基金订立寰宇银行间债券市场债券回购主公约。   F、如期入款账户的开设与管束   基金投资如期入款在入款机构开立的银行账户，包括实体或凭空账户。如期入款账户 户名应与托管专户保持一致，该账户预留印鉴经与基金托管东说念主商议后预留。基金管束东说念主应该 在合理的期间内进行如期入款的投资和支取事宜。对于任何的如期入款投资，基金管束东说念主 都必须和入款机构订立如期入款公约，公约内容应至少包含起息日、到期日、入款金额、      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 入款账户、入款利率、入款是否不错提前支取、定存到期支取账户、入款证实书奈何移交 以及入款证实书不得转让质押等条件。公约须约定基金托管东说念主承办行称呼、地址和账户， 并将本基金托管专户指定为独一趟款账户，公约中波及基金托管东说念主干系职责的约定须由基 金管束东说念主和基金托管东说念主两边协商一致后签署。   G、其他账户的开立和管束 基金管束东说念主和基金托管东说念主商议后由基金托管东说念主负责开立。新账户按研究轨则使用并管束。   H、基金财产投资的研究有价凭证等的守护   基金财产投资的研究什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管东说念主存放于 基金托管东说念主的守护库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、中国证券登记结算有限 使命公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场计帐所股份有限公司或单据营业中心的代保 司库，守护凭证由基金托管东说念主理有。什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证的购买和 转让，由基金管束东说念主和基金托管东说念主共同办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主及基金托管东说念主委 托守护的机构除外机构本质有用控制的证券不承担守护使命，但基金托管东说念主应妥善守护凭 证。   I、与基金财产研究的紧要合同的守护   与基金财产研究的紧要合同的签署，由基金管束东说念主负责。由基金管束东说念主代表基金签署 的、与基金财产研究的紧要合同的原件分别由基金管束东说念主、基金托管东说念主守护。基金管束东说念主 应保证基金管束东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份本来的原件。照实无法取得两份本来的， 基金管束东说念主负责守护本来，同期应将一份本来复印件加盖公章后送达基金托管东说念主。紧要合 同的守护期限为基金合同已矣后 15 年，法律律例另有轨则或有权机关另有要求的除外。   （五）基金资产净值磋商和司帐核算   A、基金资产净值的磋商、复核与完成的期间及表率   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个职业日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的 余额数目磋商，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金管束东说念主不错设立大额赎 回情形下的净值精度济急援助机制。国度另有轨则的，从其轨则。   基金管束东说念主每个职业日磋商基金资产净值及千般基金份额净值，并按轨则公告。   基金管束东说念主应每个职业日对基金资产估值。但基金管束东说念主根据法律律例或本基金合同 的轨则暂停估值时除外。基金管束东说念主每个职业日对基金资产估值后，将千般基金份额净值 结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管束东说念主按照轨则对外公布。        嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 就与本基金研究的司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的 观念，按照基金管束东说念主对基金净值信息的磋商结果对外给予公布。   B、基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、股指期货合约、股票期权合约、 其它投资等资产及欠债。   基金管束东说念主在确定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业司帐准则》、 监管部门研究轨则。   （1）对存在活跃市场且无意获取同样资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除司帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加援助地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应领受最近交 易日的报价确定公允价值。有充足凭证标明估值日或最近交游日的报价不行真确反馈公允 价值的，搪塞报价进行援助，确定公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值时刻中议论不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产持有者的，那么在估值时刻中不应将该限制行为特征议论。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其多量持有干系资产或欠债所产生的溢价或折价。   （2）对不存在活跃市场的投资品种，应领受在刻下情况下适用况兼有充足可利用数据 和其他信息援助的估值时刻确定公允价值。领受估值时刻确定公允价值时，应优先使用可 不雅察输入值，唯独在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下， 才不错使用不可不雅察输入值。   （3）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件，使潜在估 值援助对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值进行援助并确定公 允价值。   （1）证券交游所上市的有价证券的估值 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资 品种的现行市价及紧要变化成分，援助最近交游市价，确定公允价钱；       嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值； 息得到的净价估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化，按最 近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交游 日后经济环境发生了紧要变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化成分，援助 最近交游市价，确定公允价钱； 挂牌转让的资产援助证券，领受估值时刻确定公允价值； 活跃市场上未经援助的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，搪塞市场报价进行援助以证明估值日的公允价值；对于不存在市场行径 或市场行径很少的情况下，应领受估值时刻确定其公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 行股票时公司股东公拓荒售股份、通过巨额交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交游中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会研究轨则确 定公允价值。   （3）对寰宇银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品 种，回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场 利率不存在赫然各异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）本基金投资股指期货、股票期权，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无 结算价的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交游日结算价估值。   （5）团结债券/股票同期在两个或两个以上市场交游的，按债券/股票所处的市场分别 估值。      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （6）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不行客不雅反馈其公允价值的，基金管束东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   （7）当发生大额申购或赎回情形时，基金管束东说念主不错领受舞动订价机制，以确保基金 估值的平允性。   （8）估值磋商中波及港币对东说念主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为 基准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。   （9）本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内照章刊行上市的股票实行。   （10）干系法律律例以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项，按国度最 新轨则估值。   如基金管束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、表率及干系 法律律例的轨则或者未能充分孤寒基金份额持有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原 因，两边协商处理。   （1）基金管束东说念主或基金托管东说念主按本基金合同约定的估值方法进行估值时，所变成的误 差不行为基金资产估值舛讹处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交游所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据舛讹，或国度司帐政策、市场功令变更等非基金管束东说念主或基金托管 东说念主原因，基金管束东说念主和基金托管东说念主诚然仍是采纳必要、安妥、合理的措施进行查抄，仍未 能发现舛讹的，由此变成的基金资产估值舛讹，基金管束东说念主和基金托管东说念主罢免抵偿使命， 但基金管束东说念主、基金托管东说念主应当积极采纳必要的措施消弱或摈斥由此变成的影响。   C、基金份额净值舛讹的处理方式   基金管束东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、安妥、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛讹时，视为基金份额净 值舛讹。本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管束东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因变成 估值舛讹，导致其他当事东说念主遭受损失的，使命东说念主应当对由于该估值舛讹遭受损欠妥事东说念主 (“受损方”)的顺利损失按下述“估值舛讹处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据磋商差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值舛讹使命方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹使命方承担；由于估值舛讹使命方 未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东说念主变成损失的，由估值舛讹使命方对顺利损失承担         嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 抵偿使命；若估值舛讹使命方仍是积极谐和，况兼有协助义务确当事东说念主有充足的期间进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应抵偿使命。估值舛讹使命方搪塞更正 的情况向研究当事东说念主进行证明，确保估值舛讹已得到更正。   （2）估值舛讹的使命方对研究当事东说念主的顺利损失负责，不合转折损失负责，况兼仅对 估值舛讹的研究顺利当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛讹而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值舛讹 使命方仍搪塞估值舛讹负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹使命方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的规模内对赢得欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如 果赢得欠妥得利确当事东说念主仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获 得的抵偿额加上仍是赢得的欠妥得利返还的总和跨越其本质损失的差额部分支付给估值错 误使命方。   （4）估值舛讹援助领受尽量归附至假设未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，研究确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值舛讹发生的原因确定 估值舛讹的使命方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛讹变成的损失进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛讹的使命方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值舛讹的更正向研究当事东说念主进行证明。   （1）基金份额净值磋商出现舛讹时，基金管束东说念主和基金托管东说念主应当立即给予纠正，并 采纳合理的措施阻扰损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管束东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管束东说念主应当公告，通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案。   （3）如法律律例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   D、暂停估值的情形 基金管束东说念主应当暂停估值；         嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   E、基金司帐轨制   按国度研究部门轨则的司帐轨制实行。   F、基金账册的建立   基金管束东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈述。基金管束东说念主、基金托管东说念主分 别零丁时设立、记录和守护本基金的全套账册。基金托管东说念主按轨则制作干系账册并与基金 管束东说念主查对。若基金管束东说念主和基金托管东说念主对司帐处理方法存在分歧，应以基金管束东说念主的处 理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的磋商 和公告的，以基金管束东说念主的账册为准。   G、基金财务报表与陈述的编制和复核   基金财务报表由基金管束东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管束东说念主编制的基金财务报表后，进行零丁的复核。查对不符时， 应实时文告基金管束东说念主共同查出原因，进行援助，直至两边数据十足一致。   （1）   报表的编制   基金管束东说念主应当在每月结果后 5 个职业日内完成月度报表的编制；在季度结果之日起 的编制；在每年结果之日起三个月内完成基金年度陈述的编制。基金年度陈述的财务司帐 陈述应当经过合适《中华东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计。基金合同顺利不足 两个月的，基金管束东说念主不错不编制当期季度陈述、中期陈述或者年度陈述。   （2）   报表的复核   基金管束东说念主应实时完成报表编制，将研究报表提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在复 核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管束东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行 援助，援助以国度研究轨则为准。   基金管束东说念主应留足充分的期间，便于基金托管东说念主复核干系报表及陈述。   H、基金管束东说念主应在编制季度陈述、中期陈述或者年度陈述之前实时向基金托管东说念主提供 基金事迹比拟基准的基础数据和编制结果。   （六）基金份额持有东说念主名册的守护   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。基金份额 持有东说念主名册由基金登记机构根据基金管束东说念主的指示编制和守护，保存期自基金账户销户之         嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 日起不少于 20 年，基金管束东说念主和基金托管东说念主应分别守护基金份额持有东说念主名册，保存期不少 于 15 年，法律律例另有轨则或有权机关另有要求的除外。如不行妥善守护，则按干系律例 承担使命。   在基金托管东说念主要求或编制中期陈述和年度陈述前，基金管束东说念主应将研究贵府送交基金 托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的真确性、准确性和齐全性。基金托管东说念主不 得将所守护的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应苦守守密义务。   （七）争议处理方式和适用法律   因本托管公约产生或与之干系的争议，两边当事东说念主应通过协商、统一处理，协商、调 解不行处理的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时 有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东说念主均有约 束力，仲裁费由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，本托管公约两边当事东说念主应信守基金管束东说念主和基金托管东说念主职责，各自继 续诚笃、勤恳、尽责地履行基金合同和本托管公约轨则的义务，孤寒基金份额持有东说念主的合 法权益。   本公约受中国法律（为本公约之目的，不包括香港罕见行政区、澳门罕见行政区和台湾 地区法律）统治。   （八）托管公约的变更、已矣与基金财产的计帐   A、本托管公约的变更表率   本托管公约两边当事东说念主经协商一致，不错对本托管公约进行修改。修改后的新托管协 议，其内容不得与基金合同的轨则有任何打破。基金托管公约的变更报中国证监会备案。   B、基金托管公约已矣出现的情形   C、基金财产的计帐   （1）   自出现《基金合同》已矣事由之日起 30 个职业日内成立计帐小组，基金管束东说念主组织基 金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。在基金财产计帐小组接纳基金财 产之前，基金管束东说念主和基金托管东说念主应按照基金合同和托管公约的轨则不绝履行保护基金财 产安全的职责。   （2）         嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金管束东说念主、基金托管东说念主、合适《中 华东说念主民共和国证券法》轨则的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的工 作主说念主员。   （3）   在基金财产计帐过程中，基金管束东说念主和基金托管东说念主应各自履行职责，不绝诚笃、勤恳、 尽责地履行基金合同和托管公约轨则的义务，孤寒基金份额持有东说念主的正当权益。   （4）   基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产的守护、清理、估价、变现 和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   发生基金合同已矣的事由，应当按法律律例和基金合同的研究轨则对基金财产进行清 算。基金财产计帐表率主要包括：   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈述；   （5）聘用司帐师事务所对计帐陈述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐陈述出具法 律观念书；   （6）将计帐陈述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。   基金财产计帐的期限为 6 个月，因本基金所持证券的流动性受到限制而不行实时变现、 结算保证金干系轨则等客不雅成分，计帐期限可相应延长。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按千般基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 千般基金份额中的分配比例，并在千般基金份额可分配的剩余财产规模内按千般别基金份 额持有东说念主理有的该类基金份额比例进行分配。团结类别的基金份额持有东说念主对基金财产计帐 后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   计帐过程中的研究紧要事项应实时公告；基金财产计帐陈述经合适《中华东说念主民共和国证 券法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证监会备案并公      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 告。基金财产计帐陈述报中国证监会备案后按照《信息暴露办法》的轨则由基金财产计帐小 组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐陈述登载在轨则网站上，并将计帐陈述辅导性 公告登载在轨则报刊上。   基金财产计帐账册及研究文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。         嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                二十二、对基金份额持有东说念主的服务    基金管束东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东说念主的需 要和市场的变化，增多或变更服务神态。主要服务内容如下：    （一）贵府寄送/发送    初次基金交游（除基金开户外其他交游类型）后的 15 个职业日内向基金份额持有东说念主寄 送或邮件发送开户证明书和交游对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额持有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通讯故障、延误等原因有可能变成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法正常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留研究方式。    （二）如期定额投资狡计    基金管束东说念主可通过销售机构为投资者提供如期定额投资服务。通过如期定额投资狡计， 投资者不错通过销售渠说念如期定额申购基金份额。如期定额投资狡计的研究功令另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东说念主还可赢得如下服务：    基金份额持有东说念主均可通过基金管束东说念主网站收场基金交游查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金管束东说念主网站获取基金和基金管束东说念主的千般信息，包括基金的法律 文献、事迹陈述及基金管束东说念主最新动态等贵府。    本基金管束东说念主已灵通个东说念主和机构投资者的网上直销交游业务。个东说念主和机构投资者通过 基金管束东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵府修改、交游密 码修改、交游央求查询和账户贵府查询等千般业务。    （四）议论服务 家具与服务等信息，可拨打基金管束东说念主寰宇统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                二十三、其他应暴露事项 以下信息暴露事项已通过轨则媒介（含基金管束东说念主网站）公开暴露。 序号                 临时陈述称呼                     暴露期间        务安排的公告        股通交游日暂停申购、赎回、退换及如期定额投资业        务安排的公告      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）           二十四、招募说明书存放及查阅方式  本基金招募说明书公布后，分别置备于基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理期间内取得上述文献复印件。      嘉实能源时尚羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   二十五、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金管束东说念主和/或基金托管东说念主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业期间免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理期间内取得备查 文献的复制件或复印件。                                        嘉实基金管束有限公司