嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招         募说明书                 (2024年11月05日更新)              基金照料东说念主：嘉实基金照料有限公司              基金托管东说念主：中国银行股份有限公司                      要害指示   嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金由嘉实依期宝 6 个月搭理债券型证券投资基金转型 而来。自 2020 年 12 月 9 日起，《嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金合同》奏效，《嘉 实依期宝 6 个月搭理债券型证券投资基金基金合同》自消失日起失效。   嘉实依期宝 6 个月搭理债券型证券投资基金经中国证监会《对于准予嘉实依期宝 6 个 月搭理债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可20141001 号）召募注册，基金照料 东说念主为嘉实基金照料有限公司，基金托管东说念主为中国银行股份有限公司。经中国证监会书面确 认，《嘉实依期宝 6 个月搭理债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 23 日奏效。   根据 2018 年 4 月 27 日奏效的《对于表率金融机构资产照料业务的率领意见》（以下简 称“《率领意见》”）等法律法则的端正，嘉实基金照料有限公司经与本基金托管东说念主中国银 行股份有限公司（以下简称“基金托管东说念主”）协商一致，对《嘉实依期宝 6 个月搭理债券型 证券投资基金基金合同》的联系章节内容进行修改，包括将嘉实依期宝 6 个月搭理债券型 证券投资基金由搭理债券型基金变更为等闲洞开式债券型基金，基金称呼相应变更为“嘉 实稳骏纯债债券型证券投资基金”等内容。前述基金合同改造已经监管机构备案。自 2020 年 12 月 9 日起 ，《嘉实依期宝 6 个月搭理债券型证券投资基金基金合同》失效且《嘉实稳 骏纯债债券型证券投资基金基金合同》同期奏效，嘉实依期宝 6 个月搭理债券型证券投资 基金矜重变更为嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金。   本招募说明书是对原《嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募 说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金照料东说念主保证本招募说明书的 内容简直、准确、完好。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对嘉实依期宝 6 个月搭理债券型证券投资基金召募的注册及同意嘉实依期宝 6 个月搭理债券型证券投资基 金转型为嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金的备案央求，并不标明其对本基金的投资价值       嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 和市场远景作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。投资者申购基金份 额时应矜重阅读本招募说明书。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等成分产生波动，投资者在投 成本基金前，应全面了解本基金的居品特性，充分研讨自身的风险承受才调，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：因政事、经济、社会等环境成分对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券独有的非系统性风险、基金照料东说念主在基金照料 实施过程中产生的基金照料风险、本基金的独有风险等等。   本基金为债券型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低 于股票型基金、搀杂型基金。   投资者应当通过本基金照料东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。   本基金照料东说念主承诺以老实信用、勤快尽责的原则照料和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过火净值上下并不预示其改日功绩进展。   投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金居品而已概要和基 金合同，全面领路本基金的风险收益特征和居品特性，并充分研讨自身的风险承受才调， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。本基金照料东说念主提醒投资者基金投资的“买者快意”原 则，在作念出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负 担。   本招募说明书已经本基金托管东说念主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 9 月 4 日，关联财务数据和净值进展截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），尽头事项注明除外。                   嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                       一、绪论   《嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基 金销售机构监督照料办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作 照料办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息流露照料办法》 （以下简称“《信息流露办法》”）、《证券投资基金信息流露内容与神色准则第 5 号募说明书的内容与神色>》、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险照料端正》（以下 简称“《流动性风险照料端正》”）等关联法律法则以及《嘉实稳骏纯债债券型证券投资基 金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金照料东说念主承诺本招募说明书不存在职何空虚记录、误导性述说或者首要遗漏，并对 其简直性、准确性、完好性承担法律使命。本基金照料东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供 未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，如本招募说明书内容与基金合同有艰涩或不 一致之处，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份 额执有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金 合同确当事东说念主，其执有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受。基金份额 执有东说念主算作基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事东说念主按 照《基金法》、基金合同过火他关联端正享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额 执有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                          二、释义     本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 券型证券投资基金转型而来 有用改造和补充 投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用改造和补充 表苟且文献以过火他对基金合同当事东说念主有不休力的决定、决议、文书等，包括颁布机关对 前述文献时常作念出的改造 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议改造， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的改造 召募证券投资基金销售机构监督照料办法》及颁布机关对其时常作念出的改造 《公开召募证券投资基金信息流露照料办法》及颁布机关对其时常作念出的改造 召募证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其时常作念出的改造 实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险照料端正》及颁布机关对其时常作念出的修 订 融机构进行监督和照料的机构 主体，包括基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主       嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会团体或其他组织 关法律法则端正不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 点办法》及联系法律法则端正，运用来自境外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务履历并与基金照料东说念主订立了基金销售服务公约，办理基 金销售业务的机构 照料东说念主托付代为办理登记业务的机构 赎回、调度、转托管及依期定额投资等业务。 金账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的证实、计帐和结算、代理披发红利、 建立并支执基金份额执有东说念主名册和办理非往复过户等 金份额余额过火变动情况的账户 购、赎回、调度、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 原《嘉实依期宝 6 个月搭理债券型证券投资基金基金合同》自消失日起失效 毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 同停止之间的不依期期限      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 券投资基金登记方面的业务法令，由基金照料东说念主和投资东说念主共同盲从 央求购买基金份额的步履 端正的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 件，央求将其执有基金照料东说念主照料的某一基金的基金份额调度为基金照料东说念主照料的其他基 金基金份额的步履 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购央求的一种投资方式 换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调度中转入央求份额总和后的余额) 跨越上一干事日基金总份额的 10% 其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 其他资产的价值总和 份额净值的过程 流露办法》端正的互联网网站（包括基金照料东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子流露网站）等媒介 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购与银行依期入款（含 公约约定有条件提前支取的银行入款）、资产支执证券、因刊行东说念主债务背信无法进行转让或 往复的债券等        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 新 方式，将基金疗养投资组合的市场冲击成安分拨给试验申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额执有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受损伤并得到自制对待 处置计帐，办法在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险管 理器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，成心账户称为侧袋账户 存在首要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 首要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在首要不确定性的资产        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                            三、基金照料东说念主 （一） 基金照料东说念主基本情况   称呼     嘉实基金照料有限公司  注册地址    中国（上海）解放贸易考研区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址    北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东说念主    经雷  成立日历    1999 年 3 月 25 日  注册成本    1.5 亿元  股权结构    中诚相信有限使命公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立          信投资有限使命公司 30%。  存续期间    执续规画   电话     （010）65215588   传真     （010）65185678  筹商东说念主     胡勇钦   嘉实基金照料有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司得到首批世界社保基金、企业年金投资照料东说念主、QDII 和 特定资产照料业务等履历。 （二） 主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士磋议生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产照料有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚相信有限使命公司党委布告、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投相信有 限使命公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限使命公司，曾任相信业务总部业务团队负责东说念主 （MD）、相信业务三部总司理、金钱照料中心副总司理、资产配置部总司理、中诚成本照料         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚相信有限使命公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本照料（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），得到工商照料学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与责罚决策负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球往复 银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席推行官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团照料委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），得到数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算磋议集团高档照拂人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席磋议照拂人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济照料学院工业企业照料专科，硕士磋议生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限使命公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，独处董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创举会长，金 融博物馆理事长。曾耐久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教师。2004 年主执创 建了全联并购公会；2005 年担任经济互助与发展组织（OECD）投资委员会大众委员，2007 年起担任上海证券往复所公司治理大众委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司独处董事、北京中关村银行股 份有限公司独处董事、上海仁会生物制药股份有限公司独处董事。    汤欣先生，独处董事，法学博士，清华大学法学院教师、博士生导师，清华大学商法 磋议中心主任、清华大学全球私募股权磋议院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届独处董事委员会主任委员、上海证券 往复所第四、五届上市委员会委员。现兼任最高手民法院推行特邀磋议大众、深圳证券交 易所法律专科磋议委员会委员、中国证券投资基金业协会法制干事委员会委员、中国上市         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 公司协会学术照拂人委员会委员、贵州银行股份有限公司独处董事、民生证券股份有限公司 独处董事、万达电影股份有限公司独处董事。    陈重先生，独处董事，博士，中共党员，明石投资照料有限公司副董事长，兼任明石 翻新时候集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联结会 磋议部副主任、主任，常务副理事长、党委副布告；重庆市东说念主民政府副秘书长（摊派金融工 作）；新华基金照料股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客时候发 展股份有限公司监事会主席、豆神栽植科技（北京）股份有限公司独处董事、四川省投资集 团股份有限使命公司外部董事、重庆国际相信股份有限公司独处董事。    类承曜先生，独处董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学教师、博士生导师、中债磋议所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资磋议》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险磋议大众干事室大众。现兼任北 汽财务公司独处董事、余姚农商行独处董事、中华联结东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产照料中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金照料有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高档管帐师，照料学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主执干事）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日结伴成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限使命公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士磋议生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限使命公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金照料有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 照料有限公司，曾任稽核部推行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联思（北京）有限公司经由分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金照料有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金照料有限公司，曾任合规照料部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。       嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士磋议生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金照料有限公司 看护长、副总司理兼首席市场官，国泰基金照料有限公司总司理，嘉实金钱照料有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士磋议生。2011 年加入嘉实基金照料有限公司，曾任股票 磋议部磋议员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士磋议生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、磋议策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东说念主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士磋议生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息时候部董事总司理，瑞信集 团信息时候部董事总司理，北京大数据磋议院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金照料 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，看护长，硕士磋议生。曾任职于国度外汇照料局、中汇储投资有限使命公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金照料有限公司，现任公司看护长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品往复所、始创证券经纪有限使命 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金照料有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士磋议生。曾任职于富国基金照料有限公司、汇添富 基金照料股份有限公司、海富通基金照料有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金照料有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士磋议生。曾任德邦证券有限使命公司投资司理助理。   归凯先生，成长作风投资总监，硕士磋议生。曾任国都证券磋议所磋议员、投资司理。   胡涛先生，均衡作风投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金磋议员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、磋议部磋议主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金照料有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   急流先生，均衡作风投资总监，硕士磋议生。曾任新疆金新相信证券照料总部信息研 究部司理，德恒证券信息磋议中心副总司理、经纪业务照料部副总司理，兴业证券磋议发          嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 展中心高档磋议员、搭理服务中心首席搭理分析师，上海证券资产照料分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金照料有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。    张金涛先生，价值作风投资总监，硕士磋议生。曾任中金公司磋议部动力组组长，润 晖投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的磋议和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金照料 有限公司，曾任国外磋议组组长、策略组投资总监。    胡永青先生，投资总监（固收+），硕士磋议生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。    赵国英女士，投资总监（纯债），硕士磋议生。曾任天安保障债券往复员，兴业银行资 金营运中心债券往复员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金照料有限公司。    （1）现任基金司理    闵锐女士，硕士磋议生，8 年证券从业经历，具有基金从业履历，中国国籍。2015 年 年 9 月 25 日任嘉实致禄 3 个月依期洞开纯债债券型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 年 3 月 30 日至 2024 年 9 月 25 日任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金司理。2022 年 8 月 6 日于今任嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金司理、2022 年 8 月 20 日至 今任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金司理、2022 年 11 月 12 日于今任嘉实丰益纯债 依期洞开债券型证券投资基金基金司理、2023 年 9 月 23 日于今任嘉实稳荣债券型证券投资 基金基金司理、2024 年 6 月 3 日于今任嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资 基金基金司理。    （2）历任基金司理    李金灿先生，照料时候为 2020 年 12 月 9 日至 2022 年 8 月 20 日；李卓锴先生，照料 时候为 2021 年 10 月 16 日至 2022 年 10 月 26 日。祝杨先生，照料时候为 2022 年 9 月 6 日 至 2024 年 9 月 25 日。      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   债券投资决策委员会的成员包括：公司总司理兼大固收投研板块 CIO 经雷先生，公司 副总司理、机构业务联席首席投资官兼开赴责罚决策战队负责东说念主程剑先生，嘉实国际资产 照料有限公司首席推行官兼首席投资官韩同利先生，投资总监（固收+）胡永青先生，投资 总监（纯债）赵国英女士，策略投资总监李曈先生、王亚洲先生、林洪钧先生、李卓锴先生。 （三） 基金照料东说念主的职责 售、申购、赎回、调度和登记事宜； 为；   （四）基金照料东说念主的承诺 立健全里面箝制轨制，采纳有用步履，堕落违抗关联法律法则、基金合同和中国证监会有 关端正的步履发生。 规，建立健全的里面箝制轨制，采纳有用步履，堕落下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不自制地对待其照料的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额执有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额执有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法则或中国证监会端正扼制的其他步履。 律法则及行业表率，老实信用、勤快尽责，不得将基金资产用于以下投资或行径：        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （1）承销证券；   （2）违抗端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往复、主管证券往复价钱过火他不正派的证券往复行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会端正扼制的其他行径。   （1）依照关联法律法则和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额执有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违抗现行有用的关联法律法则、规章、基金合同和中国证监会的关联端正，泄 漏在职职期间瞻念察的关联证券、基金的买卖机密、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资瞎想等信息；   （4）不从事损伤基金资产和基金份额执有东说念主利益的证券往复过火他行径。   （五）基金照料东说念主的里面箝制轨制   为加强里面箝制，戒备和化解风险，促进公司诚信、正当、有用规画，保障基金份额 执有东说念主利益，根据《证券投资基金照料公司里面箝制率领意见》并结合公司具体情况，公司 已建立健全里面箝制体系和里面箝制轨制。   公司里面箝制轨制由里面箝制大纲、基本照料轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面箝制大纲是对公司法令端正的内控原则的细化和伸开，是各项基本照料轨制的摘要和 统治。基本照料轨制包括投资照料、信息流露、信息时候照料、公司财务照料、基金管帐、 东说念主力资源照料、而已档案照料、功绩评估侦查、合规照料和风险箝制、挫折应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭成就、岗亭使命、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：里面箝制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、推行、监督、反馈等各个方法；   （2）有用性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控规范，爱戴内控轨制 的有用推行；   （3）独处性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保执相对独处；   （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互独处。      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （5）成本效益原则：运用科学化的规画照料方法责问运作成本，提高经济效益，以合 理的箝制成本达到最好的里面箝制效果。  （1）公司董事会对公司建立里面箝制系统和支执其有用性承担最终使命。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面照料轨制的正当合规性及内控轨制的推行情况，充 分施展独处董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）债券投资决策委员会由公司总司理、总监及资深基金司理、投资司理组成，负责 率领固定收益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风险箝制委员会为公司风险照料的最高决策机构，由公司总司理、看护长及联系 总监组成，负责全面评估公司规画照料过程中的各项风险，并提议戒备化解步履。  （4）看护长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面箝制轨制的推行情况 进行监察、稽核，依期和不依期向董事会文书公司里面箝制推行情况。  （5）合规照料部门：公司照料层疼爱和支执合规风控干事，并保证合规照料部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规照料部门过火各岗亭的职责和 干事经由、组织治安。合规照料部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部箝制轨制的推行情况的监控查验干事。  （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险箝制第一使命东说念主，对本部门业务领域内 的风险负有管控实时文书的义务。  （7）岗亭职工：公司竭力成立内控优先和风险照料理念，培养全体职工的风险戒备意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法则和公司规章轨制， 使风险强劲链接到公司各个部门、各个岗亭和各个方法。职工在其岗亭职责领域内承担相 应的内控使命，并负有对岗亭干事中发现的风险隐患或风险问题实时文书、反馈的义务。  公司确立“轨制上箝制风险、时候上量化风险”，积极摄取或采纳先进的风险箝制技 术和技能，进行里面箝制和风险照料。  （1）公司自如健全法东说念主治理结构，充分施展独处董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联往复、利益运送和里面东说念主箝制表象的发生，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）公司成就的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互独处。公司自如建立决策科学、运营表率、照料高效的运行机制，包 括民主、透明的决策规范和照料议事法令，高效、严谨的业务推行系统，以及健全、有用 的里面监督和反馈系统。  （3）公司设立了规矩递进、权责统一、严实有用的内控防地：  ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭说明书和业务经由，各岗亭东说念主员在上岗前均须瞻念察 并以书面方式承诺盲从，在授权领域内承担使命；      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   ②建立要害业务处理凭据传递和信息换取轨制，联系部门和岗亭之间相互监督制衡。   （4）公司建立有用的东说念主力资源照料轨制，健全激发不休机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相安妥的职业操守和专科胜任才调。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时戒备和化解风险。   （6）授权箝制应当链接于公司规画行径的长期，授权箝制的主要内容包括：   ①推动会、董事会、监事会和照料层充分了解和履行各自的权益，建立健全公司授权 圭臬和规范，确保授权轨制的贯彻推行；   ②公司各部门、分公司及职工在端正授权领域内诈骗相应的职责；   ③首要业务授权采纳书面式样，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他托付资产以及不同基金的资产之间实行独处运作，分别核算，实时、准确 和完好地响应基金资产的气象。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确折柳各岗亭职责，投资和往复、往复和清 算、基金管帐和公司管帐等要害岗亭不得有东说念主员的重复。投资、磋议、往复、IT 等要害业 务部门和岗亭进行物理隔断。   （9）建立和爱戴信息照料系统，严格信息照料，保证客户而已等信息安全、简直和完 整。积极爱戴信息换取渠说念的畅达，建立了了的文书系统，各级指挥、部门及职工均有明 确的文书阶梯。   （10）建立和完善客户服务圭臬，加强基金销售照料，表率基金宣传推介，不得有不正 当销售步履和不正派竞争步履。   （11）制订切实有用的济急应变步履，建立危急处理机制和规范，对发生严重影响基金 份额执有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会雄厚的突发事件，按照预案妥善处 理。   （12）公司建立健全内控轨制，看护长、合规照料部门对公司里面箝制轨制的推行情况 进行执续的监督，保证里面箝制轨制落实；依期评价里面箝制的有用性并应时改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务安妥 关联法律、行政法则、部门规章及行业监管法令；   ②对里面风险箝制轨制的执续监督。合规照料部门执续完善“风险使命授权体系”机 制，组织联系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险使命东说念主，确保整个识别出的要道 风险点均有对应箝制步履，实时戒备和化解风险；        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  ③看护长按照公司端正，向董事会、规画照料主要负责东说念主文书公司规画照料的正当合 规情况和合规照料干事开展情况。  （1）基金照料东说念主承诺以上对于里面箝制的流露简直、准确；  （2）基金照料东说念主承诺根据市场变化和基金照料东说念主发展络续完善里面箝制体系和里面控 制轨制。       嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                      四、基金托管东说念主   （一）基本情况   称呼：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初次注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册成本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东说念主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息流露筹商东说念主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   （二）基金托管部门及主要东说念主员情况   中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有职工 110 余东说念主，大部分员器用有丰富的银行、 证券、基金、相信从业教会，且具有国外干事、学习或培训经历，60％以上的员器用有硕 士以上学位或高档职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开 展托管业务。   算作国内首批开展证券投资基金托管业务的买卖银行，中国银行领有证券投资基金、 基金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产照料瞎想、相信瞎想、企业年金、银行搭理居品、股权基金、私募基金、资金托管 等门类皆全、居品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等升值服务，为各样客户提供个性化的托管升值服务，是国内起初的大型中资托管银行。   （三）证券投资基金托管情况   箝制 2024 年 6 月 30 日，中国银行已托管 1111 只证券投资基金，其中境内基金 1046 只，QDII 基金 65 只，袒护了股票型、债券型、搀杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等 多种类型的基金，险恶了不同客户多元化的投资搭理需求，基金托管范畴位居同行前哨。   （四）托管业务的里面箝制轨制   中国银行托管业务部风险照料与箝制干事是中国银行全面风险箝制干事的组成部分， 承袭中国银行风险箝制理念，坚执“表率运作、稳健规画”的原则。中国银行托管业务部 风险箝制干事链接业务各方法，通过风险识别与评估、风险箝制步履设定及轨制成立、内 外部查验及审计等步履强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 先后得到基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则 的无保属意见 的审阅报 告。 2020 年，中国银行 络续得到了基 于“ ISAE3402” 和      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） “SSAE16”双准则的里面箝制审计文书。中国银行托管业务内控轨制完善，内控步履严实， 大约有用保证托管资产的安全。   （五）托管东说念主对照料东说念主运作基金进行监督的方法和规范   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作照料办法》的 联系端正，基金托管东说念主发现基金照料东说念主的投资指示违抗法律、行政法则和其他关联端正， 或者违抗基金合同约定的，应当拒却推行，实时文书基金照料东说念主，并实时向国务院证券监 督照料机构文书。基金托管东说念主如发现基金照料东说念主依据往复规范已经奏效的投资指示违抗法 律、行政法则和其他关联端正，或者违抗基金合同约定的，应当实时文书基金照料东说念主，并及 时向国务院证券监督照料机构文书。           嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        五、联系服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金照料有限公司直销中心      办公地址      北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话        （010）65215588      传真     （010）65215577      筹商东说念主       黄娜   （2）嘉实基金照料有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称呼                销售机构信息                                注册地址：北京市复兴门内大街 1 号                                住所：北京市复兴门内大街 1 号                                法定代表东说念主：葛海蛟                                筹商东说念主：梅非奇                                电话：(010)66596688                                传真：(010)66594946                                客服电话：95566                                网址：http://www.boc.cn          司                     注册地址：北京市西城区金融大街 3 号                                住所：北京市西城区金融大街 3 号                                法定代表东说念主：刘建军                                筹商东说念主：李雪萍                                电话：95580                                客服电话：95580                                网址：www.psbc.com          司                     住所：广州市黄埔区映日路 9 号                                法定代表东说念主：蔡建                                筹商东说念主：戴一挥                                电话：020-22389188     嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                       传真：020-22389031                       客服电话：95313                       网址：http://www.grcbank.com                       富中心 A 栋 3 楼                       注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                       住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                       法定代表东说念主：吴卫国                       筹商东说念主：张裕                       电话：021-38509735                       传真：021-38509777                       客服电话：400-821-5399                       网址：http://www.noah-fund.com                       层                       注册地址：北京市北京经济时候拓荒区宏达北路                       住所：北京市北京经济时候拓荒区宏达北路 10 号                       五层 5122 室                       法定代表东说念主：武建华                       筹商东说念主：侯艳红                       电话：010-53572363                       传真：010-56642623                       客服电话：400-8180-888                       网址：http://www.zzfund.com                       金融大厦 1503(2021 年报)                       注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                       住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                       元                       法定代表东说念主：王翔                       筹商东说念主：蓝杰                       电话：021-65370077                       传真：021-55085991                       客服电话：4008-205-369                       网址：http://www.jiyufund.com.cn                       大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                       注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号零碎期间                       广场（二期）北座                       住所：深圳市福田区中心三路 8 号零碎期间广场                       （二期）北座                       法定代表东说念主：张佑君      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        筹商东说念主：王一通                        电话：010-60838888                        客服电话：95558                        网址：http://www.citics.com                        东座                        注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                        住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                        法定代表东说念主：肖海峰                        筹商东说念主：赵如意                        电话：0532-85725062                        客服电话：95548                        网址：http://sd.citics.com                        住所：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室 1001                        室                        法定代表东说念主：陈可可                        筹商东说念主：郭杏燕                        电话：020-88834787                        客服电话：95548                        网址：http://www.gzs.com.cn                        区浦明路 8 号                        住所：中国(上海)解放贸易考研区浦明路 8 号                        法定代表东说念主：景忠                        筹商东说念主：刘玥/曹宇鑫                        电话：021-80508592/021-80508504                        客服电话：021-80508866;021-80508332                        网址：http://www.mszq.com                        广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                        注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                        越期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                        住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号零碎时                        代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                        法定代表东说念主：窦长宏                        筹商东说念主：梁好意思娜                        传真：021-60819988                        客服电话：400-990-8826                        网址：http://www.citicsf.com/        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                               蚁元空间                               注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西                               路 969 号 3 幢 5 层 599 室                               住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                               法定代表东说念主：王珺                               筹商东说念主：韩爱彬                               电话：021-60897840                               传真：0571-26697013                               客服电话：95188-8                               网址：www.antfortune.com （二） 登记机构   称呼        嘉实基金照料有限公司   住所        中国（上海）解放贸易考研区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址      北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东说念主     经雷   筹商东说念主       梁凯   电话        （010）65215588   传真        （010）65185678 （三） 出具法律意见书的讼师事务所   称呼          上海源泰讼师事务所   住所、办公地址     上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东说念主         廖海                筹商东说念主   刘佳   电话          （021）51150298     传真    （021）51150398   承办讼师        廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的管帐师事务所  称呼           普华永说念中天管帐师事务所（特殊等闲合伙）      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 住所          中国（上海）解放贸易考研区陆家嘴环路 1318 号星展银行大             厦 507 单元 01 室 办公地址        中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永说念             中心 11 楼 法定代表东说念主       李丹            筹商东说念主 张勇 电话          （010）65338888 传真    （010）65338800 承办注册管帐师     张勇、李哲虹         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                      六、基金的历史沿革    嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金由嘉实依期宝 6 个月搭理债券型证券投资基金转型 而来。    嘉实依期宝 6 个月搭理债券型证券投资基金经中国证监会《对于准予嘉实依期宝 6 个 月搭理债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可20141001 号）召募注册，基金照料 东说念主为嘉实基金照料有限公司，基金托管东说念主为中国银行股份有限公司。    嘉实依期宝 6 个月搭理债券型证券投资基金自 2017 年 3 月 3 日至 2017 年 3 月 21 日进 行公开召募，召募终局后基金照料东说念主向中国证监会办理基金备案手续。    经中国证监会书面证实，《嘉实依期宝 6 个月搭理债券型证券投资基金基金合同》于    根据 2018 年 4 月 27 日奏效的《对于表率金融机构资产照料业务的率领意见》（以下简 称“《率领意见》”）等法律法则的端正，嘉实基金照料有限公司经与本基金托管东说念主中国银 行股份有限公司（以下简称“基金托管东说念主”）协商一致，对《嘉实依期宝 6 个月搭理债券型 证券投资基金基金合同》的联系章节内容进行修改，包括将嘉实依期宝 6 个月搭理债券型 证券投资基金由搭理债券型基金变更为等闲洞开式债券型基金，基金称呼相应变更为“嘉 实稳骏纯债债券型证券投资基金”等内容。前述基金合同改造已经监管机构备案。自 2020 年 12 月 9 日起，《嘉实依期宝 6 个月搭理债券型证券投资基金基金合同》失效且《嘉实稳 骏纯债债券型证券投资基金基金合同》同期奏效，嘉实依期宝 6 个月搭理债券型证券投资 基金矜重变更为嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金。      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                    七、基金的存续   基金合同奏效后，一语气 20 个干事日出现基金份额执有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金照料东说念主应当在依期文书中赐与流露；一语气 60 个干事日出 现前述情形的，基金照料东说念主应当在 10 个干事日内向中国证监会文书并提议责罚决策，如执 续运作、调度运作方式、与其他基金合并或者停止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份 额执有东说念主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有端正时，从其端正。         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                  八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金照料东说念主在招募说 明书或基金照料东说念主网站列明。基金照料东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金照料 东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的洞开日实时候   投资东说念主在洞开日的洞开时候办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交 易所、深圳证券往复所（以下统称为“证券往复所”）的广泛往复日的往复时候，但基金管 理东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若证券往复所往复时候变更或本基金投资于证券往复所之外其他证 券往复局面的往复标的或有其他特殊情况，基金照料东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时候 进行相应的疗养，但应在实施日前依照《信息流露办法》的关联端正在端正媒介上公告。   本基金自 2020 年 12 月 9 日起办理申购与赎回业务。   基金照料东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或者 调度。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候提议申购、赎回或调度央求，登记机构有 权拒却，如登记机构接收的，视为投资东说念主鄙人一洞开日提议的申购、赎回或调度央求，并 按照下一洞开日的央求处理。   （三）申购与赎回的原则 进行诡计； 序赎回，先申购的份额先赎回；对于由嘉实依期宝 6 个月搭理债券型证券投资基金转型为 本基金的基金份额，其执有期将从转型前基金份额登记之日起一语气诡计； 法权益不受损伤并得到自制对待。   基金照料东说念主可在不违抗法律法则的情况下，对上述原则进行疗养。基金照料东说念主必须在 新法令初始实施前依照《信息流露办法》的关联端正在端正媒介上公告。   （四）申购与赎回的规范      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   投资东说念主应根据销售机构端正的规范，在洞开日的洞开时候内提议申购或赎回的央求。   投资东说念垄断理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时候、处理法令等在 盲从基金合同和招募说明书端正的前提下，以各销售机构的具体端正为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在端正时候内全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构证实基金份额时，申购奏效。   基金份额执有东说念主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构证实赎回时，赎复活效。 投资者赎回央求奏效后，基金照料东说念主将在 T＋7 日(含今日)内支付赎回款项。遇证券往复所 或往复市场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金照料东说念主及基金 托管东说念主所能箝制的成分影响业务处理经由时，赎回款项的支付时候相应顺延。在发生普遍 赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基金 合同关联要求处理。   基金照料东说念主应以往复时候终局前受理有用申购或赎回央求确当天算作申购或赎回央求 日(T 日)，在广泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的有用性进行证实。本基金 份额登记机构证实申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用央求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构端正的其他方式查询央求 的证实情况。若申购未被证实，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定会被证实，而仅代表销售机构确 实接收到央求。申购、赎回的证实以登记机构的证实结果为准。对于央求的证实情况，投 资者应实时查询。   （五）申购和赎回的数目限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金照料有限公司网上直销初次申购单笔最低名额 为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东说念主民币 20，000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及往复级差有 其他端正的，以各销售机构端正为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计执有份额不设上限限制，但单一投资者累计执 有份额不得达到或者跨越本基金总份额的 50%，且不得变相藏匿 50%集结度要求。法律法则、 中国证监会或基金合同另有端正的除外。      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可央求将其执有的部分或沿途基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金往复账户最低执有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金往复账户的基金份额余额少于 1 份时，基金照料东说念主有权将投资 者在该销售机构的某一基金往复账户剩余基金份额一次性沿途赎回。各销售机构对本基金 的具体赎回份额限制有其他端正的，以各销售机构端正为准。 应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停 基金申购等步履，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当权益。基金照料东说念主基于投资运作与 风险箝制的需要，可采纳上述一项或多项步履对基金范畴赐与箝制，具体以基金照料东说念主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的箝制步履。基金照料东说念主应在疗养前依照《信息流露办法》的 关联端正在端正媒介上公告。   （六）申购和赎回的价钱、用渡过火用途 适用费率按单笔分别诡计。具体如下：           申购金额（含申购费）               申购费率               M              M≥500 万元         按笔收取，单笔 1000 元   本基金的申购用度由申购东说念主承担，主要用于本基金的市场推行、销售、注册登记等各项 用度，不列入基金财产。   个东说念主投资者通过本基金照料东说念主直销网上往复系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡执卡东说念主， 申购本基金的申购费率优惠按照联系公告端正的费率推行；机构投资者通过本基金照料东说念主直 销网上往复系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。 优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％推行。基金招募说明书及联系公告端正的相应申购费 率低于0.6%时，按试验费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申 购本基金的，前端申购费率按照联系公告端正的优惠费率推行。       嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 率按照执或然候递减，即联系基金份额执或然候越长，所适用的赎回费率越低。  本基金的赎回用度由基金份额执有东说念主承担。对执续执有期少于7天的投资东说念主收取的赎回 费全额计入基金财产。  本基金基金份额的赎回费率具体如下：                 执有期限（N）                赎回费率                  N                 N≥7天                   0 收费方式实施日前依照《信息流露办法》的关联端正在端正媒介上公告。 基金估值的自制性。具体处理原则与操作表率遵从联系法律法则以及监管部门、自律法令的 端正。 定基金促销瞎想，依期或不依期地开展基金促销行径。   （七）申购份额、赎回金额的诡计方式  （1）当投资者选拔申购基金份额时，申购份额的诡计方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的诡计方法如下：        净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）        申购用度＝申购金额－净申购金额        申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的诡计方法如下：        申购用度＝固定金额        净申购金额=申购金额－申购用度        申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值  例一：某投资者投资5万元申购本基金基金份额，假定申购当日基金份额净值为1.0500 元，则可得到的申购份额为：  净申购金额＝50，000/（1＋0.80%）＝49，603.17元  申购用度＝50，000－49，603.17＝396.83元         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   申购份额＝49，603.17/1.0500＝47，241.11份   即：投资者投资 5 万元申购本基金基金份额，假定申购当日基金份额净值为 1.0500 元， 则其可得到 47，241.11 份基金份额。   （2）申购份额诡计结果按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或损 失归入基金财产。   采纳“份额赎回”方式，赎回价钱以赎回当日的该类别基金份额净值为基准进行诡计， 诡计公式：   赎回总额＝赎回份额×赎回当日该类别基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额－赎回用度   赎回金额诡计结果按四舍五入方法，保留至少量点后 2 位，由此产生的收益或损失归入 基金财产。   例二：假定两笔赎回央求赎回本基金基金份额均为 10，000 份，但执或然候曲直不同， 其中该类别基金份额净值为假定数，那么各笔赎回包袱的赎回用度和得到的赎回金额诡计如 下：                      赎回 1      赎回 2 赎回份额（份，a）            10，000    10，000 基金份额净值（元，b）          1.1000    1.3000 执或然候 T               T＜7 天     T≥7 天 适用赎回费率（c）            1.50%     0% 赎回总额（元，d=a*b）        11，000    13，000 赎回费（e=c*d）           165.00    0 赎回金额（f=d-e）          10，835    13，000   T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日基金份额总和。   T 日的基金份额净值在当天收市后诡计，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行恰当 规范，不错恰当延伸诡计或公告。基金份额净值为诡计日基金资产净值除以诡计日基金份额 总和，基金份额净值单元为元，保留至少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 的收益或损失归入基金资产。   （八）普遍赎回的情形及处理方式   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金调度中转出 央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调度中转入央求份额总和后的余额)跨越前一 干事日的基金总份额的 10%，即合计是发生了普遍赎回。   当基金出现普遍赎回时，基金照料东说念主不错根据基金其时的资产组合气象决定全额赎回 或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金照料东说念主合计有才调支付投资东说念主的沿途赎回央求时，按广泛赎回 规范推行。   （2）部分宽限赎回：当基金照料东说念主合计支付投资东说念主的沿途赎回央求有辛劳或合计因支 付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金照料 东说念主在当日接受赎回比例不低于上一干事日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求 宽限办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回央求时不错选拔宽限赎回 或取消赎回。选拔宽限赎回的，将自动转入下一个洞开日络续赎回，直到沿途赎回为止； 选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被取销。宽限的赎回央求与下一洞开日 赎回央求一并处理，无优先权并以下一洞开日的基金份额净值为基础诡计赎回金额，以此 类推，直到沿途赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部 分作自动宽限赎回处理。   若基金发生普遍赎回且基金照料东说念主决定部分宽限赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一干事日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额执有东说念主跨越前一干事日基金总份 额 20%的赎回央求（“大额赎回央求东说念主”）的，基金照料东说念主有权按照优先证实其他赎回央求 东说念主（“小额赎回央求东说念主”）赎回央求的原则，对当日的赎回央求按照以下原则办理：如小额 赎回央求东说念主的赎回央求能在当日被沿途证实，则在仍可接受赎回央求的领域内对大额赎回 央求东说念主的赎回央求按比例（单个大额赎回央求东说念主的赎回央求量/当日大额赎回央求总量）确 认，对大额赎回央求东说念主未予证实的赎回央求宽限办理；如小额赎回央求东说念主的赎回央求在当 日弗成被沿途证实，则按照单个小额赎回央求东说念主的赎回央求量占当日小额赎回央求总量的 比例，证实当日受理的赎回央求量，对当日沿途未证实的赎回央求（含小额赎回央求东说念主的其 余赎回央求与大额赎回央求东说念主的沿途赎回央求）宽限办理。宽限办理的具体规范，按照本条 端正的宽限赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金照料东说念主应当对宽限办理的事宜按照《信 息流露办法》的端正在端正媒介上刊登公告。       嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （3）暂停赎回：一语气 2 个洞开日以上(含本数)发生普遍赎回，如基金照料东说念主合计有必 要，可暂停接受基金的赎回央求；已经接受的赎回央求不错减慢支付赎回款项，但不得超 过 20 个干事日，并应当按照《信息流露办法》的端正在端正媒介上进行公告。   当发生上述普遍赎回并宽限办理时，基金照料东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 说明书端正的其他方式在 3 个往复日内文书基金份额执有东说念主，说明关联处理方法，并依照 《信息流露办法》的关联端正在端正媒介上刊登公告。   （九）拒却或暂停申购、赎回的情形及处理方式   发生下列情况之一时，基金照料东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购央求：   （1）因不可抗力导致基金无法广泛运作。   （2）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况。   （3）证券往复所往复时候非广泛停市，导致基金照料东说念主无法诡计当日基金资产净值。   （4）基金资产范畴过大，使基金照料东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，或发生其他损伤现有基金份额执有东说念主利益的情形。   （5）基金照料东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因非常情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法广泛运行。   （6）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采纳 估值时候仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金照料东说念主 应当暂停接受基金申购央求。   （7）当络续接受申购央求，可能会导致本基金总范畴跨越基金照料东说念主端正的本基金总 范畴上限时；或使本基金单日净申购比例跨越基金照料东说念主端正确当日净申购比例上限。   （8）基金照料东说念主接受某笔或者某些申购央求有可能导致单一投资者执有基金份额的比 例达到或者跨越 50%，或者变相藏匿 50%集结度的情形。   （9）接受某笔或某些申购央求可能会影响或损伤现有基金份额执有东说念主利益。   （10）当接受某笔或某些申购央求，可能会导致该投资东说念主累计执有的份额跨越单个投资 东说念主累计执有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额跨越单个投资东说念主单日或单笔申购金额上 限。   （11）法律法则端正或中国证监会认定的其他情形。   发生上述第（1）项至第（7）项登第（11）项拒却或暂停申购情形之一且基金照料东说念主决 定拒却或暂停接受投资东说念主申购央求时，基金照料东说念主应当根据《信息流露办法》的端正在端正 媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购央求被沿途或部分拒却的，被拒却的申购款 项（无利息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摈斥时，基金照料东说念主应实时归附申购业务 的办理。发生上述第（8）、（9）、（10）项拒却或暂停申购情形之一的，基金照料东说念主有权        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 按照爱戴存量基金份额执有东说念主利益的原则，决定拒却或暂停接受投资东说念主申购央求，或采纳 部分证实等方式对该投资东说念主的申购央求进行限制。   发生下列情形之一时，基金照料东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减慢支付赎回款项：   （1）因不可抗力导致基金照料东说念主弗成支付赎回款项。   （2）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况。   （3）证券往复所往复时候非广泛停市，导致基金照料东说念主无法诡计当日基金资产净值。   （4）一语气两个或两个以上洞开日发生普遍赎回。   （5）发生络续接受赎回央求将损伤现有基金份额执有东说念主利益的情形。   （6）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采纳 估值时候仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金照料东说念主 应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   （7）法律法则端正或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形（第（4）项除外）之一且基金照料东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项 时，基金照料东说念主应按端正报中国证监会备案，已证实的赎回央求，基金照料东说念主应足额支付； 如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分拨给赎回申 请东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第（4）项所述情形，按基金合同的联系要求处 理。基金份额执有东说念主在央求赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部分赐与取销。在暂停 赎回的情况摈斥时，基金照料东说念主应实时归附赎回业务的办理并公告。   （1）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金照料东说念主应在规依期限内按照《信息流露办 法》的端正在端正媒介上刊登暂停公告。   （2）如发生暂停的时候为 1 日，基金照料东说念主应于再行洞开日，按照《信息流露办法》 的端正在端正媒介上刊登基金再行洞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个洞开日的基金份 额净值。   （3）若暂停时候跨越 1 日，基金照料东说念主不错根据《信息流露办法》的端正自行确定增 加公告的次数，但基金照料东说念主须依照《信息流露办法》，最迟于再行洞开日在端正媒介上刊 登再行洞开申购或赎回的公告，或根据试验情况在暂停公告中明确再行洞开申购或赎回的 时候，届时可不再另行发布再行洞开的公告。   （十）基金调度   本基金自 2021 年 3 月 10 日初始办理基金份额的调度业务。投资东说念主在洞开日办理基金 份额的调度，具体办理时候为上海证券往复所、深圳证券往复所的广泛往复日的往复时候， 但基金照料东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或本基金合同的端正公告暂停申购、赎回 时除外。        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金照料东说念主不错根据联系法律法则以及基金合同的端正决定开办本基金与基金照料东说念主 照料的其他基金之间的调度业务，基金调度不错收取一定的调度费，联系法令由基金照料 东说念主届时根据联系法律法则及基金合同的端正制定并公告，并提前示知基金托管东说念主与联系机 构。   本基金灵通与嘉实旗下其它洞开式基金（由消失注册登记机构办理注册登记的、且已公 告灵通基金调度业务）之间的调度业务，各基金调度业务的洞开状态、往复限制及调度名单 可从各基金联系公告或嘉实官网基金确定页面进行查询。   本基金调度用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金调度业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金调度时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调度时，不收取 申购补差用度。申购补差用度按照调度金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进 行补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调度业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度 基金调度时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互 转时，不收取申购补差用度。   通过网上直销办理调度业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率推行。   （3）基金调度份额的诡计   基金调度采纳未知价法，以央求当日基金份额净值为基础诡计。诡计公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   调度用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-调度用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法则、中国 证监会端正的比例下限以及该基金基金合同的联系约定。   （1）基金调度的时候：投资者需在转出基金和转入基金均有往复确当日，方可办理基 金调度业务。   （2）基金调度的原则：   ①采纳份额调度原则，即基金调度以份额央求；   ②当日的调度央求不错在当日往复终局时候前取销，在当日的往复时候终局后不得撤 销；   ③基金调度价钱以央求调度当日各基金份额净值为基础诡计；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调度。基金 调度只可在消失销售机构进行。调度的两只基金必须都是该销售机构代理的消失基金照料 东说念主照料的、在消失基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金照料东说念主可在不损伤基金份额执有东说念主权益的情况下改变上述原则，但应在新的原 则实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。   （3）基金调度的规范   ①基金调度的央求方式   基金投资者必须根据基金照料东说念主和基金销售机构端正的手续，在洞开日的业务办理时 间提议调度的央求。   投资者提交基金调度央求时，账户中必须有饱和可用的转出基金份额余额。   ②基金调度央求的证实   基金照料东说念主应以在端正的基金业务办理时候段内收到基金调度央求确当天算作基金转 换的央求日（T 日），并在 T+1 日对该往复的有用性进行证实。投资者可在 T+2 日及之后 查询成交情况。   （4）基金调度的数额限制   基金调度时，投资者通过销售机构由本基金调度到基金照料东说念主照料的其他洞开式基金 时，最低转出份额以基金照料东说念主或销售机构发布的公告为准。   基金照料东说念主可根据市场情况制定或疗养基金调度的关联限制并实时公告。   （5）基金调度的注册登记   投资者央求基金调度得胜后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基 金份额、增多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎回 转入部分的基金份额。   基金照料东说念主可在法律法则允许的领域内，对上述注册登记办理时候进行疗养，并于开 始实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （6）基金调度与普遍赎回   当发生普遍赎回时，本基金转出与基金赎回具有一样的优先级，基金照料东说念主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，何况对于本基金转出和基金赎回，将采纳相 同的比例证实；但基金照料东说念主在当日接受部分转出央求的情况下，对未证实的调度央求将 不予顺延。   （7）拒却或暂停基金调度的情形及处理方式   ①发生下列情况之一时，基金照料东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的转入央求：   （a）因不可抗力导致基金无法广泛运作；   （b）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况；   （c）证券往复所往复时候非广泛停市，导致基金照料东说念主无法诡计当日基金资产净值；   （d）基金资产范畴过大，使基金照料东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，或发生其他损伤现有基金份额执有东说念主利益的情形；   （e）基金照料东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因非常情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法广泛运行；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采纳 估值时候仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金照料东说念主 应当暂停接受基金转入央求；   （g）当络续接受转入央求，可能会导致本基金总范畴跨越基金照料东说念主端正的本基金总 范畴上限时；或使本基金单日净申购比例跨越基金照料东说念主端正确当日净申购比例上限；   （h）基金照料东说念主接受某笔或者某些转入央求有可能导致单一投资者执有基金份额的比 例达到或者跨越 50%，或者变相藏匿 50%集结度的情形；   （i）接受某笔或某些转入央求可能会影响或损伤现有基金份额执有东说念主利益；   （j）当接受某笔或某些转入央求，可能会导致该投资东说念主累计执有的份额跨越单个投资 东说念主累计执有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额跨越单个投资东说念主单日或单笔申购金额上 限；   （k）法律法则端正或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形之一时，基金照料东说念主可暂停接受投资东说念主的转出央求或者减慢支付转出 款项：   （a）因不可抗力导致基金照料东说念主弗成支付转出款项；   （b）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况；   （c）证券往复所往复时候非广泛停市，导致基金照料东说念主无法诡计当日基金资产净值；   （d）一语气两个或两个以上洞开日发生普遍赎回；   （e）发生络续接受转出央求将损伤现有基金份额执有东说念主利益的情形；      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采纳 估值时候仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金照料东说念主 应当减慢支付转出款项或暂停接受基金转出央求；   （g）基金照料东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构等因非常情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金管帐系统等无法广泛运行；   （h）法律法则端正或中国证监会认定的其他情形。   ③基金调度业务的解释权归基金照料东说念主，基金照料东说念主不错根据市场情况在不退却关联 法律法则和《基金合同》的端正之前提下疗养上述调度的收费方式、费率水平、业务法令及 关联限制，但应在疗养奏效前依照《信息流露办法》的关联端正在指定媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调度业务时，其联系具体办理端正以 各销售机构的端正为准。   （十一）基金的非往复过户   基金的非往复过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制推行等情形而产生的 非往复过户以及登记机构认同、安妥法律法则的其它非往复过户。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额执有东说念主圆寂，其执有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基 金份额执有东说念主将其正当执有的基金份额捐馈送公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据奏效司法文书和协助推行文书书要求登记机构将基金份额执有东说念主执有 的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往复过户必须提供基金登记 机构要求提供的联系而已，对于安妥条件的非往复过户央求按基金登记机构的端正办理， 并按基金登记机构端正的圭臬收费。   （十二）基金的转托管   基金份额执有东说念主可向其销售机构央求办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照端正的圭臬收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。   （十三）依期定额投资瞎想   基金照料东说念主不错为投资东说念垄断理依期定额投资瞎想，具体法令由基金照料东说念主另行端正。 投资东说念主在办理依期定额投资瞎想时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金照料东说念主在联系公告或更新的招募说明书中所端正的依期定额投资瞎想最低申购金额。   （十四）基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认同、安妥法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分拨。法律法则或监管机构另有端正的除外。      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （十五）基金照料东说念主在不违抗法律法则、且对基金份额执有东说念主的利益无内容不利影响的 前提下，可对上述申购和赎回安排进行疗养，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 券往复所上市、申购和赎回，无需召开执有东说念主大会进行审议。  （十六）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分 的端正或联系公告。         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                       九、基金的投资 （一） 投资所在   本基金在严格箝制风险的前提下，通过积极主动的投资照料，力图完毕基金资产的长 期稳健升值。 （二） 投资领域   本基金主要投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分 离往复可转债的纯债部分、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、资产支 执证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括公约入款、依期入款过火他银行入款）、现 金等，以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须安妥中国证监会的相 关端正）。   本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可调度债券（可分离往复可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行恰当规范后， 不错将其纳入投资领域。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；本基金保 留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融器用的投资比例安妥法律法则和监管机 构的端正。   如果法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照料东说念主在履行恰当程 序后，不错疗养上述投资品种的投资比例。 （三） 投资策略   本基金通过详尽分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风 险变化等成分，并结合各式固定收益类资产在特定经济局面下的估值水平、预期收益和预 期风险特征，在安妥本基金联系投资比例端正的前提下，决定组合的久期水平、期限结构 和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合照料，以获取较高的投资收益。   （1）利率策略   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济战略进行分析，积极主动的权衡改日的利率 趋势。组合久期是响应利率风险最要害的办法，本基金照料东说念主将根据联系成分的研判疗养         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 组合久期。如果预期利率下落，本基金将增多组合的久期，以较多地得到债券价钱飞腾带 来的收益；反之，如果预期利率飞腾，本基金将裁减组合的久期，以减小债券价钱下落带 来的风险。   （2）信用债券投资策略   在信用债投资方面，本基金投资于主体评级不低于 AA 的短期融资券、超短期融资券， 投资于债项评级不低于 AA 的信用债（短期融资券、超短期融资券除外）。本基金执有的全 部信用债中，投资于债项评级 AA 信用债的比例不跨越 20%，投资于债项评级 AA+信用债的 比例不跨越 50%，投资于债项评级 AAA 信用债的比例不低于 30%。   本基金通过承担限定的信用风险来获取信用溢价，主要热心个别债券的选拔和行业配 置两方面。在定性与定量分析结合的基础上，通过从下到上的策略，在信用类固定收益金 融器用中进行个债的精选，结合限定分散的行业配置策略，构造和优化组合。   通过采纳“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、行 业趋势分析、照料层陶冶与公司治理分析、运营与财务气象分析、债务契约分析、特殊事 项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央磋议平台的其他资源，深刻分析挖掘发 借主体的规画气象、现金流、发展趋势等情况，严格盲从嘉实信用分析经由，推行嘉实信 用投资治安。   ①个别债券选拔   起初，本基金依据“嘉实信用分析系统”的磋议效果，推行“嘉实投资备选库经由”， 生成或更新买入信用债券备选库，强化投资治安，保护组合质料。   其次，本基金主要从信用债券备选库中选拔或疗养个这个词债。本基金根据个债的类属、信 用评级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）、剩余期限、久 期、凸性、流动性（刊行总量、流通量、上市时候）等办法，结合组合照料层面的要求，决 定是否将个债纳入组合过火投资数目。   再有，因信用改善而支执本基金投资的个债信用办法不错包括但不限于：更雄厚或增 强的现金流、通过解放现金流增强去杠杆的财务才调、资产估值更利于支执债务、更广宽 的公司照料、更雄厚或更高的市场占有率、更易于得到资金等；个债因信用恶化而支执本 基金卖出的办法不错包括但不限于：发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业莫得 去杠杆的财务才调、发债企业袒护债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企 业得到资金的阶梯减少、发债企业发生照料层的首要变化、个债已达到本基金对其设定的 所在价钱、本基金对该个债评估的价钱上行空间有限等。   ②行业配置   宏不雅信用环境变化，影响消失发债东说念主的背信概率，影响不同发债东说念主间的背信联系度， 影响既定信用品级发债东说念主在信用周期不同阶段的背信损失率，影响不同信用品级发债东说念主的 背信概率。同期，不同行业对宏不雅经济的联系性相反权贵，不同行业的潜在背信率相反显         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央磋议平台，基于深刻的宏不雅信用环境、 行业发展趋势等基本面磋议，运用定性定量模子，在从下到上的个债精选策略基础上，采 取限定分散的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。    ③信用风险箝制步履    本基金实施严慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略，当发债 企业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早出售（first sale， best sale）”策略，箝制 投资风险。    本基金使用各信用级别执仓量、行业分散度、组合执仓分散、各项要害偿债办法领域 等样子性统计办法，还运用 VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views 等模子，估 计组合在给定置信水慈祥事件期限内可能遭受的最大损失，以便有用评估和箝制组合信用 风险涌现。    （3）期限结构配置策略    本基金对消失类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以过火 他组合不休条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数目模子，确定最优的期限结构。本基 金期限结构疗养的配置方式包括枪弹策略、哑铃策略和梯形策略。    （4）骑乘策略    本基金将采纳骑乘策略增强组合的执有期收益。当债券收益率弧线比拟陡峻时，也即 相邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线陡峻处的债券，也即收益率水平处于 相对高位的债券，跟着执有期限的延长，债券的剩余期限将会裁减，债券的收益率水平将 会较投资期初有所下落，对应的将是债券价钱的走高，而这一期间债券的涨幅将会高于其 他期间，这么就可能得到丰厚的价差收益即成本利得收入。    （5）息差策略    本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所得到的资金投资于债 券，利用杠杆放大债券投资的收益。    本基金将在国内资产证券化居品具体战略框架下，通过宏不雅经济、提前偿还率、资产 池结构及资产池资产所在行业景气变化等成分的磋议，对个券进行风险分析和价值评估后 选拔风险疗养后收益高的品种进行投资。本基金将严格箝制资产支执证券的总体投资范畴 并进行分散投资，以责问流动性风险。    （1）投资决策依据    ·法律法则和基金合同。本基金的投资将严格盲从国度关联法律、法则和基金合同的 关联端正。    ·宏不雅经济和证券刊行东说念主的基本面数据。        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   ·投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受限定风险的领域内， 选拔预期收益大于预期风险的品种进行投资。   （2）投资决策规范   ·基金照料东说念主的磋议部门通过里面独处磋议，并模仿其他磋议机构的磋议效果，形成 宏不雅、战略、投资策略、行业和证券刊行东说念主瓜分析文书，为投资决策委员会和基金司理提 供决策依据。   ·基金照料东说念主的投资决策委员会依期和不依期召开会议，根据本基金投资所在和对市 场的判断决定本瞎想的总体投资策略，审核并批准基金司理提议的资产配置决策或首要投 资决定。   ·在既定的投资所在与原则下，根据分析师基本面磋议效果以及定量投资模子，由基 金司理选拔安妥投资策略的品种进行投资。   ·独处的往复推行：本基金照料东说念主通过严格的往复轨制和实时的一线监控功能，保证 基金司理的投资指示在正当、合规的前提下得到高效地推行。   ·动态的组合照料：基金司理将追踪证券市场和证券刊行东说念主的发展变化，结合本基金 的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的疗养，使之 络续得到优化。   基金照料东说念主的风险照料部门根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并 授权风险箝制小组进行日常追踪，出具风险分析文书。基金照料东说念主的合规部对本基金投资 过程进行日常监督。 （四） 投资限制   基金的投资组合应遵从以下限制：   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金保执不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的 10％；   （4）本基金照料东说念主照料的沿途基金执有一家公司刊行的证券，不跨越该证券的 10％；   （5）本基金投资于消失原始权益东说念主的各样资产支执证券的比例，不得跨越基金资产净 值的 10％；   （6）本基金执有的沿途资产支执证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20％；   （7）本基金执有的消失(指消失信用级别)资产支执证券的比例，不得跨越该资产支执 证券范畴的 10％；      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （8）本基金照料东说念主照料的沿途基金投资于消失原始权益东说念主的各样资产支执证券，不得 跨越其各样资产支执证券统统范畴的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。基金执有资 产支执证券期间，如果其信用品级下落、不再安妥投资圭臬，应在评级文书发布之日起 3 个月内赐与沿途卖出；   （10）本基金参预世界银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得跨越基金资产净值 的 40%，参预世界银行间同行市场进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得跨越基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、基金范畴变动等基金照料东说念主之外的成分致使基金不安妥该比例限制的，基 金照料东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回 购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资领域保执一致；   （13）本基金资产总值不跨越基金资产净值的 140%；   （14）法律法则及中国证监会端正的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（11）、（12）项情形之外，因证券市场波动、证券刊行东说念主合并、 基金范畴变动等基金照料东说念主之外的成分致使基金投资比例不安妥上述端正投资比例的，基 金照料东说念主应当在 10 个往复日内进行疗养，但中国证监会端正的特殊情形除外。法律法则另 有端正的，从其端正。   基金照料东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当安妥基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同奏效之日开始始。   为爱戴基金份额执有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违抗端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往复、主管证券往复价钱过火他不正派的证券往复行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会端正扼制的其他行径。   基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主过火控股推动、试验箝制东说念主或 者与其有首要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关 联往复的，应当安妥基金的投资所在和投资策略，遵从基金份额执有东说念主利益优先的原则，         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 戒备利益艰涩，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱推行。联系交 易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与流露。首要关联往复应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独处董事通过。基金照料东说念主董事会 应至少每半年对关联往复事项进行审查。 作出强制性疗养的，本基金应当按照法律法则或监管部门的端正推行；如法律法则或监管 部门修改或疗养触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、扼制步履等，且该等疗养 或修改属于非强制性的，基金照料东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法则或监管部 门疗养或修改后的端正推行，无需基金份额执有东说念主大会审议决定。 （五） 功绩比拟基准   本基金功绩比拟基准：中债详尽全价指数收益率。   中债详尽全价指数是中央国债登记结算有限使命公司编制的详尽响应银行间债券市场、 上海证券往复所债券市场、深圳证券往复所债券市场和柜台债券市场的跨市场债券指数。 该指数样本券涵盖面广，能较好地响应债券市场的合座收益情况。   采纳该比拟基准主要基于如下研讨： 巨擘性和市场影响力； 较为靠近。因此，中债详尽全价指数比拟适互助为本基金的比拟基准。   如果中央国债登记结算有限使命公司罢手诡计编制该指数或改变指数称呼、联系法律 法则发生变化，或者有更巨擘的、更能为市场普遍接受的功绩比拟基准推出，经基金照料 东说念主与基金托管东说念主协商一致，本基金不错在报中国证监会备案后变更功绩比拟基准并实时公 告，而无谓召开基金份额执有东说念主大会。 （六） 风险收益特征   本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混 合型基金。 （七） 基金照料东说念主代表基金诈骗权利的处理原则及方法 利益；         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 欠妥利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额执有 东说念主利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋议管帐师事务所意见后，不错 依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施规范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。 （九） 基金投资组合文书      基金照料东说念主的董事会及董事保证本文书所载而已不存在空虚记录、误导性述说或首要 遗漏，并对其内容的简直性、准确性和完好性承担个别及连带使命。      本基金托管东说念主中国银行股份有限公司根据本基金合同端正，于 2024 年 7 月 16 日复核 了本文书中的财务办法、净值进展和投资组合文书等内容，保证复核内容不存在空虚记录、 误导性述说或者首要遗漏。      本投资组合文书所载数据箝制 2024 年 6 月 30 日（“文书期末”），本文书所列财务数 据未经审计。                                                  占基金总资产的比例 序号             名目              金额（元）                                                     （%）       其中：股票                                 -                -       其中：债券                   3，212，399，736.13          99.91           资产支执证券                            -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                             -                -       资产             嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） (1) 文书期末按行业分类的境内股票投资组合      无。 (2) 文书期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      无。 (1) 文书期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细      无。  序号                 债券品种        公允价值（元）                 占基金资产净值比例（%）             其中：战略性金融债              679，780，716.37                        21.88                                                                  占基金资产净值比例 序号        债券代码        债券称呼      数目（张） 公允价值（元）                                                                     （%） 投资明细          嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）     无。 细     无。     无。 (1) 本期国债期货投资战略     无。 (2) 文书期末本基金投资的国债期货执仓和损益明细     无。 (3) 本期国债期货投资评价     无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案探问， 或在文书编制日前一年内受到公开责难、处罚的情形     本基金投资的前十名证券的刊行主体中，其中，汇丰银行(中国)有限公司出咫尺文书编 制日前一年内受到监管部门公开责难或/及处罚的情况。     本基金对上述主体所刊行证券的投资决策规范安妥公司投资照料轨制的联系端正。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同端正的备选股票库     本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同端正的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号          称呼                     金额（元）       嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） (4) 文书期末执有的处于转股期的可调度债券明细  无。 (5) 文书期末前十名股票中存在流通受限情况的说明  无。 (6) 投资组合文书附注的其他笔墨样子部分  无。             嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                            十、基金的功绩    基金照料东说念主依照恪遵法守、老实信用、严慎勤快的原则照料和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日进展。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本文书期基金份额净值增长率过火与同期功绩比拟基准收益率的比拟                                           功绩比拟                         净值增长     功绩比拟              净值增长                         基准收益    阶段                   率圭臬差     基准收益              ①-③      ②-④               率①                          率圭臬差                          ②        率③                                            ④ 月 09 日 （基金合 同奏效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日    该时候区间历任基金司理    李金灿先生，照料时候为 2020 年 12 月 9 日至 2022 年 8 月 20 日；李卓锴先生，照料 时候为 2021 年 10 月 16 日至 2022 年 10 月 26 日。 （二） 自基金合同奏效以来基金累计净值增长率变动过火与同期功绩比拟基准收益率变动 的比拟      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同奏效日起 6 个月为建仓期，建仓期 终局时本基金的各项资产配置比例安妥基金合同约定。      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十一、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指基金领有的各样证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的申购 基金款以过火他投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东说念主根据联系法律法则、表苟且文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相独处。  （四）基金财产的支执和贬责  本基金财产独处于基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主 支执。基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法 规和基金合同的端正贬责外，基金财产不得被贬责。  基金照料东说念主、基金托管东说念主因照章罢了、被照章取销或者被照章宣告歇业等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金照料东说念主照料运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金照料东说念主照料运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制推行。       嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十二、基金资产估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券往复局面的往复日以及国度法律法则端正需要对 外流露基金净值的非往复日。   （二）估值对象   基金所领有的债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金照料东说念主在确定联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应安妥《企业管帐准则》、 监管部门关联端正。 除管帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加疗养地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，应采纳最近交 易日的报价确定公允价值。有充足左证标明估值日或最近往复日的报价弗成简直响应公允 价值的，应付报价进行疗养，确定公允价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值时候中研讨不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产执有者的，那么在估值时候中不应将该限制算作特征研讨。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其多量执有联系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支执的估值时候确定公允价值。采纳估值时候确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只好在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 疗养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值进行疗养并确定公允 价值。   （四）估值方法   （1）往复所上市的有价证券，以其估值日在证券往复所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未发生影响证 券价钱的首要事件的，以最近往复日的市价（收盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生 了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考近似投资品种的现行 市价及首要变化成分，疗养最近往复市价，确定公允价钱；         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）往复所上市往复或挂牌转让的不含权固定收益品种，登第估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）往复所上市往复或挂牌转让的含权固定收益品种，登第估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）往复所上市不存在活跃市场的有价证券，采纳估值时候确定公允价值。往复所市 场挂牌转让的资产支执证券，采纳估值时候确定公允价值；   （5）对在往复所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经疗养的报价算作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，应付市场报价进行疗养以证实估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行径很少的情况下，应采纳估值时候确定其公允价值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未诈骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在显明相反，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 息。 在利息到账日以实收利息入账。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 值的自制性。 端正估值。   如基金照料东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、规范及联系 法律法则的端正或者未能充分爱戴基金份额执有东说念主利益时，应立即文书对方，共同查明原 因，两边协商责罚。      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金照料东说念主担任本基金的管帐使命方，负责本基金净值诡计和基金管帐核算。就与本 基金关联的管帐问题，如经联系各方在对等基础上充分运筹帷幄后，仍无法达成一致的意见， 按照基金照料东说念主对基金净值的诡计结果对外赐与公布。   （五）估值规范 量诡计，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金照料东说念主不错设立大额赎回情形 下的净值精度济急疗养机制。国度另有端正的，从其端正。   每个干事日诡计基金资产净值及基金份额净值，并按端正公告。 的端正暂停估值时除外。基金照料东说念主每个干事日对基金资产估值后，将基金份额净值结果 发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金照料东说念主按照端正对外公布。   （六）估值舛讹的处理   基金照料东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、恰当、合理的步履确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛讹时，视为基金份额净 值舛讹。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金照料东说念主，或基金托管东说念主，或登记机构，或销售机构， 或投资东说念主自身的原因变成估值舛讹，导致其他当事东说念主遭受损失的，使命东说念主应当对由于该估 值舛讹遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的胜仗损失按下述“估值舛讹处理原则”给予抵偿， 承担抵偿使命。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：而已申报差错、数据传输差错、数据诡计差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值舛讹使命方应实时和谐各方， 实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹使命方承担；由于估值舛讹使命方 未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东说念主变成损失的，由估值舛讹使命方对胜仗损失承担 抵偿使命；若估值舛讹使命方已经积极和谐，何况有协助义务确当事东说念主有饱和的时候进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应抵偿使命。估值舛讹使命方应付更正 的情况向关联当事东说念主进行证实，确保估值舛讹已得到更正。   （2）估值舛讹的使命方对关联当事东说念主的胜仗损失负责，分歧盘曲损失负责，何况仅对 估值舛讹的关联胜仗当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛讹而得到欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值舛讹 使命方仍应付估值舛讹负责。如果由于得到欠妥得利确当事东说念主不返还或不沿途返还欠妥得 利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹使命方应抵偿受损方的损失，并         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 在其支付的抵偿金额的领域内对得到欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如 果得到欠妥得利确当事东说念主已经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获 得的抵偿额加上已经得到的欠妥得利返还的总和跨越其试验损失的差额部分支付给估值错 误使命方。   （4）估值舛讹疗养采纳尽量归附至假定未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的规范如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值舛讹发生的原因确定 估值舛讹的使命方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛讹变成的损失进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛讹的使命方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值舛讹的更正向关联当事东说念主进行证实。   （1）基金份额净值诡计出现舛讹时，基金照料东说念主和基金托管东说念主应当立即赐与纠正，并 采纳合理的步履堕落损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金照料东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金照料东说念主应当公告，通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案。   （3）如法律法则或监管机关另有端正的，从其端正处理。   （1）基金照料东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所变成的舛讹 不算作基金资产估值舛讹处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券往复所，或第三方估值机构，或证券登记结算机 构等发送的数据舛讹，或国度管帐战略、市场法令变更等非基金照料东说念主或基金托管东说念主原因， 基金照料东说念主和基金托管东说念主固然已经采纳必要、恰当、合理的步履进行查验，仍未能发现错 误的，由此变成的基金资产估值舛讹，基金照料东说念主和基金托管东说念主解任抵偿使命，但基金管 理东说念主、基金托管东说念主应当积极采纳必要的步履迁延或摈斥由此变成的影响。   （七）暂停估值的情形 基金照料东说念主应当暂停估值；      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （八）基金净值的证实  基金资产净值和基金份额净值由基金照料东说念主负责诡计，基金托管东说念主负责进行复核。基 金照料东说念主应于每个干事日往复终局后诡计当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基 金托管东说念主。基金托管东说念主对净值诡计结果复核证实后发送给基金照料东说念主，由基金照料东说念主按照 《信息流露办法》的端正进行流露。  （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并流露主袋账 户的基金份额净值，暂停流露侧袋账户的基金份额净值。         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十三、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后 的余额，基金已完毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指箝制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已完毕收益 的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分拨比例不得低于收益分拨基准日每份基金份 额可供分拨利润的 20%，若基金合同奏效动怒 3 个月可不进行收益分拨； 现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分拨方式是 现金分成； 值减去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值。   在对基金份额执有东说念主利益无内容不利影响的前提下，基金照料东说念主可对基金收益分拨原 则和支付方式进行疗养，不需召开基金份额执有东说念主大会。   （四）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决策确实定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金照料东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息流露办法》 的关联端正在端正媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基 金份额执有东说念主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的诡计方法，依照业务法令推行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书“侧袋机制”部 分的端正。       嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                 十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的照料费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。照料费的诡计方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金资产净值   基金照料费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东说念主向基金托管东说念主 发送基金照料费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个干事日内从基金财产中一次性 支付给基金照料东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的诡计方法如 下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东说念主向基金托管东说念主 发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个干事日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据关联法则及相应公约端正，按 用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度：       嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 损失；  （四）《基金合同》奏效前的联系用度支付根据《嘉实依期宝 6 个月搭理债券型证券投 资基金基金合同》的约定推行。  （五）实施侧袋机制期间的基金用度  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取照料费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的端正。  （六）基金税收  本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则推行，但本 基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求 以基金照料东说念主模式缴纳。        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                  十五、基金的管帐与审计  （一）基金管帐战略 按照关联端正编制基金管帐报表； 式证实。  （二）基金的年度审计 法》端正的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息流露办法》的关联端正在端正媒介公告。        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十六、基金的信息流露   （一）本基金的信息流露应安妥《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、《流 动性风险照料端正》、基金合同过火他关联端正。联系法律法则或监管机关就基金的信息披 露作念出新的端正或赐与疗养的，本基金按照其最新端正推行，无需基金份额执有东说念主大会审 议批准。   （二）信息流露义务东说念主   本基金信息流露义务东说念主包括基金照料东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额执有东说念主大会的基 金份额执有东说念主等法律法则和中国证监会端正的当然东说念主、法东说念主和犯警东说念主组织。   本基金信息流露义务东说念主以保护基金份额执有东说念主利益为根柢起点，按照法律法则和中 国证监会的端正流露基金信息，并保证所流露信息的简直性、准确性、完好性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息流露义务东说念主应当在中国证监会端正时候内，将应予流露的基金信息通过符 合中国证监会端正条件的世界性报刊（以下简称“端正报刊”）及安妥《信息流露办法》规 定的互联网网站（以下简称“端正网站”）等媒介流露，并保证基金投资者大约按照基金合 同约定的时候和方式查阅或者复制公开流露的信息而已。   （三）本基金信息流露义务东说念主承诺公开流露的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开流露的信息应采纳中语文本。同期采纳外文文本的，基金信息流露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开流露的信息采纳阿拉伯数字；除尽头说明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开流露的基金信息   公开流露的基金信息包括：   （1）基金合同是界定基金合同当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额执有东说念主大 会召开的法令及具体规范，说明基金居品的特性等触及基金投资者首要利益的事项的法律 文献。   （2）基金招募说明书应当按照法律法则和监管要求流露影响基金投资者决策的沿途事 项，说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息流露及基金份        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 额执有东说念主服务等内容。基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生首要变更的，基金管 理东说念主应当在三个干事日内，更新基金招募说明书并登载在端正网站上；基金招募说明书其 他信息发生变更的，基金照料东说念主至少每年更新一次。基金停止运作的，基金照料东说念主不再更 新基金招募说明书。  （3）基金托管公约是界定基金托管东说念主和基金照料东说念主在基金财产支执及基金运作监督等 行径中的权利、义务关系的法律文献。  （4）基金居品而已概如果基金招募说明书的摘录文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。基金合同奏效后，基金居品而已概要的信息发生首要变更的，基金照料东说念主应当 在三个干事日内，更新基金居品而已概要，并登载在端正网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金居品而已概要其他信息发生变更的，基金照料东说念主至少每年更新一次。基金停止 运作的，基金照料东说念主不再更新基金居品而已概要。  基金合同奏效后，在初始办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东说念主应当至少每周在 端正网站流露一次基金份额净值和基金份额累计净值。  在初始办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东说念主应当在不晚于每个洞开日的次日， 通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点流露洞开日的基金份额净值和基金份额累 计净值。  基金照料东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在端正网站流露半年度和年 度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。  基金照料东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息流露文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的诡计方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者大约在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息而已。  基金照料东说念主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度文书，将年度文书登 载在端正网站上，并将年度文书指示性公告登载在端正报刊上。基金年度文书中的财务会 计文书应当经过安妥《中华东说念主民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计。  基金照料东说念主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期文书，将中期文书 登载在端正网站上，并将中期文书指示性公告登载在端正报刊上。  基金照料东说念主应当在季度终局之日起十五个干事日内，编制完成基金季度文书，将季度 文书登载在端正网站上，并将季度文书指示性公告登载在端正报刊上。  如文书期内出现单一投资者执有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金照料东说念主至少应当在依期文书“影响投资者决策的其他要害信息”        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 项下流露该投资者的类别、文书期末执有份额及占比、文书期内执有份额变化情况及本基 金的独有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金照料东说念主应当在基金年度文书和中期文书中流露基金组结伴产情况过火流动性风险 分析等。   本基金发生首要事件，关联信息流露义务东说念主应当依照《信息流露办法》的关联端正编制 临时文书书，登载在端正报刊和端正网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额执有东说念主权益或者基金份额的价钱产生首要影 响的下列事件：   （1）基金份额执有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）基金合同停止、基金计帐；   （3）本基金调度基金运作方式、与其他基金合并；   （4）本基金更换基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，本基金改聘管帐师事 务所；   （5）基金照料东说念主托付基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金照料东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金照料东说念主变更执有百分之五以上股权的推动、变更公司的试验箝制东说念主；   （8）基金照料东说念主高档照料东说念主员、基金司理和基金托管东说念主成心基金托管部门负责东说念主发生 变动；   （9）基金照料东说念主的董事在最近 12 个月内变更跨越百分之五十，基金照料东说念主、基金托 管东说念主成心基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跨越百分之三十；   （10）触及基金财产、基金照料业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （11）基金照料东说念主或其高档照料东说念主员、基金司理因基金照料业务联系步履受到首要行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其成心基金托管部门负责东说念主因基金托管业务联系步履受到 首要行政处罚、刑事处罚；   （12）基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主过火控股推动、试验箝制 东说念主或者与其有首要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联往复事项，中国证监会另有端正的情形除外；   （13）本基金收益分拨事项；   （14）照料费、托管费、申购费、赎回费等用度计提圭臬、计提方式和费率发生变更；   （15）基金份额净值计价舛讹达基金份额净值百分之零点五；   （16）本基金初始办理申购、赎回；   （17）本基金发生普遍赎回并宽限办理；         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （18）本基金一语气发生普遍赎回并暂停接受赎回央求或减慢支付赎回款项；   （19）本基金暂停接受申购、赎回央求或再行接受申购、赎回央求；   （20）发生触及基金申购、赎回事项疗养或潜在影响投资者赎回等首要事项时；   （21）基金照料东说念主采纳舞动订价机制进行估值；   （22）基金信息流露义务东说念主合计可能对基金份额执有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市场渊博传的音讯可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额执有东说念主权益的，联系 信息流露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开领路，并将关联情况立即文书中国证监 会。   基金份额执有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   发生基金合同停止事由的，基金照料东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并制作计帐文书。基金财产计帐小组应当将计帐文书登载在端正网站上，并将计帐 文书指示性公告登载在端正报刊上。   本基金投资资产支执证券，基金照料东说念主应在基金年度文书及中期文书中流露其执有的 资产支执证券总额、资产支执证券市值占基金净资产的比例和文书期内整个的资产支执证 券明细。基金照料东说念主应在基金季度文书中流露其执有的资产支执证券总额、资产支执证券 市值占基金净资产的比例和文书期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支执 证券明细。   本基金实施侧袋机制的，联系信息流露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和招募说 明书的端正进行信息流露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。   （六）信息流露事务照料   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息流露照料轨制，指定成心部门及高档照料 东说念主员负责照料信息流露事务。   基金信息流露义务东说念主公开流露基金信息，应当安妥中国证监会联系基金信息流露内容 与神色准则等法则的端正。   基金托管东说念主应当按照联系法律法则、中国证监会的端正和基金合同的约定，对基金管 理东说念主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金依期文书、更新的招募说明书、      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 基金居品而已概要、基金计帐文书等公开流露的联系基金信息进行复核、审查，并向基金 照料东说念主进行书面或电子证实。   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当在端正报刊中选拔一家报刊流露本基金的信息。基金管 理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金信息，并保证相 关报送信息的简直、准确、完好、实时。   基金照料东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求流露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金广泛投资操作的 前提下，自主进步信息流露服务的质料。具体要求应当安妥中国证监会及自律法令的联系 端正。前述自主流露如产生信息流露用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息流露义务东说念主公开流露的基金信息出具审计文书、法律意见书的专科机构， 应当制作干事底稿，并将联系档案至少保存到基金合同停止后 10 年。   （七）信息流露文献的存放与查阅   照章必须流露的信息发布后，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法则端正将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或延伸信息流露的情形   当出现下述情况时，基金照料东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸流露基金信息：      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                    十七、侧袋机制  （一）侧袋机制的实施条件  当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额执有 东说念主利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋议管帐师事务所意见后，不错 依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。  基金照料东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个干事日内聘用安妥《中 华东说念主民共和国证券法》端正的管帐师事务所进行审计并流露专项审计意见。  （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额执有东说念主名册和份额。 基金照料东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账户份额。  （三）实施侧袋机制期间的基金投资  侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金照料东说念主诡计各项 投资运作办法和基金功绩办法时仅需研讨主袋账户资产。  基金照料东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往复日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。  基金照料东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。  （四）实施侧袋机制期间的基金估值  本基金实施侧袋机制的，基金照料东说念主和基金托管东说念主应付主袋账户资产进行估值并流露 主袋账户的基金份额净值，暂停流露侧袋账户的基金份额净值。侧袋账户的管帐核算应符 合《企业管帐准则》的联系要求。  （五）实施侧袋账户期间的基金用度  与侧袋账户关联的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 关联用度可酌情收取或减免，但不得收取照料费。  （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付  特定资产以可出售、可转让、归附往复等方式归附流动性后，基金照料东说念主应当按照基 金份额执有东说念主利益最大化原则，采纳将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额执有东说念主支付对应变现金项。        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否沿途完成变现，基金照料东说念主都应当实时向 侧袋账户沿途份额执有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金照料东说念主在每次处置变现后均应按照联系法律法则要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产沿途完成变现并停止侧袋机制后，基金照料东说念主应实时聘用安妥《中华东说念主民 共和国证券法》端正的管帐师事务所进行审计并流露专项审计意见。   （七）侧袋机制的信息流露   在启用侧袋机制、处置特定资产、停止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 首要影响的事项后基金照料东说念主应实时发布临时公告，并在基金依期文书中流露特定资产的运 作情况。        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                      十八、风险揭示  （一）市场风险  证券市场价钱因受各式成分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：  货币战略、财政战略、产业战略等国度战略的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。  证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特质。宏不雅经济运行气象将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。  金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期胜仗影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器用，收益水平会受到利率变化的影响。  本基金投资的办法是使基金资产保值升值，如果发生通货蔓延，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货蔓延对消，从而影响基金资产的保值升值。  再投资风险响应了利率下落对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上 升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。  （二）信用风险  信用风险主要指债券、资产支执证券等信用证券刊行主体信用气象恶化，导致信用评 级下落以致到期弗成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券往复敌手因违 约而产生的证券交割风险。  （三）流动性风险  指基金资产弗成飞速鬈曲成现金，或者弗成应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在洞开式基金往复过程中，可能会发生普遍赎回的情形。普遍赎回可能会产生基金仓位调 整的辛劳，导致流动性风险，以致影响基金份额净值。  投资东说念主在洞开日的洞开时候办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交 易所、深圳证券往复所的广泛往复日的往复时候，但基金照料东说念主根据法律法则、中国证监 会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。       嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金合同奏效后，若证券往复所往复时候变更或本基金投资于证券往复所之外其他证 券往复局面的往复标的或有其他特殊情况，基金照料东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时候 进行相应的疗养，但应在实施日前依照《信息流露办法》的关联端正在端正媒介上公告。   （1）投资市场的流动性风险   本基金主要投资于国内照章刊行上市的债券、资产支执证券、债券回购、同行存单、 银行入款、现金等。上述资产均存在表率的往复局面，运作时候长，市场透明度较高，运 作方式表率，历史流动性气象精熟，广泛情况下大约实时险恶基金变现需求，保证基金按 时应付赎回要求。顶点市场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变 现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往教会统计，绝大部分时候上述资产流动 性充裕，流动性风险可控，当际遇顶点市场情况时，基金照料东说念主会按照基金合同及联系法 律法则要求，实时启动流动性风险应付步履，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   宏不雅信用环境变化，影响消失发债东说念主的背信概率，影响不同发债东说念主间的背信联系度， 影响既定信用品级发债东说念主在信用周期不同阶段的背信损失率，影响不同信用品级发债东说念主的 背信概率。同期，不同行业对宏不雅经济的联系性相反权贵，不同行业的潜在背信率相反显 著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央磋议平台，基于深刻的宏不雅信用环境、 行业发展趋势等基本面磋议，运用定性定量模子，在从下到上的个债精选策略基础上，采 取限定分散的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为生动，在详尽研讨宏不雅成分及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一溜业为投资所在，行业分散度较高，受到单一溜 业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以责问基金的流动性风险：本 基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得跨越基金资产净值的 15%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个干事日可变现资产，包括可在往复所、银行间市 场广泛往复的债券、非金融企业债务融资器用及同行存单，7 个干事日内到期或可支取的 逆回购、银行入款，7 个干事日内大约证实收到的各样应收款项等，上述资产流动本性况 精熟。   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金调度中转出 央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调度中转入央求份额总和后的余额)跨越前一 干事日的基金总份额的 10%，即合计是发生了普遍赎回。      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  当本基金发生普遍赎回情形时，基金照料东说念主可能采纳以卑劣动性风险照料步履，以控 制因普遍赎回可能产生的流动性风险：  （1）部分宽限赎回，并有权对当日央求赎回的份额跨越前一干事日基金总份额 20%的 单个赎回央求东说念主部分宽限办理；  （2）暂停赎回；  （3）对已经接受的赎回央求不错减慢支付赎回款项；  （4）采纳舞动订价机制；  （5）实施侧袋机制，投资东说念主具体请参见招募说明书“十六、侧袋机制”，详备了解本 基金侧袋机制的情形及规范；  （6）中国证监会认定的其他步履。  （1）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采纳 估值时候仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金照料东说念主 应当采纳减慢支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回央求的步履。基金份额执有东说念主存在不 能实时赎回基金份额的风险。  （2）若本基金发生了普遍赎回，基金照料东说念主有可能采纳部分宽限赎回或暂停赎回的措 施以应付普遍赎回，具体步履请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部 分“普遍赎回的处理方式”。因此在普遍赎回情形发生时，基金份额执有东说念主存在弗成实时 赎回基金份额的风险。  （3）本基金对执续执有期少于 7 日的投资东说念主，收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。  （4）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金照料东说念主不错采纳舞动订价机制，以 确保基金估值的自制性。当日参与申购和赎回往复的投资者存在承担申购或者赎回产生的 往复过火他成本的风险。  （5）侧袋机制是一种流动性风险照料器用，是将特定资产分离至成心的侧袋账户进行 处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额执有东说念主进行支付，办法在于有用隔断并化解 风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手流露基金份额净值，并不得办理申购、 赎回和调度，仅主袋账户份额广泛洞开赎回，因此启用侧袋机制时执有基金份额的执有东说念主 将在启用侧袋机制后同期执有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，其 对应特定资产的变刻下候具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低 于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额执有东说念主可能因此面对损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不流露侧袋账户份额的净值，即便基金照料东说念主在基金定 期文书中流露文书期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不算作特定资产最终变现价      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金照料东说念主不承担任何保证和 承诺的使命。   基金照料东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购战略， 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金照料东说念主诡计各项投资运作办法和基金功绩办法时仅需研讨主袋 账户资产，并根据联系端正对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金流露的功绩办法弗成响应特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）照料风险   在基金照料运作过程中，可能因基金照料东说念主对经济局面和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金照料东说念主的照料水平、照料技能和照料时候等对基 金收益水平存在影响。   （五）操作或时候风险   指联系当事东说念主在业务各方法操作过程中，因里面箝制存在劣势或者东说念主为成分变成操作 舛讹或违抗操作规程等引致的风险，举例，越权违法往复、管帐部门诈骗、往复舛讹、IT 系统故障等风险。   在洞开式基金的各式往复步履或者后台运作中，可能因为时候系统的故障或者差错而 影响往复的广泛进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时候风险可能来自基金照料公 司、登记机构、销售机构、证券往复所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金照料或运作过程中，违抗国度法律法则的端正，或者基金投资违抗法则及基金 合同关联端正的风险。   （七）本基金独有的风险   本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，各样债券的特定风险 即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府 产业战略、货币战略、市场需求变化、行业波动等成分的影响，可能存在所选投资标的的 成长性与市场一致预期不符而变成个券价钱进展低于预期的风险。本基金照料东说念主将施展专 业磋议上风，加强对市场和固定收益类居品的深刻磋议，执续优化组合配置，以箝制特定 风险。此外，由于本基金还不错投资其他品种，这些品种的价钱也可能因市场中的各样变 化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到合座基金的投资收益。   本基金投资资产支执证券，可能面对利率风险、流动性风险、现金流权衡风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支执证券收 益。流动性风险是指在往复敌手有限的情况下，资产支执证券执有东说念主将面对无法在合理的 时候内以公允价钱出售资产支执证券而遭受损失的风险。资产支执证券的还款来源为基础      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 资产改日现金流，现金流权衡风险是指由于对基础资产的现金流权衡发生偏差导致的资产 支执证券本息无法按期或足额偿还的风险。  （八）其他风险  干戈、当然灾害等不可抗力成分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。  金融市场危急、行业竞争、代理商背信、托管行背信等超出基金照料东说念主自身胜仗箝制 才调之外的风险，可能导致基金或者基金执有东说念主利益受损。         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）         十九、基金合同的变更、停止与基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法则端正和基金合同约定可不 经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金照料东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息流露义务东说念主应在决议奏效后依照《信息流露办法》的关联端正在端正媒介 公告。   （二）基金合同的停止事由   有下列情形之一的，经履行联系规范后，基金合同应当停止： 相接的；   （三）基金财产的计帐 组，基金照料东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管公约的端正络续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的办当事人说念主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统依然受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐文书；   （5）聘用管帐师事务所对计帐文书进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐文书出具法 律意见书；      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （6）将计帐文书报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现等客不雅成分，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的沿途剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联首要事项应实时公告；基金财产计帐文书经安妥《中华东说念主民共和国证 券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐文书报中国证监会备案后按照《信息流露办法》的端正由基金财产计帐小 组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                  二十、基金合同的内容摘录  （一）基金合同当事东说念主的权利与义务  A. 基金份额执有东说念主的权利与义务  基金投资者执有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至其不 再执有本基金的基金份额。基金份额执有东说念主算作基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面 签章或署名为必要条件。  每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者央求赎回其执有的基金份额；  （4）按照端正要求召开基金份额执有东说念主大会或者召集基金份额执有东说念主大会；  （5）出席或者录用代表出席基金份额执有东说念主大会，对基金份额执有东说念主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开流露的基金信息而已；  （7）监督基金照料东说念主的投资运作；  （8）对基金照料东说念主、基金托管东说念主损伤其正当权益的步履照章拿起仲裁；  （9）法律法则或中国证监会或基金合同端正的其他权利。 限于：  （1）矜重阅读并盲从基金合同、招募说明书、业务法令以及基金照料东说念主按照端正就本 基金发布的联系公告；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）热心基金信息流露，实时诈骗权利和履行义务；  （4）缴纳基金申购款项及法律法则和基金合同所端正的用度；  （5）在其执有的基金份额领域内，承担基金赔本或者基金合同停止的有限使命；  （6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东说念主正当权益的行径；  （7）推行奏效的基金份额执有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金往复过程中因任何原因得到的欠妥得利；  （9）确乎提供基金照料东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并时常赐与更新和补充；        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （10）法律法则或中国证监会或基金合同端正的其他义务。  B.基金照料东说念主的权利与义务  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同奏效之日起，根据法律法则和基金合同独处运用并照料基金财产；  （3）依照基金合同收取基金照料费以及法律法则端正或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照端正召集基金份额执有东说念主大会；  （6）依据基金合同及关联法律端正监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违抗了基金合 同及国度关联法律端正，应禀报中国证监会和其他监管部门，并采纳必要步履保护基金投 资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）依据基金合同及关联法律端正决定基金收益的分拨决策；  （9）在基金合同约定的领域内，拒却或暂停受理申购、赎回及调度央求；  （10）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诈骗证券执有东说念主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；  （11）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （12）以基金照料东说念主的模式，代表基金份额执有东说念主的利益诈骗诉讼权利或者实施其他法 律步履；  （13）选拔、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资照拂人、 法律、管帐等服务的机构并确定联系费率，对该等服务机构的联系步履进行监督和处理；  （14）在不违抗法律法则的前提下，制订和疗养关联基金开户、申购、赎回、调度和非 往复过户过火他联系业务的业务法令；  （15）法律法则或中国证监会或基金合同端正的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同奏效之日起，以老实信用、严慎勤快的原则照料和运用基金财产；  （4）配备饱和的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的规画方式 照料和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制，保证所照料 的基金财产和基金照料东说念主的财产相互独处，对所照料的不同基金分别照料，分别记账，进 行证券投资；        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （6）除依据《基金法》、基金合同过火他关联端正外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东说念主的监督；  （8）采纳恰当合理的步履使诡计基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法安妥基金合同 等法律文献的端正，按关联端正诡计并公告基金净值，确定基金份额申购、赎回的价钱；  （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐文书；  （10）按照法律端正要求编制季度文书、中期文书和年度文书；  （11）严格按照《基金法》、基金合同过火他关联端正，履行信息流露及文书义务；  （12）保守基金买卖机密，不暴露基金投资瞎想、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过火他关联端正另有端正或有权机关另有要求外，在基金信息公开流露前应予守秘，不 向他东说念主暴露，但向审计、法律等外部专科照拂人提供的除外；  （13）按基金合同的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额执有东说念主分拨基金收益；  （14）按端正受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同过火他关联端正召集基金份额执有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；  （16）按端正保存基金财产照料业务行径的管帐账册、报表、记录和其他联系而已 15 年以上；  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或而已在端正时候发出，何况保证投资者 大约按照基金合同端正的时候和方式，随时查阅到与基金关联的公开而已，并在支付合理 成本的条件下得到关联而已的复印件；  （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支执、清理、估价、变现和分拨；  （19）面对罢了、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时文书中国证监会并文书基金 托管东说念主；  （20）因违抗基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额执有东说念主正当权益时，应当承 担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而解任；  （21）监督基金托管东说念主按法律法则和基金合同端正履行我方的义务，基金托管东说念主违抗基 金合同变成基金财产损失机，基金照料东说念主应为基金份额执有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；  （22）当基金照料东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担使命；  （23）以基金照料东说念主模式，代表基金份额执有东说念主利益诈骗诉讼权利或实施其他法律步履；  （24）推行奏效的基金份额执有东说念主大会的决议；  （25）建立并保存基金份额执有东说念主名册；  （26）法律法则或中国证监会或基金合同端正的其他义务。  C.基金托管东说念主的权利与义务         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （1）自基金合同奏效之日起，照章律法则和基金合同的端正安全支执基金财产；  （2）依基金合同约定得到基金托管费以及法律法则端正或监管部门批准的其他用度；  （3）监督基金照料东说念主对本基金的投资运作，如发现基金照料东说念主有违抗基金合同及国度 法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成首要损失的情形，应禀报中国证监会， 并采纳必要步履保护基金投资者的利益；  （4）根据联系市场法令，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券往复 资金计帐。  （5）提议召开或召集基金份额执有东说念主大会；  （6）在基金照料东说念主更换时，提名新的基金照料东说念主；  （7）法律法则或中国证监会或基金合同端正的其他权利。  （1）以老实信用、勤快尽责的原则执有并安全支执基金财产；  （2）设立成心的基金托管部门，具有安妥要求的营业局面，配备饱和的、及格的纯熟 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜；  （3）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互独处； 对所托管的不同的基金分别成就账户，独处核算，分账照料，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互独处；  （4）除依据《基金法》、基金合同过火他关联端正外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；  （5）支执由基金照料东说念主代表基金订立的与基金关联的首要合同及关联凭证；  （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金照料东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；  （7）保守基金买卖机密，除《基金法》、基金合同过火他关联端正另有端正或有权机 关另有要求外，在基金信息公开流露前赐与守秘，不得向他东说念主暴露，但向审计、法律等外 部专科照拂人提供的除外；  （8）复核、审查基金照料东说念主诡计的基金资产净值、基金份额净值；  （9）办理与基金托管业务行径关联的信息流露事项；  （10）对基金财务管帐文书、季度文书、中期文书和年度文书出具意见，说明基金照料 东说念主在各要害方面的运作是否严格按照基金合同的端正进行；如果基金照料东说念主有未推行基金 合同端正的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采纳了恰当的步履；  （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他联系而已 15 年以上；  （12）建立并保存基金份额执有东说念主名册；        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （13）按端正制作联系账册并与基金照料东说念主查对；  （14）依据基金照料东说念主的指示或关联端正向基金份额执有东说念主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同过火他关联端正，召集基金份额执有东说念主大会或配合基 金照料东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；  （16）按照法律法则和基金合同的端正监督基金照料东说念主的投资运作；  （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支执、清理、估价、变现和分拨；  （18）面对罢了、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时文书中国证监会和银行监管 机构，并文书基金照料东说念主；  （19）因违抗基金合同导致基金财产损失机，应允担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任 而解任；  （20）按端正监督基金照料东说念主按法律法则和基金合同端正履行我方的义务，基金照料东说念主 因违抗基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额执有东说念主利益向基金照料东说念主追偿；  （21）推行奏效的基金份额执有东说念主大会的决议；  （22）法律法则或中国证监会或基金合同端正的其他义务。  （二）基金份额执有东说念主大会  基金份额执有东说念主大会由基金份额执有东说念主组成，基金份额执有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额执有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额执有东说念主大会事宜，基金份额执 有东说念主执有的每一基金份额领有对等的权利。  A.召开事由 的，应当召开基金份额执有东说念主大会：  （1）停止基金合同；  （2）更换基金照料东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）调度基金运作方式；  （5）疗养基金照料东说念主、基金托管东说念主的报酬圭臬；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资所在、领域或策略；  （9）变更基金份额执有东说念主大会规范；  （10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生首要影响的其他事项；  （11）法律法则或基金合同或中国证监会端正的其他应当召开基金份额执有东说念主大会的事 项。      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 由基金照料东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额执有东说念主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）在基金合同端正的领域内，且对基金份额执有东说念主利益无内容性不利影响的前提下， 疗养本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、疗养本基金的基金份额类别的设 置；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额执有东说念主利益无内容性不利影响或修改不触及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生变化；   （5）基金照料东说念主、注册登记机构、销售机构在法律法则和中国证监会端正领域内疗养 关联基金申购、赎回、调度、非往复过户、转托管、收益分拨等业务的法令；   （6）对基金份额执有东说念主利益无内容性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法则和基金合同端正不需召开基金份额执有东说念主大会的其他情形。   B. 会议召集东说念主及召集方式 基金份额执有东说念主大会由基金照料东说念主召集。 议。基金照料东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知基金托管东说念主。 基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额执有东说念主就消失事项书面要求召开基金份额执有东说念主大会，应当向基金照料东说念主提 出版面提议。基金照料东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提 出提议的基金份额执有东说念主代表和基金托管东说念主。基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金照料东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额执有东说念主 仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份额执有东说念主代表和基金照料东说念主； 基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并示知基金照料东说念主，基 金照料东说念主应当配合。 而基金照料东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或统统代表基金份额 10%以上的基金份额执      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额执有东说念主照章自行召集基 金份额执有东说念主大会的，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得退却、干豫。   C. 召开基金份额执有东说念主大会的文书时候、文书内容、文书方式 法》的端正在端正媒介公告会议文书。基金份额执有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议式样；   （2）会议拟审议的事项、议事规范和表决方式；   （3）有权出席基金份额执有东说念主大会的基金份额执有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付阐述的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、送达时候和地点；   （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 基金份额执有东说念主大会所采纳的具体通信方式、托付的公证机关过火筹商方式和筹商东说念主、书 面表决意见送达的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金照料东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额执有东说念主，则应另行书面文书基金照料东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金照料东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效率。   D. 基金份额执有东说念主出席会议的方式   基金份额执有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管机构允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金照料东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额执有东说念主大会，基金照料 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期安妥以下条件时，不错 进行基金份额执有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主执有基金份 额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付阐述安妥法律法则、基金合同和会议文书的端正， 何况执有基金份额的凭证与基金照料东说念主执有的登记而已相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证娇傲，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错 在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行 召集基金份额执有东说念主大会。再行召集的基金份额执有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时候过去送达召集东说念主指定的地址。通信开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期安妥以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文书后，在 2 个干事日内一语气公布联系指示 性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金照料东说念主）和公证机关的监督下按照会议文书端正的方式统计基金份 额执有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金照料东说念主经文书不参与书面表决意见统计的， 不影响表决效率；   （3）本东说念主胜仗出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额执有东说念主所执有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主胜仗出具书 面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额执有东说念主所执有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时候的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额执有东说念主大会。再行召集的基金份额执 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的执有东说念主胜仗出具书面意见或授 权他东说念主代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中胜仗出具书面意见的基金份额执有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东说念主出具的托付东说念主 执有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付阐述应安妥法律法则、基金合同和会议 文书的端正，并与基金登记注册机构记录相符。 召开，基金份额执有东说念主不错采纳书面、辘集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东说念主确定并在会议文书中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议文书中列明。   E. 议事内容与规范   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额执有东说念主大会审议决定的事项。        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金份额执有东说念主大会的召集东说念主发出召鸠合议的文书后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额执有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额执有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起初由大会主执东说念主按照下列第 G 条文定规范确定和公布监票东说念主， 然后由大会主执东说念主宣读提案，经运筹帷幄后进行表决，并形成大会决议。大会主执东说念主为基金管 理东说念主授权出席会议的代表，在基金照料东说念主授权代表未能主执大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主执；如果基金照料东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主执 大会，则由出席大会的基金份额执有东说念主和代理东说念主所执表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 别称基金份额执有东说念主算作该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主。基金照料东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主执基金份额执有东说念主大会，不影响基金份额执有东说念主大会作出的决议的效率。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名、身份证 明文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓名（或单元称呼）和筹商方式等事 项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起初由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决意见截止时候前至 少提前 30 日公布提案，在所文书的收取表决意见截止日历后 2 个干事日内在公证机关监督 下由召集东说念主统计沿途有用表决，在公证机关监督下形成决议。   F. 表决   基金份额执有东说念主所执每份基金份额有一票表决权。   基金份额执有东说念主大会决议分为一般决议和尽头决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所端正的须以尽头决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调度基金运作方式、更 换基金照料东说念主或者基金托管东说念主、停止基金合同、本基金与其他基金合并以尽头决议通过方 为有用。   基金份额执有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖左证阐述，不然提交安妥会议 文书中端正的证实投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，模式安妥会议文书规 定的书面表决意见视为有用表决，表决意见蒙胧不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面意见的基金份额执有东说念主所代表的基金份额总和。         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金份额执有东说念主大会的各项提案或消失项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G. 计票   （1）如大会由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额执有东说念主大会的主执东说念主应当在会 议初始后文告在出席会议的基金份额执有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额执有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额执有东说念主自行召集或大会固然 由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金照料东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额 执有东说念主大会的主执东说念主应当在会议初始后文告在出席会议的基金份额执有东说念主中选举三名基金 份额执有东说念主代表担任计票东说念主。基金照料东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）计票东说念主应当在基金份额执有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主执东说念主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主执东说念主或基金份额执有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 文告表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘点。计票东说念主应当进行再行盘点，再行盘点 以一次为限。再行盘点后，大会主执东说念主应当马上公布再行盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金照料东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效率。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金照料东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程赐与公证。基金照料东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   H. 奏效与公告   基金份额执有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额执有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。该表决通过之日为基金份额执有 东说念主大管帐票完成且计票结果安妥法律法则和基金合同端正的决议通过条件之日。   基金份额执有东说念主大会决议奏效后应按照《信息流露办法》的端正在端正媒介上公告。   基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主应当推行奏效的基金份额执有东说念主大会的决 议。奏效的基金份额执有东说念主大会决议对全体基金份额执有东说念主、基金照料东说念主、基金托管东说念主均 有不休力。   I. 本部分对于基金份额执有东说念主大会召开事由、召开条件、议事规范、表决条件等端正， 但凡胜仗援用法律法则或监管法令的部分，如将来法律法则或监管法令修改导致联系内容 被取消或变更的，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可胜仗 对本部安分容进行修改和疗养，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   J、实施侧袋机制期间基金份额执有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额执有东说念主和侧袋份 额执有东说念主分别执有或代表的基金份额或表决权安妥该等比例，但若联系基金份额执有东说念主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额执有东说念主执有或代表的基金份额或表 决权安妥该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日联系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时候的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额执有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）联系基金份额的执有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额执有东说念主大会投票； 举产生别称基金份额执有东说念主算作该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   消失主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （三）基金合同的变更、停止与基金财产的计帐   A.基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法则端正和基金合同约定可不 经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金照料东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息流露义务东说念主应在决议奏效后依照《信息流露办法》的关联端正在端正媒介 公告。   B. 基金合同的停止事由   有下列情形之一的，经履行联系规范后，基金合同应当停止：         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 相接的；   C. 基金财产的计帐 组，基金照料东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管公约的端正络续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的办当事人说念主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统依然受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐文书；   （5）聘用管帐师事务所对计帐文书进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐文书出具法 律意见书；   （6）将计帐文书报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现等客不雅成分，计帐期限相应顺延。   D. 计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   E.基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的沿途剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金份额比例进行分拨。   F. 基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联首要事项应实时公告；基金财产计帐文书经安妥《中华东说念主民共和国证 券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公       嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 告。基金财产计帐文书报中国证监会备案后按照《信息流露办法》的端正由基金财产计帐小 组进行公告。   G. 基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，各方当事东说念主应 尽量通过协商、统一责罚。协商、统一弗成责罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁法令进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东说念主均具有不休力。仲裁用度、律 师用度   由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东说念主应坚守各自的职责，络续诚笃、勤快、尽责地履行基金合 同端正的义务，爱戴基金份额执有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本合同之办法，不包括香港尽头行政区、澳门尽头行政区和台 湾地区法律）统率。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同原本一式六份，除上报关联监管机构一式二份外，基金照料东说念主、基金托管东说念主 各执有二份，每份具有同等的法律效率。   基金合同可印制成册，供投资者在基金照料东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公局面和 营业局面查阅。      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）              二十一、基金托管公约的内容摘录  （一）托管公约当事东说念主  A. 基金照料东说念主（或简称“照料东说念主”）  称呼：嘉实基金照料有限公司  住所：中国（上海）解放贸易考研区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东说念主：经雷  成立时候：1999 年 3 月 25 日  批准设立机关：中国证券监督照料委员会  批准设立文号：中国证监会证监基金字【1999】5 号  组织式样：有限使命公司（外商投资、非独资）  注册成本：1.5 亿元东说念主民币  规画领域：基金召募、基金销售、资产照料及中国证监会许可的其他业务  存续期间：执续规画  B. 基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）  称呼：中国银行股份有限公司  住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号  法定代表东说念主: 葛海蛟  成立时候：1983 年 10 月 31 日  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号  组织式样：股份有限公司  注册成本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整  规画领域：     摄取东说念主民币入款；披发短期、中期和耐久贷款；办理结算；办理单据贴 现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇入款；外 汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇 借款；外汇担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买 卖股票之外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国 外信用卡的刊行及付款；资信探问、磋议、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属 买卖；国外分支机构规画与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法 令可刊行或参与代理刊行当地货币；经中国东说念主民银行批准的其他业务。  存续期间：执续规画  （二）基金托管东说念主对基金照料东说念主的业务监督和核查         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   A．基金托管东说念主根据关联法律法则和本公约的约定，对基金照料东说念主的投资运作进行监督。 主要包括以下方面：   本基金主要投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分 离往复可转债的纯债部分、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、资产支 执证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括公约入款、依期入款过火他银行入款）、现 金等，以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须安妥中国证监会的相 关端正）。   本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可调度债券（可分离往复可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行恰当规范后， 不错将其纳入投资领域。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；本基金保 留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融器用的投资比例安妥法律法则和监管机 构的端正。   如果法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照料东说念主在履行恰当程 序后，不错疗养上述投资品种的投资比例。   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金保执不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的 10％；   （4）本基金照料东说念主照料的且在本托管东说念主处托管的沿途基金执有一家公司刊行的证券， 不跨越该证券的 10％；   （5）本基金投资于消失原始权益东说念主的各样资产支执证券的比例，不得跨越基金资产净 值的 10％；   （6）本基金执有的沿途资产支执证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20％；   （7）本基金执有的消失(指消失信用级别)资产支执证券的比例，不得跨越该资产支执 证券范畴的 10％；   （8）本基金照料东说念主照料的且在本托管东说念主处托管的沿途基金投资于消失原始权益东说念主的各 类资产支执证券，不得跨越其各样资产支执证券统统范畴的 10％；      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。基金执有资 产支执证券期间，如果其信用品级下落、不再安妥投资圭臬，应在评级文书发布之日起 3 个月内赐与沿途卖出；   （10）本基金参预世界银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得跨越基金资产净值 的 40%，参预世界银行间同行市场进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得跨越基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、基金范畴变动等基金照料东说念主之外的成分致使基金不安妥该比例限制的，基 金照料东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回 购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与《基金合同》约定的投资领域保执一致；   （13）本基金资产总值不跨越基金资产净值的 140%；   （14）法律法则及中国证监会端正的其他投资比例限制。   除上述（2）、（9）、（11）、（12）项情形之外，因证券市场波动、证券刊行东说念主合并、 基金范畴变动等基金照料东说念主之外的成分致使基金投资比例不安妥上述端正投资比例的，基 金照料东说念主应当在 10 个往复日内进行疗养，但中国证监会端正的特殊情形除外。法律法则另 有端正的，从其端正。   基金照料东说念主应当自《基金合同》奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥《基金 合同》的关联约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当安妥《基金合同》的 约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与查验自《基金合同》奏效之日开始始。   基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主过火控股推动、试验箝制东说念主或 者与其有首要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关 联往复的，应当安妥基金的投资所在和投资策略，遵从基金份额执有东说念主利益优先的原则， 戒备利益艰涩，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱推行。联系交 易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与流露。首要关联往复应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独处董事通过。基金照料东说念主董事会 应至少每半年对关联往复事项进行审查。 恰当规范后（若需），以变更后的端正为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于 本基金，基金照料东说念主在履行恰当规范后（若需），则本基金投资不再受联系限制，自动盲从 届时有用的法律法则或监管端正，不需另行召开基金份额执有东说念主大会。   B．基金托管东说念主应根据关联法律法则的端正及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、联系 信息流露中登载基金功绩进展数据等进行复核。        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   C.基金托管东说念主在上述第 A、B 款的监督和核查中发现基金照料东说念主违抗法律法则的端正及 本公约的约定，应实时指示基金照料东说念主，基金照料东说念主收到指示后应实时查对质实并以书面 式样对基金托管东说念主发出回函并改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对指示事项进行复查。 基金照料东说念主对基金托管东说念主指示的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应实时向中国 证监会文书。   D. 基金托管东说念主发现基金照料东说念主的投资指示违抗法律法则及本公约的端正，应当拒却执 行，实时指示基金照料东说念主，并依照法律法则的端正实时向中国证监会文书。基金托管东说念主发 现基金照料东说念主依据往复规范已经奏效的指示违抗法律法则和其他关联端正，或者违抗本协 议约定的，应当实时指示基金照料东说念主，并依照法律法则的端正实时向中国证监会文书。   E. 基金照料东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限于：在端正时 间内回话基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督文书的，基金照料东说念主应积极配合提供联系数据而已和 轨制等。   （三）基金照料东说念主对基金托管东说念主的业务核查 律法则过火行业监管要求的基础上，基金照料东说念主有权对基金托管东说念主履行本公约的情况进行 必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全支执基金财产、开设基金财产的资金 账户、证券账户、复核基金照料东说念主诡计的基金资产净值和基金份额净值、根据基金照料东说念主 指示办理计帐交收、联系信息流露和监督基金投资运作等步履。 当原理未推行或延伸推行基金照料东说念主资金划拨指示、暴露基金投资信息等违抗法律法则、 《基金合同》及本公约关联端正时，应实时以书面式样文书基金托管东说念主限期纠正，基金托管 东说念主收到文书后应实时查对并以书面式样对基金照料东说念主发出回函。在限期内，基金照料东说念主有 权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金照料东说念主文书的违法 事项未能在限期内纠正的，基金照料东说念主应依照法律法则的端正文书中国证监会。 基金照料东说念主核查托管财产的完好性和简直性，在端正时候内回话基金照料东说念主并改正。对基 金照料东说念主按照法则要求需向中国证监会提交基金监督文书的，基金托管东说念主应积极配合提供 联系数据而已和轨制等。   （四）基金财产的支执   A.基金财产支执的原则 《基金合同》及本公约另有端正，不得自交运用、贬责、分拨基金的任何财产。      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 金托管东说念主不得托付第三东说念主托管基金财产。  B. 基金的银行账户的开设和照料 托管东说念主支执和使用。本基金的一切货币进出行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 金照料东说念主不得假借本基金的模式开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进 行本基金业务之外的行径。  C.基金进行依期入款投资的账户开设和照料  基金照料东说念主以基金模式开立入款账户，基金托管东说念主负责该账户银行预留印鉴的支执和 使用。在上述账户开立和账户联系信息变更过程中，基金照料东说念主应提前向基金托管东说念主提供 开户或账户变更所需的联系而已。  D.基金证券账户、结算备付金账户过火他投资账户的开设和照料 算有限使命公司开设证券账户。 金照料东说念主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业 务之外的行径。 用于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的沿途基金在证券往复所进行证券投资所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限使命公司的端正推行。  E.其他账户的开设和照料  在本托管公约奏效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，触及联系 账户的开设、使用的，按照关联端正办理；若无联系端正，则基金托管东说念主应当比照上述关 于账户开设、使用的端正。  F.债券托管专户的开设和照料  《基金合同》奏效后，基金照料东说念主负责以基金的模式央求并取得参预世界银行间同行拆 借市场的往复履历，并代表基金进行往复；由基金照料东说念主负责向中国东说念主民银行报备，在上       嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 述手续办理完毕之后，基金托管东说念主负责以基金的模式在中央国债登记结算有限使命公司和 银行间市场计帐所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行 间债券市场债券和资金的计帐。   G．基金财产投资的关联有价凭证的支执   基金财产投资的什物证券、银行依期入款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善支执。 基金托管东说念主对其之外机构试验有用箝制的有价凭证不承担使命。   H.与基金财产关联的首要合同及关联凭证的支执   基金托管东说念主按照法律法则支执由基金照料东说念主代表基金签署的与基金关联的首要合同及 关联凭证。基金照料东说念主代表基金签署关联首要合同后应在收到合同原本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东说念主。除本公约另有端正外，基金照料东说念主在代表基金签署与基金有 关的首要合同期应保证基金一方执有两份以上的原本，以便基金照料东说念主和基金托管东说念主至少 各执有一份原本的原件。首要合同由基金照料东说念主与基金托管东说念主按端正各自支执至少 15 年， 法律法则或监管法令另有端正的，从其端正。   对于无法取得两份以上的原本的，基金照料东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同复 印件，并确保复印件与原件一致。未经两边协商或未在合同约定领域内，合同原件不得转 移。   （五）基金资产净值的诡计和管帐核算   A．基金资产净值的诡计和复核 日基金资产净值除以诡计日基金份额总和所得的单元基金份额的价值。 同》的端正暂停估值时除外。估值原则应安妥《基金合同》、《证券投资基金管帐核算业务 指引》过火他法律法则的端正。基金资产净值和基金份额净值由基金照料东说念主负责诡计，基金 托管东说念主复核。基金照料东说念主应于每个干事日终局后诡计得出当日的基金份额净值，并以两边 约定的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主应付净值诡计结果进行复核，并以两边约定的 方式将复核结果传送给基金照料东说念主，由基金照料东说念主对外公布。月末、年中庸年末估值复核 与基金管帐账办法查对同期进行。 基金照料东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 及联系法律法则的端正或者未能充分爱戴基金份额执有东说念主利益时，两边应实时进行协商和 纠正。 值舛讹。基金份额净值诡计出现舛讹时，基金照料东说念主和基金托管东说念主应当立即赐与纠正，并      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 采纳合理的步履堕落损失进一步扩大；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金照料 东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金 照料东说念主应当公告，通报基金托管东说念主，并报中国证监会备案。前述内容如法律法则或监管机 关另有端正的，从其端正处理。 误，导致该基金财产或基金份额执有东说念主的胜仗损失，基金照料东说念主应依据基金合同及本公约 的约定承担使命。若基金托管东说念主诡计的净值数据正确，则基金托管东说念主对该损失不承担使命； 若基金托管东说念主诡计的净值数据也不正确，则基金托管东说念主也应允担未正确履行复核义务的责 任。如果上述舛讹变成了基金财产或基金份额执有东说念主的欠妥得利，且基金照料东说念主及基金托 管东说念主已各自承担了抵偿使命，则基金照料东说念主应负责向欠妥得利之主体倡导返还欠妥得利， 基金托管东说念主应提供必要的协助。如果返还金额不及以弥补基金照料东说念主和基金托管东说念主已承担 的抵偿金额，则两边按照各自抵偿金额的比例对返还金额进行分拨。 等发送的数据舛讹，或国度管帐战略、市场法令变更等非基金照料东说念主或基金托管东说念主原因， 基金照料东说念主和基金托管东说念主固然已经采纳必要、恰当、合理的步履进行查验，仍未能发现该 舛讹的，由此变成的基金资产估值舛讹，基金照料东说念主和基金托管东说念主解任抵偿使命。但基金 照料东说念主和基金托管东说念主应当积极采纳必要的步履摈斥或迁延由此变成的影响。 达成一致，基金照料东说念主不错按照其对基金份额净值的诡计结果对外赐与公布，基金托管东说念主 不错将联系情况报中国证监会备案。   B．基金管帐核算   基金照料东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》奏效后，应按照两边约定的消失记账方法和会 计处理原则，分别独速即成就、登记和支执基金的全套账册，对两边各自的账册依期进行 查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金管 理东说念主的处理方法为准。   基金照料东说念主和基金托管东说念主应依期就管帐数据和财务办法进行查对。如发现有在不符， 两边应实时查明原因并纠正。   基金财务报表由基金照料东说念主和基金托管东说念主每月分别独处编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个干事日内完成。季度文书应在每个季度终局之日起 10 个干事日内编制完毕 并于每个季度终局之日起 15 个干事日内赐与公告；中期文书在管帐年度半年终了后 40 日      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 内编制完毕并于管帐年度半年终了后 2 个月内赐与公告；年度文书在管帐年度终局后 60 日 内编制完毕并于管帐年度终了后 3 个月内赐与公告。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照料东说念主和基金托管东说念主应 共同查明原因，进行疗养，疗养以两边认同的账务处理方式为准；若两边无法达成一致以 基金照料东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金照料东说念主提供的文书上加盖托 管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，两边各自留存一份。如果 基金照料东说念主与基金托管东说念主弗成于应当发布公告之日之前就联系报抒发成一致，基金照料东说念主 有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就联系情况报证监会备案。   （六）基金份额执有东说念主名册的支执   根据《基金法》过火他关联法律法则，基金份额执有东说念主名册的编制及执续支执义务由登 记结算机构承担。基金份额执有东说念主名册的内容至少应包括基金份额执有东说念主的称呼和执有的 基金份额。基金份额执有东说念主名册由基金登记结算机构提供，基金照料东说念主和基金托管东说念主应分 别支执基金份额执有东说念主名册，保存期不少于 15 年，法律法则或监管法令另有端正的，从 其端正。如弗成妥善支执，则按联系法律法则端正承担使命。   在基金托管东说念主要求或编制中期文书和年度文书前，基金照料东说念主应将关联而已送交基金 托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的简直性、准确性和完好性。基金托管东说念主不 得将所支执的基金份额执有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应盲从守秘义务。   （七）争议责罚方式   A.本公约适用中华东说念主民共和国法律（为本公约之办法，不包括香港尽头行政区、澳门特 别行政区和台湾地区法律）并从其解释。   B.基金照料东说念主与基金托管东说念主之间因本公约产生的或与本公约关联的争议可通过友好协 商责罚。协商、统一弗成责罚的任何一方有权将争议提交位于北京市的中国国际经济贸易 仲裁委员会，并按其届时有用的仲裁法令进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事 东说念主均具有不休力。仲裁用度、讼师用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   C.除争议所涉的内容之外，本公约确当事东说念主仍应履行本公约的其他端正。   （八）托管公约的变更、停止与基金财产的计帐   A.托管公约的变更   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行变更。变更后的新公约，其内容不得 与《基金合同》的端正有任何艰涩。变更后的新公约须报中国证监会备案。本公约约定事项 如与法律法则、《基金合同》的端正相艰涩的，应以法律法则及《基金合同》的端正为准。   B.托管公约的停止   发生以下情况，经履行恰当规范后本托管公约应当停止：        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 同》约定的停止事项。  C.基金财产的计帐  基金照料东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及关联法律法则的端正对本基金的财产进 行计帐。         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                二十二、对基金份额执有东说念主的服务    基金照料东说念主承诺为基金份额执有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额执有东说念主的需 要和市场的变化，增多或变更服务名目。主要服务内容如下：    （一）而已寄送/发送    初次基金往复（除基金开户外其他往复类型）后的 15 个干事日内向基金份额执有东说念主寄 送或邮件发送开户证实书和往复对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额执有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能变成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法广泛收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留筹商方式。    （二）依期定额投资瞎想    基金照料东说念主可通过销售机构为投资者提供依期定额投资服务。通过依期定额投资瞎想， 投资者不错通过销售渠说念依期定额申购基金份额。依期定额投资瞎想的关联法令另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额执有东说念主还可得到如下服务：    基金份额执有东说念主均可通过基金照料东说念主网站完毕基金往复查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金照料东说念主网站获取基金和基金照料东说念主的各样信息，包括基金的法律 文献、功绩文书及基金照料东说念主最新动态等而已。    本基金照料东说念主已灵通个东说念主和机构投资者的网上直销往复业务。个东说念主和机构投资者通过 基金照料东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户而已修改、往复密 码修改、往复央求查询和账户而已查询等各样业务。    （四）磋议服务 居品与服务等信息，可拨打基金照料东说念主世界统一客服电话：400-600-8800（免资料话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                二十三、其他应流露事项 无。      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）           二十四、招募说明书存放及查阅方式  本基金招募说明书公布后，分别置备于基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复印件。      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   二十五、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金照料东说念主和/或基金托管东说念主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时候免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时候内取得备查 文献的复制件或复印件。                                        嘉实基金照料有限公司

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